| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۷۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۳۳۳.۲۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۹۸.۵۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۵۸ |
۱۹۵,۵۲۷.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۸۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۲۹.۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۱۳۴.۲۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۹۰۲.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
|
|