| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۲۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱۸.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۹ |
۳.۲۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۳۱.۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۶۳ |
۴.۱۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
|
|