صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۰.۶۱ | ۰ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳ | ۳.۷۳ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲.۷۹ | ۱.۸۲ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | (۶.۱۶) | ۱.۳ | (۱۰۰) | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۴.۳ | ۰.۷۸ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۴.۱۲ | ۲.۱۸ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱.۵۹ | ۰.۷۵ | ۳۱,۴۲۸.۴۱ | ۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۶۹ | (۰.۲۷) | ۱,۱۴۷.۱۹ | (۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۶.۹۴) | (۲.۰۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۴.۴۳) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۳.۹۴) | (۲.۱۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | (۸.۶۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳ | ۲.۰۵ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۸۹) | ۰ |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵۷.۰۷ | (۱.۲) | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۷) |