اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۹۱۷,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۰۸۲,۴۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵,۱۹۰,۸۹۷,۳۴۵,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۱۰,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۰۷,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۰۷,۵۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد نقران
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 2,310,768 | 2,307,549 | 2,307,549 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۳,۹۱۷,۵۴۲ | ۵۵,۱۹۰,۸۹۷,۳۴۵,۱۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 2,338,444 | 2,335,181 | 2,335,181 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۳۳۴,۵۸۹ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۳,۹۱۷,۵۴۲ | ۵۵,۸۵۱,۷۸۳,۵۰۰,۳۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 2,435,203 | 2,431,868 | 2,431,868 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۵۸,۹۷۷,۹۹۱,۲۰۸,۳۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 2,498,641 | 2,495,165 | 2,495,165 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۶۰,۵۱۳,۰۸۰,۲۱۱,۰۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 2,498,752 | 2,495,277 | 2,495,277 | ۰ | ۲۳۶,۸۳۸ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۶۰,۵۱۵,۷۷۵,۰۰۰,۳۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 2,335,680 | 2,332,170 | 2,332,170 | ۰ | ۱۵۲,۲۳۵ | ۹۰,۱۸۰,۵۳۳ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۰۱۵,۲۹۳ | ۵۶,۰۰۷,۷۵۰,۰۸۶,۳۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 2,256,842 | 2,253,511 | 2,253,511 | ۰ | ۲۳۷,۸۲۲ | ۹۰,۰۲۸,۲۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۸۶۳,۰۵۸ | ۵۳,۷۷۵,۶۵۹,۶۲۸,۸۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 2,198,802 | 2,195,647 | 2,195,647 | ۰ | ۰ | ۸۹,۷۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۶۲۵,۲۳۶ | ۵۱,۸۷۲,۶۶۹,۱۱۲,۱۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 2,191,167 | 2,188,180 | 2,188,180 | ۰ | ۴۴۷,۲۵۰ | ۸۹,۷۹۰,۴۷۶ | ۳۴۰,۱۶۵ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۶۲۵,۲۳۶ | ۵۱,۶۹۶,۲۷۱,۴۵۶,۳۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,111,386 | 2,108,676 | 2,108,676 | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۵۹۲,۱۶۳,۱۷۱,۵۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,112,478 | 2,109,885 | 2,109,885 | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۶۲۰,۵۸۲,۵۲۱,۵۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,112,591 | 2,109,997 | 2,109,997 | ۰ | ۲۵۷,۳۸۳ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۶۲۳,۲۳۸,۴۶۹,۸۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,075,863 | 2,073,241 | 2,073,241 | ۰ | ۱۲۶,۵۷۸ | ۸۹,۰۸۵,۸۴۳ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۲۶۰,۷۶۸ | ۴۸,۲۲۵,۱۸۰,۵۶۵,۹۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 2,036,999 | 2,034,446 | 2,034,446 | ۰ | ۵۱,۸۵۱ | ۸۸,۹۵۹,۲۶۵ | ۴۰۱,۲۸۸ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۱۳۴,۱۹۰ | ۴۷,۰۶۵,۲۵۸,۶۴۱,۶۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,991,486 | 1,989,138 | 1,989,138 | ۰ | ۴۸,۱۰۸ | ۸۸,۹۰۷,۴۱۴ | ۷۶,۴۵۱ | ۶۵,۴۲۳,۷۸۷ | ۲۳,۴۸۳,۶۲۷ | ۴۶,۷۱۲,۱۶۹,۵۶۸,۳۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 2,032,196 | 2,029,569 | 2,029,569 | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۵۹,۳۰۶ | ۰ | ۶۵,۳۴۷,۳۳۶ | ۲۳,۵۱۱,۹۷۰ | ۴۷,۷۱۹,۱۷۰,۶۹۹,۰۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 2,013,419 | 2,010,829 | 2,010,829 | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۵۹,۳۰۶ | ۰ | ۶۵,۳۴۷,۳۳۶ | ۲۳,۵۱۱,۹۷۰ | ۴۷,۲۷۸,۵۴۹,۷۵۱,۷۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 2,013,549 | 2,010,959 | 2,010,959 | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۵۹,۳۰۶ | ۰ | ۶۵,۳۴۷,۳۳۶ | ۲۳,۵۱۱,۹۷۰ | ۴۷,۲۸۱,۵۹۶,۱۶۷,۳۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 2,013,630 | 2,011,039 | 2,011,039 | ۰ | ۳۶۲,۱۵۹ | ۸۸,۸۵۹,۳۰۶ | ۱۹۳,۶۹۵ | ۶۵,۳۴۷,۳۳۶ | ۲۳,۵۱۱,۹۷۰ | ۴۷,۲۸۳,۴۹۳,۵۹۶,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,972,553 | 1,969,944 | 1,969,944 | ۰ | ۲۱۹,۳۲۵ | ۸۸,۴۹۷,۱۴۷ | ۰ | ۶۵,۱۵۳,۶۴۱ | ۲۳,۳۴۳,۵۰۶ | ۴۵,۹۸۵,۳۹۶,۴۶۴,۳۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||