| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۳۵ |
۴,۹۵۹.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۶۸ |
۰.۶۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۸.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۹,۳۵۲.۷۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۳,۷۶۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۵۸ |
۴,۴۶۸.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۱) |
۱,۹۴۲.۱۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
|
|