| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۱.۲۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۸۶ |
۸۸,۳۶۷.۰۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۲۴,۰۲۱.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۶.۱۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۲۶.۴۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵ |
۵۸,۳۴۰.۲۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۶۳.۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
|
|