اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۴۴,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۵۵,۵۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۶۰۸,۳۸۰,۳۸۴,۸۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۳,۰۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۳۱,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۳۱,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد غگرجی و افزودن نماد اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,533,084 | 1,531,522 | 1,531,522 | ۰ | ۴۳۰ | ۸۵,۷۸۱,۷۹۲ | ۴۴۱,۵۹۵ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۴۴,۴۲۶ | ۳۳,۶۰۸,۳۸۰,۳۸۴,۸۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,503,375 | 1,501,795 | 1,501,795 | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۸۵,۷۸۱,۳۶۲ | ۶۲,۵۲۲ | ۶۳,۳۹۵,۷۷۱ | ۲۲,۳۸۵,۵۹۱ | ۳۳,۶۱۸,۵۶۲,۵۹۵,۸۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,499,552 | 1,497,921 | 1,497,921 | ۰ | ۱,۶۳۷ | ۸۵,۷۷۹,۸۰۰ | ۱۷۴,۶۴۲ | ۶۳,۳۳۳,۲۴۹ | ۲۲,۴۴۶,۵۵۱ | ۳۳,۶۲۳,۱۶۹,۹۲۴,۴۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,509,177 | 1,507,560 | 1,507,560 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۱۰۰,۳۴۵,۲۷۰,۱۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,506,147 | 1,504,456 | 1,504,456 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۰۳۰,۱۳۶,۹۴۵,۲۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,506,222 | 1,504,531 | 1,504,531 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۰۳۱,۸۲۰,۲۳۲,۲۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,506,276 | 1,504,585 | 1,504,585 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۰۳۳,۰۳۷,۹۴۳,۸۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,510,316 | 1,508,650 | 1,508,650 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۱۲۴,۹۸۷,۲۰۱,۵۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,519,601 | 1,517,914 | 1,517,914 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۴,۳۳۴,۵۴۴,۹۲۷,۶۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,504,785 | 1,503,112 | 1,503,112 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۹۹,۷۳۴,۶۸۹,۲۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,502,242 | 1,500,570 | 1,500,570 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۴۲,۲۱۷,۳۹۳,۰۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,500,744 | 1,499,078 | 1,499,078 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۰۸,۴۶۸,۳۲۹,۹۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,500,819 | 1,499,153 | 1,499,153 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۱۰,۱۸۱,۶۹۶,۱۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,500,871 | 1,499,205 | 1,499,205 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۱۱,۳۴۵,۰۰۷,۰۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,502,479 | 1,500,811 | 1,500,811 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۱۹,۶۶۳ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۴۷,۶۷۸,۲۰۱,۶۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,497,285 | 1,495,620 | 1,495,620 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۶۳,۰۷۸ | ۶۳,۱۳۸,۹۴۴ | ۲۲,۶۳۹,۲۱۹ | ۳۳,۸۵۹,۶۷۶,۴۱۵,۷۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,494,895 | 1,493,231 | 1,493,231 | ۰ | ۶۲,۳۸۹ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۶,۴۶۳ | ۶۳,۰۷۵,۸۶۶ | ۲۲,۷۰۲,۲۹۷ | ۳۳,۸۹۹,۷۸۲,۸۹۷,۲۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,507,604 | 1,505,945 | 1,505,945 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۰ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۱۰۴,۱۸۵,۰۶۰,۲۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,506,770 | 1,505,113 | 1,505,113 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۰ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۰۸۵,۳۳۷,۹۴۹,۲۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,506,840 | 1,505,182 | 1,505,182 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۴,۷۵۸ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۰۸۶,۹۱۷,۶۶۶,۵۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||