| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۳.۵۸ |
۱۹,۹۹۸.۱۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۷۳.۸۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۳۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۷.۷۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۹۷.۸) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۸ |
(۶۰.۲۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۳۸ |
۱۵,۱۷۰.۳۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۵۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۱۲ |
۶۸۲.۳۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۳.۶۳ |
۱۹,۷۰۲.۸۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
|
|