| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) |
معادل 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع |
حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد |
از محل سهام، حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی تا 1 درصد از ارزش مذکور، از محل سپرده ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر 2 درصد سود حاصله، از محل صندوق های سرمایه گذاری"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر 3 در هزار از ارزش مذکور. |
|
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل مبلغ 2،500 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 3،000 میلیون ریال خواهد بود. |
|
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت1،600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندارزی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هریک از عملیات بازار گردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
|
عنوان هزینه |
شرح |
مدیر |
|
کارمزد صدور |
ندارد |
مدیر |
|
کارمزد ابطال
|
ندارد |
مدیر |