| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۶.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵۲ |
۳.۵۹ |
۸۹۲,۳۷۶.۷۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۴.۳۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۵,۶۶۸.۶۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|