| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۰.۵۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۱,۶۴۵.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۲۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۶.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۲.۶۶ |
۳,۳۹۷.۷۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۶.۷۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۳۹.۶۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
|
|