| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
فهرستی از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در امیدنامه قید شده است. برخی از این هزینهها نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تأسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بینام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائهدهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود. به طور کلی هزینههای صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینههایی که از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است:
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینههای تأسیس |
معادل 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| هزینههای برگزاری مجامع | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد |
از محل سهام، حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر 1 درصد از ارزش مذکور، از محل سپرده ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر 2 درصد سود حاصله، از محل صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر 3 در هزار از ارزش مذکور، از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان حداکثر 5 در هزار از ارزش مذکور. |
|
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل مبلغ 6،990 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 7،000 میلیون ریال خواهد بود. |
|
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 5،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
|
حقالزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندارزی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هریک از عملیات بازار گردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد. |
| هزینه بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته. |
هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود:
|
عنوان هزینه |
شرح |
| کارمزد صدور | ندارد |
| کارمزد ابطال | ندارد |