اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۱۴۲,۵۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۸۵۷,۴۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۸۴۰,۴۹۰,۰۸۲,۷۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۴۰,۳۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۳۷,۲۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۳۷,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد اتکام
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 2,440,387 | 2,437,210 | 2,437,210 | ۰ | ۳۲۰,۴۶۱ | ۹۱,۲۹۹,۷۵۰ | ۱۸۲,۱۱۴ | ۶۷,۱۵۷,۱۹۳ | ۲۴,۱۴۲,۵۵۷ | ۵۸,۸۴۰,۴۹۰,۰۸۲,۷۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 2,377,749 | 2,374,568 | 2,374,568 | ۰ | ۳۱۵,۹۷۳ | ۹۰,۹۷۹,۲۸۹ | ۴۷۵,۲۵۰ | ۶۶,۹۷۵,۰۷۹ | ۲۴,۰۰۴,۲۱۰ | ۵۶,۹۹۹,۶۲۰,۲۷۷,۶۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 2,352,717 | 2,349,549 | 2,349,549 | ۰ | ۰ | ۹۰,۶۶۳,۳۱۶ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۴,۱۶۳,۴۸۷ | ۵۶,۷۷۳,۳۰۳,۴۱۴,۶۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 2,350,502 | 2,347,257 | 2,347,257 | ۰ | ۰ | ۹۰,۶۶۳,۳۱۶ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۴,۱۶۳,۴۸۷ | ۵۶,۷۱۷,۹۱۰,۳۲۲,۵۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 2,350,622 | 2,347,377 | 2,347,377 | ۰ | ۰ | ۹۰,۶۶۳,۳۱۶ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۴,۱۶۳,۴۸۷ | ۵۶,۷۲۰,۸۰۷,۹۸۹,۳۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 2,350,083 | 2,346,837 | 2,346,837 | ۰ | ۱۶۹,۲۱۲ | ۹۰,۶۶۳,۳۱۶ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۴,۱۶۳,۴۸۷ | ۵۶,۷۰۷,۷۷۵,۸۸۳,۷۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 2,325,048 | 2,321,780 | 2,321,780 | ۰ | ۷۶,۷۳۳ | ۹۰,۴۹۴,۱۰۴ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۳,۹۹۴,۲۷۵ | ۵۵,۷۰۹,۴۳۵,۵۲۰,۸۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 2,310,768 | 2,307,549 | 2,307,549 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۳,۹۱۷,۵۴۲ | ۵۵,۱۹۰,۸۹۷,۳۴۵,۱۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 2,338,444 | 2,335,181 | 2,335,181 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۳۳۴,۵۸۹ | ۶۶,۴۹۹,۸۲۹ | ۲۳,۹۱۷,۵۴۲ | ۵۵,۸۵۱,۷۸۳,۵۰۰,۳۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 2,435,203 | 2,431,868 | 2,431,868 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۵۸,۹۷۷,۹۹۱,۲۰۸,۳۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 2,498,641 | 2,495,165 | 2,495,165 | ۰ | ۰ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۶۰,۵۱۳,۰۸۰,۲۱۱,۰۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 2,498,752 | 2,495,277 | 2,495,277 | ۰ | ۲۳۶,۸۳۸ | ۹۰,۴۱۷,۳۷۱ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۲۵۲,۱۳۱ | ۶۰,۵۱۵,۷۷۵,۰۰۰,۳۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 2,335,680 | 2,332,170 | 2,332,170 | ۰ | ۱۵۲,۲۳۵ | ۹۰,۱۸۰,۵۳۳ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۴,۰۱۵,۲۹۳ | ۵۶,۰۰۷,۷۵۰,۰۸۶,۳۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 2,256,842 | 2,253,511 | 2,253,511 | ۰ | ۲۳۷,۸۲۲ | ۹۰,۰۲۸,۲۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۸۶۳,۰۵۸ | ۵۳,۷۷۵,۶۵۹,۶۲۸,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 2,198,802 | 2,195,647 | 2,195,647 | ۰ | ۰ | ۸۹,۷۹۰,۴۷۶ | ۰ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۶۲۵,۲۳۶ | ۵۱,۸۷۲,۶۶۹,۱۱۲,۱۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 2,191,167 | 2,188,180 | 2,188,180 | ۰ | ۴۴۷,۲۵۰ | ۸۹,۷۹۰,۴۷۶ | ۳۴۰,۱۶۵ | ۶۶,۱۶۵,۲۴۰ | ۲۳,۶۲۵,۲۳۶ | ۵۱,۶۹۶,۲۷۱,۴۵۶,۳۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,111,386 | 2,108,676 | 2,108,676 | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۵۹۲,۱۶۳,۱۷۱,۵۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,112,478 | 2,109,885 | 2,109,885 | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۶۲۰,۵۸۲,۵۲۱,۵۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,112,591 | 2,109,997 | 2,109,997 | ۰ | ۲۵۷,۳۸۳ | ۸۹,۳۴۳,۲۲۶ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۵۱۸,۱۵۱ | ۴۹,۶۲۳,۲۳۸,۴۶۹,۸۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,075,863 | 2,073,241 | 2,073,241 | ۰ | ۱۲۶,۵۷۸ | ۸۹,۰۸۵,۸۴۳ | ۰ | ۶۵,۸۲۵,۰۷۵ | ۲۳,۲۶۰,۷۶۸ | ۴۸,۲۲۵,۱۸۰,۵۶۵,۹۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||