انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۵۲,۹۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۰۴۷,۰۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۵۱۰,۰۴۲,۸۲۵,۶۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۷۵,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۷۳,۵۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۷۳,۵۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن قرارداد اختیار معامله مس کاتد
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,975,562 | 1,973,525 | 1,973,525 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۵۱۰,۰۴۲,۸۲۵,۶۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,002,620 | 2,000,495 | 2,000,495 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۹۱۳,۳۱۸,۹۸۴,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,002,476 | 2,000,351 | 2,000,351 | ۰ | ۲۵,۰۹۱ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۴۵,۱۳۳ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۹۱۱,۱۶۳,۹۴۳,۵۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,274,884 | 2,272,762 | 2,272,762 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۴,۰۳۰,۰۶۷,۱۰۷,۱۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,287,532 | 2,285,322 | 2,285,322 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۴,۲۱۸,۱۲۳,۵۵۴,۱۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,263,374 | 2,261,182 | 2,261,182 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۶,۶۷۷,۹۲۴,۲۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,263,224 | 2,261,032 | 2,261,032 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,263,074 | 2,260,882 | 2,260,882 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۲,۱۸۳,۶۰۰,۴۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,262,924 | 2,260,731 | 2,260,731 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۴۹,۹۳۶,۹۳۱,۳۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,262,774 | 2,260,581 | 2,260,581 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۴۷,۶۹۰,۶۲۲,۶۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,262,624 | 2,260,431 | 2,260,431 | ۰ | ۵,۵۱۵ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۴۵,۴۴۴,۶۷۵,۸۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,154,400 | 2,152,208 | 2,152,208 | ۰ | ۱۶۸,۹۵۱ | ۹۷,۶۵۷,۸۵۰ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۶۷,۴۸۷ | ۳۲,۲۱۳,۱۴۶,۴۳۵,۷۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,155,479 | 2,153,295 | 2,153,295 | ۰ | ۳,۱۵۷ | ۹۷,۴۸۸,۸۹۹ | ۵,۳۶۲ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۷۹۸,۵۳۶ | ۳۱,۸۶۵,۶۱۵,۶۲۹,۶۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,102,232 | 2,100,060 | 2,100,060 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۳۱,۰۸۲,۴۴۴,۹۲۹,۵۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,994,964 | 1,992,776 | 1,992,776 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۴۹۴,۵۶۳,۴۶۳,۲۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,980,668 | 1,978,593 | 1,978,593 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۴,۶۳۷,۰۸۹,۲۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,980,789 | 1,978,714 | 1,978,714 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۶,۴۳۱,۶۴۴,۴۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,980,910 | 1,978,835 | 1,978,835 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۶,۹۲۲ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۸,۲۲۶,۵۸۰,۷۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,098,301 | 2,096,227 | 2,096,227 | ۰ | ۳,۹۶۱ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۷۸,۰۷۹ | ۱۴,۸۰۷,۶۶۳ | ۳۱,۰۴۰,۲۲۵,۷۵۱,۵۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,009,654 | 2,007,570 | 2,007,570 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۱,۷۸۱ | ۱۵۰,۴۵۹ | ۸۲,۶۷۸,۰۷۹ | ۱۴,۸۰۳,۷۰۲ | ۲۹,۷۱۹,۴۷۰,۷۶۹,۱۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||