| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۳۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۵۶ |
۲.۵۴ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۱.۹) |
۴۲۳.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۳۸ |
۴۴۲,۰۳۸.۸۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۲۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱۸.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۹ |
۳.۲۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|