ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۱۸۱,۳۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۸۱۸,۶۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۰۹۴,۱۲۶,۲۰۴,۵۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۳۲,۹۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۳۰,۶۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۳۰,۶۰۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,232,971	2,230,605	2,230,605	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۰۹۴,۱۲۶,۲۰۴,۵۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,243,389	2,241,014	2,241,014	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۲,۵۵۸,۲۶۱,۵۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,243,311	2,240,936	2,240,936	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۱۰۸,۲۱۳	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۱,۳۰۱,۸۸۵,۰۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,484,376	2,482,017	2,482,017	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۰,۴۳۰,۸۸۸,۴۷۷,۵۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,490,795	2,488,429	2,488,429	۰	۱۰۸,۷۸۴	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۰,۵۳۵,۳۳۵,۰۶۲,۲۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,371,244	2,368,876	2,368,876	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۱۸۰,۷۴۶	۳۸,۳۳۰,۱۷۲,۹۷۹,۵۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,374,654	2,372,295	2,372,295	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۱۲۶	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۱۸۰,۷۴۶	۳۸,۳۸۵,۵۰۸,۷۸۷,۷۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,361,152	2,358,756	2,358,756	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۸,۱۶۶,۷۲۸,۸۹۱,۲۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,340,836	2,338,508	2,338,508	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۹,۰۹۹,۱۰۸,۴۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,340,778	2,338,450	2,338,450	۰	۱۹۶,۳۹۹	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۱۰,۲۶۳	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۸,۱۵۶,۸۴۲,۹۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,531,768	2,529,412	2,529,412	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۵۵,۵۱۵	۸۳,۳۸۶,۴۴۴	۱۵,۹۹۴,۷۳۶	۴۰,۴۵۷,۲۸۰,۷۴۰,۴۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,528,430	2,526,109	2,526,109	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۵۴۴,۶۹۱,۰۶۰,۵۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,495,705	2,493,428	2,493,428	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۰۲۰,۱۴۲,۷۸۸,۹۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,465,575	2,463,262	2,463,262	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۵۳۵,۹۷۵,۳۶۱,۰۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,435,705	2,433,410	2,433,410	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۰۵۶,۸۴۰,۲۲۷,۲۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,409,596	2,407,094	2,407,094	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۴,۴۷۰,۶۵۱,۱۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,409,318	2,406,817	2,406,817	۰	۱,۱۹۱	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۰,۰۱۲,۱۵۲,۳۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,349,711	2,347,209	2,347,209	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۶۱۳	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۴۹,۰۶۰	۳۷,۶۷۰,۵۰۱,۹۱۵,۴۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,371,416	2,368,612	2,368,612	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۸,۰۱۵,۴۵۰,۳۷۷,۴۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,363,967	2,361,187	2,361,187	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۷,۸۹۶,۲۸۱,۲۰۵,۹۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳