انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۰۰,۷۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۱۹۹,۲۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۲۸۴,۶۳۷,۰۸۹,۲۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۸۰,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۷۸,۵۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۷۸,۵۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فتوسا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۰۱ تیر ماه ۱۴۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,980,668 | 1,978,593 | 1,978,593 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۴,۶۳۷,۰۸۹,۲۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,980,789 | 1,978,714 | 1,978,714 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۶,۴۳۱,۶۴۴,۴۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,980,910 | 1,978,835 | 1,978,835 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۶,۹۲۲ | ۸۲,۶۸۵,۰۰۱ | ۱۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۲۹,۲۸۸,۲۲۶,۵۸۰,۷۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,098,301 | 2,096,227 | 2,096,227 | ۰ | ۳,۹۶۱ | ۹۷,۴۸۵,۷۴۲ | ۰ | ۸۲,۶۷۸,۰۷۹ | ۱۴,۸۰۷,۶۶۳ | ۳۱,۰۴۰,۲۲۵,۷۵۱,۵۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,009,654 | 2,007,570 | 2,007,570 | ۰ | ۰ | ۹۷,۴۸۱,۷۸۱ | ۱۵۰,۴۵۹ | ۸۲,۶۷۸,۰۷۹ | ۱۴,۸۰۳,۷۰۲ | ۲۹,۷۱۹,۴۷۰,۷۶۹,۱۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,012,142 | 2,010,103 | 2,010,103 | ۰ | ۹۵,۶۱۲ | ۹۷,۴۸۱,۷۸۱ | ۰ | ۸۲,۵۲۷,۶۲۰ | ۱۴,۹۵۴,۱۶۱ | ۳۰,۰۵۹,۴۰۴,۰۶۳,۷۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,993,969 | 1,991,877 | 1,991,877 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۸۶,۱۶۹ | ۰ | ۸۲,۵۲۷,۶۲۰ | ۱۴,۸۵۸,۵۴۹ | ۲۹,۵۹۶,۴۰۴,۹۹۸,۵۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,996,441 | 1,994,377 | 1,994,377 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۸۶,۱۶۹ | ۰ | ۸۲,۵۲۷,۶۲۰ | ۱۴,۸۵۸,۵۴۹ | ۲۹,۶۳۳,۵۴۵,۹۹۷,۶۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,996,548 | 1,994,484 | 1,994,484 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۸۶,۱۶۹ | ۶۶ | ۸۲,۵۲۷,۶۲۰ | ۱۴,۸۵۸,۵۴۹ | ۲۹,۶۳۵,۱۴۲,۳۳۲,۷۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,999,349 | 1,997,285 | 1,997,285 | ۰ | ۱,۶۰۲ | ۹۷,۳۸۶,۱۶۹ | ۰ | ۸۲,۵۲۷,۵۵۴ | ۱۴,۸۵۸,۶۱۵ | ۲۹,۶۷۶,۸۹۱,۴۱۳,۸۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,970,378 | 1,968,327 | 1,968,327 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۸۴,۵۶۷ | ۱ | ۸۲,۵۲۷,۵۵۴ | ۱۴,۸۵۷,۰۱۳ | ۲۹,۲۴۳,۴۵۶,۶۴۳,۶۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,970,742 | 1,968,709 | 1,968,709 | ۰ | ۵۴,۶۵۷ | ۹۷,۳۸۴,۵۶۷ | ۲۴ | ۸۲,۵۲۷,۵۵۳ | ۱۴,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۹,۲۴۹,۱۳۷,۴۴۰,۵۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,939,409 | 1,937,413 | 1,937,413 | ۰ | ۴,۰۱۸ | ۹۷,۳۲۹,۹۱۰ | ۱,۰۱۲ | ۸۲,۵۲۷,۵۲۹ | ۱۴,۸۰۲,۳۸۱ | ۲۸,۶۷۸,۳۲۷,۲۳۶,۵۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,866,564 | 1,864,585 | 1,864,585 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۰ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۵۹۴,۶۹۶,۷۵۲,۴۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,849,299 | 1,847,414 | 1,847,414 | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۰ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۳۴۰,۵۷۰,۴۷۲,۲۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,849,420 | 1,847,535 | 1,847,535 | ۰ | ۱۴۶,۳۹۲ | ۹۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۲۴۸,۰۵۱ | ۸۲,۵۲۶,۵۱۷ | ۱۴,۷۹۹,۳۷۵ | ۲۷,۳۴۲,۳۶۲,۱۶۵,۸۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,811,940 | 1,810,068 | 1,810,068 | ۰ | ۲۱۹ | ۹۷,۱۷۹,۵۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۷۸,۴۶۶ | ۱۴,۹۰۱,۰۳۴ | ۲۶,۹۷۱,۸۹۰,۵۹۵,۲۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,807,311 | 1,805,311 | 1,805,311 | ۰ | ۱,۰۹۷ | ۹۷,۱۷۹,۲۸۱ | ۱۵,۳۲۱ | ۸۲,۲۷۸,۴۶۶ | ۱۴,۹۰۰,۸۱۵ | ۲۶,۹۰۰,۵۹۹,۵۱۹,۷۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,914,783 | 1,912,816 | 1,912,816 | ۰ | ۰ | ۹۷,۱۷۸,۱۸۴ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۹۱۵,۰۳۹ | ۲۸,۵۲۹,۷۱۸,۰۰۴,۷۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,942,949 | 1,940,946 | 1,940,946 | ۰ | ۴۶,۱۵۸ | ۹۷,۱۷۸,۱۸۴ | ۰ | ۸۲,۲۶۳,۱۴۵ | ۱۴,۹۱۵,۰۳۹ | ۲۸,۹۴۹,۲۸۲,۱۶۹,۳۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||