ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۹۷۵,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴,۰۲۴,۹۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۹۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۲۳,۵۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۲۱,۶۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۲۱,۶۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن قرارداد اختیار معامله مس کاتد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,123,510	2,121,655	2,121,655	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۳,۸۹۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,134,845	2,132,934	2,132,934	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۳,۸۲۴,۹۱۵,۰۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,134,710	2,132,799	2,132,799	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,134,634	2,132,722	2,132,722	۰	۲۰,۳۳۱	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۰,۴۲۶,۵۴۴,۷۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,121,489	2,119,570	2,119,570	۰	۸۳۵,۹۷۱	۹۸,۶۹۳,۵۳۵	۱,۱۹۵	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۵۴,۷۶۲	۳۳,۸۱۷,۲۲۶,۹۵۶,۹۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,204,506	2,202,497	2,202,497	۰	۱۶۹,۱۰۸	۹۷,۸۵۷,۵۶۴	۰	۸۲,۷۳۷,۵۷۸	۱۵,۱۱۹,۹۸۶	۳۳,۳۰۱,۷۱۷,۰۸۹,۴۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,854,698	1,852,668	1,852,668	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۲,۰۸۲	۸۲,۷۳۷,۵۷۸	۱۴,۹۵۰,۸۷۸	۲۷,۶۹۹,۰۰۶,۹۷۱,۰۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,975,562	1,973,525	1,973,525	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۰	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۵۱۰,۰۴۲,۸۲۵,۶۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,002,620	2,000,495	2,000,495	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۰	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۹۱۳,۳۱۸,۹۸۴,۷۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,002,476	2,000,351	2,000,351	۰	۲۵,۰۹۱	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۴۵,۱۳۳	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۹۱۱,۱۶۳,۹۴۳,۵۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,274,884	2,272,762	2,272,762	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۴,۰۳۰,۰۶۷,۱۰۷,۱۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,287,532	2,285,322	2,285,322	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۴,۲۱۸,۱۲۳,۵۵۴,۱۴۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,263,374	2,261,182	2,261,182	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۶,۶۷۷,۹۲۴,۲۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,263,224	2,261,032	2,261,032	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	2,263,074	2,260,882	2,260,882	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۲,۱۸۳,۶۰۰,۴۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	2,262,924	2,260,731	2,260,731	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۹,۹۳۶,۹۳۱,۳۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	2,262,774	2,260,581	2,260,581	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۷,۶۹۰,۶۲۲,۶۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	2,262,624	2,260,431	2,260,431	۰	۵,۵۱۵	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۵,۴۴۴,۶۷۵,۸۹۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	2,154,400	2,152,208	2,152,208	۰	۱۶۸,۹۵۱	۹۷,۶۵۷,۸۵۰	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۶۷,۴۸۷	۳۲,۲۱۳,۱۴۶,۴۳۵,۷۹۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	2,155,479	2,153,295	2,153,295	۰	۳,۱۵۷	۹۷,۴۸۸,۸۹۹	۵,۳۶۲	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۷۹۸,۵۳۶	۳۱,۸۶۵,۶۱۵,۶۲۹,۶۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳