ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۷۳۲,۴۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴,۲۶۷,۵۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۱۵۶,۹۵۶,۰۶۰,۹۸۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۸۲,۲۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۸۰,۴۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۸۰,۴۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد حپترو [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,982,290	1,980,428	1,980,428	۰	۷۹۱	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۴,۲۰۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۱۵۶,۹۵۶,۰۶۰,۹۸۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,000,644	1,998,778	1,998,778	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۱۳۲,۷۴۹	۸۳,۲۴۱,۸۶۸	۱۵,۷۳۵,۸۴۸	۳۱,۴۵۲,۴۶۴,۰۹۱,۱۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,043,527	2,041,697	2,041,697	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۳۹۸,۸۶۱,۱۹۹,۳۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,045,032	2,043,183	2,043,183	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۲۲,۴۵۴,۵۵۲,۰۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,044,858	2,043,010	2,043,010	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۱۹,۶۹۵,۰۸۸,۹۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,044,685	2,042,836	2,042,836	۰	۷۴,۴۵۳	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۱۶,۹۳۶,۶۵۹,۰۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,983,628	1,981,708	1,981,708	۰	۴۱,۳۸۵	۹۸,۹۰۳,۲۶۳	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۷۹۴,۱۴۴	۳۱,۲۹۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۳۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,806,568	1,804,693	1,804,693	۰	۱۴۸,۰۱۲	۹۸,۸۶۱,۸۷۸	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۷۵۲,۷۵۹	۲۸,۴۲۸,۹۰۱,۴۲۲,۷۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,740,418	1,738,533	1,738,533	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۳۷۰,۳۴۶	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۶۰۴,۷۴۷	۲۷,۱۲۹,۳۶۳,۸۳۲,۵۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,123,510	2,121,655	2,121,655	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۳,۸۹۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,134,845	2,132,934	2,132,934	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۳,۸۲۴,۹۱۵,۰۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,134,710	2,132,799	2,132,799	۰	۰	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,134,634	2,132,722	2,132,722	۰	۲۰,۳۳۱	۹۸,۷۱۳,۸۶۶	۰	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۷۵,۰۹۳	۳۴,۰۷۰,۴۲۶,۵۴۴,۷۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,121,489	2,119,570	2,119,570	۰	۸۳۵,۹۷۱	۹۸,۶۹۳,۵۳۵	۱,۱۹۵	۸۲,۷۳۸,۷۷۳	۱۵,۹۵۴,۷۶۲	۳۳,۸۱۷,۲۲۶,۹۵۶,۹۰۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,204,506	2,202,497	2,202,497	۰	۱۶۹,۱۰۸	۹۷,۸۵۷,۵۶۴	۰	۸۲,۷۳۷,۵۷۸	۱۵,۱۱۹,۹۸۶	۳۳,۳۰۱,۷۱۷,۰۸۹,۴۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,854,698	1,852,668	1,852,668	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۲,۰۸۲	۸۲,۷۳۷,۵۷۸	۱۴,۹۵۰,۸۷۸	۲۷,۶۹۹,۰۰۶,۹۷۱,۰۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,975,562	1,973,525	1,973,525	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۰	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۵۱۰,۰۴۲,۸۲۵,۶۱۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,002,620	2,000,495	2,000,495	۰	۰	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۰	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۹۱۳,۳۱۸,۹۸۴,۷۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,002,476	2,000,351	2,000,351	۰	۲۵,۰۹۱	۹۷,۶۸۸,۴۵۶	۴۵,۱۳۳	۸۲,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۹۵۲,۹۶۰	۲۹,۹۱۱,۱۶۳,۹۴۳,۵۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,274,884	2,272,762	2,272,762	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۴,۰۳۰,۰۶۷,۱۰۷,۱۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳