ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۹۱۳,۰۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵,۰۸۶,۹۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۶۱۶,۶۵۷,۶۰۹,۴۴۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۷۰,۷۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۶۹,۰۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۶۹,۰۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

امیر سیاحی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری [ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۲۷۰,۷۴۹	۱,۲۶۹,۰۸۲	۱,۲۶۹,۰۸۲	۰	۱۰۵,۲۴۰	۷۱,۳۶۶,۰۴۵	۵۶,۸۴۷	۴۶,۴۵۳,۰۳۸	۲۴,۹۱۳,۰۰۷	۳۱,۶۱۶,۶۵۷,۶۰۹,۴۴۶
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۲۶۹,۹۳۳	۱,۲۶۸,۲۶۵	۱,۲۶۸,۲۶۵	۰	۱۰,۸۷۴	۷۱,۲۶۰,۸۰۵	۷۹,۹۶۰	۴۶,۳۹۶,۱۹۱	۲۴,۸۶۴,۶۱۴	۳۱,۵۳۴,۹۲۵,۲۳۱,۷۵۸
۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۶,۵۸۰	۱,۲۳۴,۹۱۲	۱,۲۳۴,۹۱۲	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۳۱۶,۲۳۱	۲۴,۹۳۳,۷۰۰	۳۰,۷۹۰,۹۳۲,۹۱۸,۴۹۵
۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۳۶,۶۱۷	۱,۲۳۴,۹۲۷	۱,۲۳۴,۹۲۷	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۳۱۶,۲۳۱	۲۴,۹۳۳,۷۰۰	۳۰,۷۹۱,۳۰۸,۶۰۰,۸۱۸
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۳۹,۲۶۰	۱,۲۳۷,۵۶۲	۱,۲۳۷,۵۶۲	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۳۱۶,۲۳۱	۲۴,۹۳۳,۷۰۰	۳۰,۸۵۷,۰۰۷,۴۵۴,۸۹۸
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۳۹,۱۹۸	۱,۲۳۷,۵۰۰	۱,۲۳۷,۵۰۰	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۳۷,۸۱۰	۴۶,۳۱۶,۲۳۱	۲۴,۹۳۳,۷۰۰	۳۰,۸۵۵,۴۶۰,۱۴۴,۲۱۵
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۷۰,۳۰۲	۱,۲۶۸,۶۰۴	۱,۲۶۸,۶۰۴	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۲۷۸,۴۲۱	۲۴,۹۷۱,۵۱۰	۳۱,۶۷۸,۹۶۸,۷۵۳,۷۱۳
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۲۶۲,۲۷۷	۱,۲۶۰,۵۸۲	۱,۲۶۰,۵۸۲	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۲۷۸,۴۲۱	۲۴,۹۷۱,۵۱۰	۳۱,۴۷۸,۶۲۹,۴۹۱,۶۶۱
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۲۶۲,۲۱۳	۱,۲۶۰,۵۱۸	۱,۲۶۰,۵۱۸	۰	۴,۰۸۵	۷۱,۲۴۹,۹۳۱	۰	۴۶,۲۷۸,۴۲۱	۲۴,۹۷۱,۵۱۰	۳۱,۴۷۷,۰۴۴,۷۵۷,۲۷۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۲۶۰,۳۱۹	۱,۲۵۸,۶۲۴	۱,۲۵۸,۶۲۴	۰	۰	۷۱,۲۴۵,۸۴۶	۴۴,۰۷۰	۴۶,۲۷۸,۴۲۱	۲۴,۹۶۷,۴۲۵	۳۱,۴۲۴,۶۰۱,۰۵۹,۳۸۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۵۷,۵۸۸	۱,۲۵۵,۹۰۰	۱,۲۵۵,۹۰۰	۰	۰	۷۱,۲۴۵,۸۴۶	۰	۴۶,۲۳۴,۳۵۱	۲۵,۰۱۱,۴۹۵	۳۱,۴۱۱,۹۲۴,۵۲۴,۴۲۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۲۵۷,۸۶۹	۱,۲۵۶,۱۷۹	۱,۲۵۶,۱۷۹	۰	۰	۷۱,۲۴۵,۸۴۶	۰	۴۶,۲۳۴,۳۵۱	۲۵,۰۱۱,۴۹۵	۳۱,۴۱۸,۹۱۶,۵۳۵,۶۲۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۲۵۷,۸۰۵	۱,۲۵۶,۱۱۵	۱,۲۵۶,۱۱۵	۰	۰	۷۱,۲۴۵,۸۴۶	۰	۴۶,۲۳۴,۳۵۱	۲۵,۰۱۱,۴۹۵	۳۱,۴۱۷,۳۲۲,۵۷۵,۶۵۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۲۵۷,۸۵۳	۱,۲۵۶,۱۵۶	۱,۲۵۶,۱۵۶	۰	۸,۲۳۰	۷۱,۲۴۵,۸۴۶	۰	۴۶,۲۳۴,۳۵۱	۲۵,۰۱۱,۴۹۵	۳۱,۴۱۸,۳۴۷,۱۶۶,۱۵۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۲۶۲,۰۵۵	۱,۲۶۰,۳۵۸	۱,۲۶۰,۳۵۸	۰	۱۸,۵۰۵	۷۱,۲۳۷,۶۱۶	۸۶,۸۶۰	۴۶,۲۳۴,۳۵۱	۲۵,۰۰۳,۲۶۵	۳۱,۵۱۳,۰۵۶,۷۲۹,۰۷۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۲۶۱,۴۳۵	۱,۲۵۹,۷۲۴	۱,۲۵۹,۷۲۴	۰	۲,۴۲۵	۷۱,۲۱۹,۱۱۱	۱۹۴,۰۹۵	۴۶,۱۴۷,۴۹۱	۲۵,۰۷۱,۶۲۰	۳۱,۵۸۳,۳۲۳,۲۳۹,۰۳۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۶۷,۷۵۹	۱,۲۶۶,۰۴۰	۱,۲۶۶,۰۴۰	۰	۵۸,۷۸۹	۷۱,۲۱۶,۶۸۶	۷۵,۴۷۰	۴۵,۹۵۳,۳۹۶	۲۵,۲۶۳,۲۹۰	۳۱,۹۸۴,۳۲۹,۲۲۴,۴۰۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۲۴۳,۹۴۴	۱,۲۴۲,۲۳۰	۱,۲۴۲,۲۳۰	۰	۰	۷۱,۱۵۷,۸۹۷	۰	۴۵,۸۷۷,۹۲۶	۲۵,۲۷۹,۹۷۱	۳۱,۴۰۳,۵۴۸,۴۷۲,۵۰۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱,۱۹۶,۷۲۰	۱,۱۹۵,۰۸۳	۱,۱۹۵,۰۸۳	۰	۰	۷۱,۱۵۷,۸۹۷	۰	۴۵,۸۷۷,۹۲۶	۲۵,۲۷۹,۹۷۱	۳۰,۲۱۱,۶۶۷,۱۰۶,۲۰۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۱۹۶,۶۶۸	۱,۱۹۵,۰۳۱	۱,۱۹۵,۰۳۱	۰	۰	۷۱,۱۵۷,۸۹۷	۰	۴۵,۸۷۷,۹۲۶	۲۵,۲۷۹,۹۷۱	۳۰,۲۱۰,۳۵۰,۵۲۱,۴۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳