| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۳.۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۷۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۴۷۸.۴۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۵۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۷۸) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|