ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۶۰۰,۶۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۳۹۹,۳۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۵۱۵,۸۸۴,۸۵۲,۸۶۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۲۴,۱۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۲۱,۳۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۲۱,۳۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد مرابحه عام دولت۳۱۲-ش.خ ۰۸۰۸۰۷ با نماد اراد ۳۱۲ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	2,624,104	2,621,342	2,621,342	۰	۰	۱۰۱,۴۹۸,۴۶۰	۰	۸۴,۸۹۷,۸۴۷	۱۶,۶۰۰,۶۱۳	۴۳,۵۱۵,۸۸۴,۸۵۲,۸۶۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	2,624,004	2,621,242	2,621,242	۰	۰	۱۰۱,۴۹۸,۴۶۰	۰	۸۴,۸۹۷,۸۴۷	۱۶,۶۰۰,۶۱۳	۴۳,۵۱۴,۲۳۰,۵۸۳,۵۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	2,623,359	2,620,599	2,620,599	۰	۱۵۲,۹۴۸	۱۰۱,۴۹۸,۴۶۰	۸۲۴,۰۰۴	۸۴,۸۹۷,۸۴۷	۱۶,۶۰۰,۶۱۳	۴۳,۵۰۳,۵۴۲,۳۲۱,۱۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	2,700,872	2,698,336	2,698,336	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۷۳,۸۴۳	۱۷,۲۷۱,۶۶۹	۴۶,۶۰۴,۷۶۴,۸۲۴,۶۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	2,660,829	2,658,250	2,658,250	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۷۳,۸۴۳	۱۷,۲۷۱,۶۶۹	۴۵,۹۱۲,۴۱۸,۳۱۳,۳۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	2,629,080	2,626,402	2,626,402	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۶,۹۰۲	۸۴,۰۷۳,۸۴۳	۱۷,۲۷۱,۶۶۹	۴۵,۳۶۲,۳۳۸,۶۷۳,۰۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	2,740,064	2,737,522	2,737,522	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۷۸,۵۷۱	۴۷,۳۰۰,۴۷۶,۵۲۲,۱۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,703,260	2,700,769	2,700,769	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۷۸,۵۷۱	۴۶,۶۶۵,۴۲۱,۰۶۱,۴۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,703,173	2,700,681	2,700,681	۰	۲۴,۴۵۲	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۷۸,۵۷۱	۴۶,۶۶۳,۹۱۰,۷۵۱,۶۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,694,945	2,692,451	2,692,451	۰	۱۳,۳۶۲	۱۰۱,۳۲۱,۰۶۰	۲۵,۱۶۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۵۴,۱۱۹	۴۶,۴۵۵,۸۶۲,۴۰۱,۰۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,898,955	2,896,566	2,896,566	۰	۱۹۱,۴۷۲	۱۰۱,۳۰۷,۶۹۸	۸,۴۸۲	۸۴,۰۴۱,۷۸۱	۱۷,۲۶۵,۹۱۷	۵۰,۰۱۱,۸۶۹,۳۱۲,۹۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,808,824	2,806,397	2,806,397	۰	۳۵,۲۲۱	۱۰۱,۱۱۶,۲۲۶	۳۸,۲۲۲	۸۴,۰۳۳,۲۹۹	۱۷,۰۸۲,۹۲۷	۴۷,۹۴۱,۴۷۰,۴۸۰,۵۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,828,119	2,825,703	2,825,703	۰	۹,۶۲۶	۱۰۱,۰۸۱,۰۰۵	۴,۲۵۲	۸۳,۹۹۵,۰۷۷	۱۷,۰۸۵,۹۲۸	۴۸,۲۷۹,۷۶۱,۰۱۶,۰۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,678,334	2,675,914	2,675,914	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۷۰۶,۱۰۰,۶۲۳,۳۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,687,390	2,684,979	2,684,979	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۶۰,۹۳۶,۸۲۴,۷۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,687,290	2,684,880	2,684,880	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۵۹,۲۳۴,۵۲۰,۰۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,687,350	2,684,941	2,684,941	۰	۱۲۴,۲۲۵	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۶۰,۲۸۴,۳۱۵,۰۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,691,812	2,689,392	2,689,392	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۲,۵۳۴	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۶,۹۵۶,۳۲۹	۴۵,۶۰۲,۲۱۶,۰۹۱,۰۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,856,431	2,853,990	2,853,990	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۴۰۰,۴۲۶,۱۸۸,۴۵۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,850,533	2,848,059	2,848,059	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۲۹۹,۸۳۷,۴۳۲,۴۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳