| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۳۴ |
۹۶۵,۰۹۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۸۵.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۸۲ |
۲.۷۶ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۲۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۷۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۲ |
۲.۲۶ |
۵۰,۴۶۹.۹۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|