اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۱۲۳,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۸۷۶,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۵۵۱,۰۷۸,۸۱۶,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۹,۰۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۷,۳۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۹۷,۳۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق به همراه تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد آسیاتک
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۰۴ آذر ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,699,078 | 1,697,332 | 1,697,332 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۸۱,۲۸۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۲۳,۵۹۵ | ۳۷,۵۵۱,۰۷۸,۸۱۶,۲۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,693,832 | 1,692,104 | 1,692,104 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۰۳ | ۶۳,۹۶۰,۱۴۰ | ۲۲,۲۰۴,۸۷۵ | ۳۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۹۹,۹۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,683,619 | 1,681,902 | 1,681,902 | ۰ | ۹۹,۶۹۴ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۳۱۹,۸۷۸ | ۳۷,۵۳۹,۸۳۸,۸۷۸,۹۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,542,196 | 1,540,489 | 1,540,489 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۲۹,۹۴۱,۷۷۸,۷۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,544,602 | 1,542,914 | 1,542,914 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۸۳,۸۳۳,۴۴۴,۳۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,544,701 | 1,543,013 | 1,543,013 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۱,۰۸۹ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۸۶,۰۳۹,۴۴۶,۰۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,553,705 | 1,552,017 | 1,552,017 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۴۸۷,۸۰۰,۹۲۶,۶۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,560,747 | 1,558,898 | 1,558,898 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۶۴۰,۷۰۰,۳۷۷,۷۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,557,946 | 1,556,095 | 1,556,095 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۵۷۸,۴۰۹,۵۹۰,۰۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,557,963 | 1,556,112 | 1,556,112 | ۰ | ۴,۰۴۱ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۵۷۸,۷۹۴,۶۹۶,۷۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,506,131 | 1,504,266 | 1,487,087 | -۱۷,۱۷۹ | ۰ | ۸۶,۰۶۱,۲۸۰ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۱۷,۲۳۲ | ۳۳,۴۲۰,۶۲۲,۹۹۴,۶۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,500,202 | 1,498,356 | 1,481,178 | -۱۷,۱۷۸ | ۰ | ۸۶,۰۶۱,۲۸۰ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۱۷,۲۳۲ | ۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,492,845 | 1,491,126 | 1,473,820 | -۱۷,۳۰۶ | ۲۶۹,۰۸۸ | ۸۶,۰۶۱,۲۸۰ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۱۷,۲۳۲ | ۳۳,۱۲۸,۶۹۹,۸۵۲,۷۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,476,848 | 1,474,980 | 1,457,590 | -۱۷,۳۹۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۵,۲۶۷ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۱,۹۴۸,۱۴۴ | ۳۲,۳۷۳,۰۶۷,۸۲۷,۴۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,535,040 | 1,533,176 | 1,533,176 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۱,۴۱۵ | ۶۳,۸۳۸,۷۸۱ | ۲۱,۹۵۳,۴۱۱ | ۳۳,۶۵۸,۴۵۱,۵۴۶,۳۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,557,904 | 1,556,304 | 1,556,304 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۰ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۵۴,۸۲۶ | ۳۴,۱۶۸,۳۸۱,۲۱۰,۸۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,543,124 | 1,541,510 | 1,541,510 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۰ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۵۴,۸۲۶ | ۳۳,۸۴۳,۵۹۰,۳۲۱,۵۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,533,468 | 1,531,811 | 1,531,811 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۰ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۵۴,۸۲۶ | ۳۳,۶۳۰,۶۳۹,۰۷۹,۰۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,531,216 | 1,529,660 | 1,529,660 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۰ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۵۴,۸۲۶ | ۳۳,۵۸۳,۴۲۴,۴۴۹,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,531,230 | 1,529,675 | 1,529,675 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۹۲,۱۹۲ | ۰ | ۶۳,۸۳۷,۳۶۶ | ۲۱,۹۵۴,۸۲۶ | ۳۳,۵۸۳,۷۴۵,۵۶۲,۷۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||