| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۹ |
(۵۲.۵۴) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۳.۱ |
۸۴۵,۱۷۲.۰۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۵.۷۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵ |
۳.۲۷ |
۸۰۷,۶۳۳.۰۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶) |
(۹۳.۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۱.۰۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۲۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۳.۲۲ |
۴۵,۱۰۵.۵۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۱) |
۰ |
|
|