| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۸۹ |
۳.۹۲ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۴۵ |
۴.۰۹ |
۱۸,۸۲۴.۰۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۶۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۴۳ |
۳.۷۲ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۳۴ |
۹۶۵,۰۹۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۸۵.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|