| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۴.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲,۰۷۷.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۱.۳۴ |
۳۴۵,۷۱۸.۴۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۸.۸۹ |
(۱.۸۳) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۴) |
۱,۰۹۴.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۹,۲۴۹.۴۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۴۴ |
۴۴۷,۶۰۰.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۵۶۳.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۰۲ |
۱۸,۰۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۳۱.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|