ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۲۸۵,۴۰۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴,۷۱۴,۵۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۹۶۶,۴۸۰,۳۳۳,۸۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۹۳,۶۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۹۰,۲۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۹۰,۲۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد اتکام [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	2,493,637	2,490,230	2,490,230	۰	۰	۹۲,۹۲۶,۵۹۳	۰	۶۷,۶۴۱,۱۹۰	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۶۲,۹۶۶,۴۸۰,۳۳۳,۸۷۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	2,493,735	2,490,328	2,490,328	۰	۳۲۶,۲۷۱	۹۲,۹۲۶,۵۹۳	۱,۳۲۴	۶۷,۶۴۱,۱۹۰	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۶۲,۹۶۸,۹۴۱,۶۴۱,۳۹۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	2,463,516	2,460,065	2,460,065	۰	۱۱۳,۳۵۴	۹۲,۶۰۰,۳۲۲	۱۰۱	۶۷,۶۳۹,۸۶۶	۲۴,۹۶۰,۴۵۶	۶۱,۴۰۴,۳۳۳,۰۱۹,۴۳۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	2,449,585	2,446,303	2,446,303	۰	۲,۴۸۶	۹۲,۴۸۶,۹۶۸	۰	۶۷,۶۳۹,۷۶۵	۲۴,۸۴۷,۲۰۳	۶۰,۷۸۳,۷۷۸,۵۹۴,۰۲۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	2,479,291	2,475,906	2,475,906	۰	۱۶۶,۱۱۵	۹۲,۴۸۴,۴۸۲	۳۷۶,۱۴۹	۶۷,۶۳۹,۷۶۵	۲۴,۸۴۴,۷۱۷	۶۱,۵۱۳,۱۷۹,۷۷۷,۴۲۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	2,548,244	2,544,896	2,544,896	۰	۳۷۳,۳۰۹	۹۲,۳۱۸,۳۶۷	۰	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۵,۰۵۴,۷۵۱	۶۳,۷۶۱,۷۳۱,۱۸۸,۴۸۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	2,525,265	2,521,941	2,521,941	۰	۰	۹۱,۹۴۵,۰۵۸	۰	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۴,۶۸۱,۴۴۲	۶۲,۲۴۵,۱۳۶,۰۲۷,۷۰۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	2,565,805	2,562,613	2,562,613	۰	۰	۹۱,۹۴۵,۰۵۸	۰	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۴,۶۸۱,۴۴۲	۶۳,۲۴۸,۹۷۷,۶۴۱,۶۵۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	2,565,929	2,562,737	2,562,737	۰	۰	۹۱,۹۴۵,۰۵۸	۰	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۴,۶۸۱,۴۴۲	۶۳,۲۵۲,۰۴۵,۶۸۲,۵۶۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	2,566,005	2,562,813	2,562,813	۰	۴۸,۰۳۹	۹۱,۹۴۵,۰۵۸	۰	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۴,۶۸۱,۴۴۲	۶۳,۲۵۳,۹۲۰,۴۹۰,۴۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	2,558,907	2,555,708	2,555,708	۰	۵۹۷,۲۶۹	۹۱,۸۹۷,۰۱۹	۱۰۶,۴۲۳	۶۷,۲۶۳,۶۱۶	۲۴,۶۳۳,۴۰۳	۶۲,۹۵۵,۷۹۴,۸۵۲,۶۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	2,440,387	2,437,210	2,437,210	۰	۳۲۰,۴۶۱	۹۱,۲۹۹,۷۵۰	۱۸۲,۱۱۴	۶۷,۱۵۷,۱۹۳	۲۴,۱۴۲,۵۵۷	۵۸,۸۴۰,۴۹۰,۰۸۲,۷۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	2,377,749	2,374,568	2,374,568	۰	۳۱۵,۹۷۳	۹۰,۹۷۹,۲۸۹	۴۷۵,۲۵۰	۶۶,۹۷۵,۰۷۹	۲۴,۰۰۴,۲۱۰	۵۶,۹۹۹,۶۲۰,۲۷۷,۶۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	2,352,717	2,349,549	2,349,549	۰	۰	۹۰,۶۶۳,۳۱۶	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۴,۱۶۳,۴۸۷	۵۶,۷۷۳,۳۰۳,۴۱۴,۶۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	2,350,502	2,347,257	2,347,257	۰	۰	۹۰,۶۶۳,۳۱۶	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۴,۱۶۳,۴۸۷	۵۶,۷۱۷,۹۱۰,۳۲۲,۵۲۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	2,350,622	2,347,377	2,347,377	۰	۰	۹۰,۶۶۳,۳۱۶	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۴,۱۶۳,۴۸۷	۵۶,۷۲۰,۸۰۷,۹۸۹,۳۳۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	2,350,083	2,346,837	2,346,837	۰	۱۶۹,۲۱۲	۹۰,۶۶۳,۳۱۶	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۴,۱۶۳,۴۸۷	۵۶,۷۰۷,۷۷۵,۸۸۳,۷۸۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	2,325,048	2,321,780	2,321,780	۰	۷۶,۷۳۳	۹۰,۴۹۴,۱۰۴	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۳,۹۹۴,۲۷۵	۵۵,۷۰۹,۴۳۵,۵۲۰,۸۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	2,310,768	2,307,549	2,307,549	۰	۰	۹۰,۴۱۷,۳۷۱	۰	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۳,۹۱۷,۵۴۲	۵۵,۱۹۰,۸۹۷,۳۴۵,۱۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	2,338,444	2,335,181	2,335,181	۰	۰	۹۰,۴۱۷,۳۷۱	۳۳۴,۵۸۹	۶۶,۴۹۹,۸۲۹	۲۳,۹۱۷,۵۴۲	۵۵,۸۵۱,۷۸۳,۵۰۰,۳۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳