| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۱ |
۴.۸۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۵۵.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۲ |
(۷۵.۸۶) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۸ |
۴.۲۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۷۵ |
۳۰۶.۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۵ |
۳.۳ |
۳۸,۸۲۲.۷۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۴ |
(۶۳.۸۴) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۳ |
۳.۶۹ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۴ |
۳.۱۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۲ |
۳.۳۳ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
|
|