انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۵۷,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۱۴۲,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۲۴۳,۴۵۶,۶۴۳,۶۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۷۰,۳۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۶۸,۳۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۶۸,۳۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن گواهی سپرده پیوسته مس کاتد
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,970,378 | 1,968,327 | 1,968,327 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۸۴,۵۶۷ | ۱ | ۸۲,۵۲۷,۵۵۴ | ۱۴,۸۵۷,۰۱۳ | ۲۹,۲۴۳,۴۵۶,۶۴۳,۶۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,970,742 | 1,968,709 | 1,968,709 | ۰ | ۵۴,۶۵۷ | ۹۷,۳۸۴,۵۶۷ | ۲۴ | ۸۲,۵۲۷,۵۵۳ | ۱۴,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۹,۲۴۹,۱۳۷,۴۴۰,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,939,409 | 1,937,413 | 1,937,413 | ۰ | ۴,۰۱۸ | ۹۷,۳۲۹,۹۱۰ | ۱,۰۱۲ | ۸۲,۵۲۷,۵۲۹ | ۱۴,۸۰۲,۳۸۱ | ۲۸,۶۷۸,۳۲۷,۲۳۶,۵۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,866,564 | 1,864,585 | 1,864,585 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۰ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۵۹۴,۶۹۶,۷۵۲,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,849,299 | 1,847,414 | 1,847,414 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۰ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۳۴۰,۵۷۰,۴۷۲,۲۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,849,420 | 1,847,535 | 1,847,535 | ۰ | ۱۴۶,۳۹۲ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۲۴۸,۰۵۱ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۳۴۲,۳۶۲,۱۶۵,۸۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,811,940 | 1,810,068 | 1,810,068 | ۰ | ۲۱۹ | ۹۷,۱۷۹,۵۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۷۸,۴۶۶ | ۱۴,۹۰۱,۰۳۴ | ۲۶,۹۷۱,۸۹۰,۵۹۵,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,807,311 | 1,805,311 | 1,805,311 | ۰ | ۱,۰۹۷ | ۹۷,۱۷۹,۲۸۱ | ۱۵,۳۲۱ | ۸۲,۲۷۸,۴۶۶ | ۱۴,۹۰۰,۸۱۵ | ۲۶,۹۰۰,۵۹۹,۵۱۹,۷۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,914,783 | 1,912,816 | 1,912,816 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۷۸,۱۸۴ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۹۱۵,۰۳۹ | ۲۸,۵۲۹,۷۱۸,۰۰۴,۷۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,942,949 | 1,940,946 | 1,940,946 | ۰ | ۴۶,۱۵۸ | ۹۷,۱۷۸,۱۸۴ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۹۱۵,۰۳۹ | ۲۸,۹۴۹,۲۸۲,۱۶۹,۳۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,913,670 | 1,911,668 | 1,911,668 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۳۲,۰۲۶ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۸۶۸,۸۸۱ | ۲۸,۴۲۴,۳۶۰,۱۶۰,۳۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,896,147 | 1,894,193 | 1,894,193 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۳۲,۰۲۶ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۸۶۸,۸۸۱ | ۲۸,۱۶۴,۵۳۶,۰۸۰,۷۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,896,257 | 1,894,303 | 1,894,303 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۳۲,۰۲۶ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۸۶۸,۸۸۱ | ۲۸,۱۶۶,۱۷۱,۷۳۴,۷۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,896,367 | 1,894,413 | 1,894,413 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۳۲,۰۲۶ | ۱,۰۵۱,۲۱۹ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۸۶۸,۸۸۱ | ۲۸,۱۶۷,۸۰۸,۰۴۲,۵۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,865,890 | 1,864,028 | 1,864,028 | ۰ | ۶,۴۷۳ | ۹۷,۱۳۲,۰۲۶ | ۶۵۳,۵۳۷ | ۸۱,۲۱۱,۹۲۶ | ۱۵,۹۲۰,۱۰۰ | ۲۹,۶۷۵,۵۰۵,۱۵۲,۶۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,828,199 | 1,826,435 | 1,826,435 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۲۵,۵۵۳ | ۵,۹۲۷,۵۳۴ | ۸۰,۵۵۸,۳۸۹ | ۱۶,۵۶۷,۱۶۴ | ۳۰,۲۵۸,۸۵۶,۱۸۹,۵۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 2,103,014 | 2,101,578 | 2,101,578 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۲۵,۵۵۳ | ۶۹۱,۸۴۸ | ۷۴,۶۳۰,۸۵۵ | ۲۲,۴۹۴,۶۹۸ | ۴۷,۲۷۴,۳۷۰,۸۶۴,۶۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 2,163,872 | 2,161,328 | 2,161,328 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۲۵,۵۵۳ | ۰ | ۷۳,۹۳۹,۰۰۷ | ۲۳,۱۸۶,۵۴۶ | ۵۰,۱۱۳,۷۲۰,۲۱۰,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 2,133,546 | 2,130,724 | 2,130,724 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۲۵,۵۵۳ | ۰ | ۷۳,۹۳۹,۰۰۷ | ۲۳,۱۸۶,۵۴۶ | ۴۹,۴۰۴,۱۴۱,۳۸۸,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 2,133,647 | 2,130,825 | 2,130,825 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۲۵,۵۵۳ | ۰ | ۷۳,۹۳۹,۰۰۷ | ۲۳,۱۸۶,۵۴۶ | ۴۹,۴۰۶,۴۶۲,۶۷۱,۴۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||