| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۲.۲۹ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۳.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۶۹.۷۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۳۲ |
۳.۹۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۴.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|