| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۸۱ |
۲.۴۶ |
۱,۸۰۰.۷۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۹۷.۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۲.۴۸ |
۳۶۲.۳۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۶.۳۴) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۶۹.۹۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
|
|