ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۹۳۸,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴,۰۶۱,۲۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۵۸۵,۲۸۰,۳۷۸,۸۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۰۹,۲۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۰۷,۱۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۰۷,۱۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد حپترو [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	2,109,205	2,107,146	2,107,146	۰	۲۳,۹۲۲	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۱۵,۶۶۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۵۸۵,۲۸۰,۳۷۸,۸۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	2,377,308	2,375,272	2,375,272	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۳۵	۸۳,۲۴۶,۱۰۳	۱۵,۹۳۰,۴۹۴	۳۷,۸۳۹,۲۶۲,۰۴۶,۳۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	2,378,945	2,376,892	2,376,892	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۸۶۵,۱۵۰,۷۲۷,۲۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	2,342,437	2,340,444	2,340,444	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۲۸۴,۵۱۳,۸۶۱,۴۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	2,342,375	2,340,382	2,340,382	۰	۱۸۹	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۲۸۳,۵۲۷,۵۷۷,۲۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	2,339,207	2,337,214	2,337,214	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۷,۲۳۲,۶۱۱,۹۹۲,۲۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	2,304,653	2,302,692	2,302,692	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۶۸۲,۶۷۱,۵۹۴,۲۷۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	2,304,591	2,302,630	2,302,630	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۶۸۱,۶۸۵,۳۷۶,۷۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,276,467	2,274,565	2,274,565	۰	۱۷,۱۰۱	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۲۳۴,۵۹۴,۲۴۸,۷۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,993,124	1,991,208	1,991,208	۰	۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۶۸۶,۵۶۸,۸۲۸,۹۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,996,273	1,994,382	1,994,382	۰	۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۷۳۷,۰۸۲,۳۱۰,۹۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,996,169	1,994,279	1,994,279	۰	۱۸۰,۸۰۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۷۳۵,۴۳۱,۳۲۴,۰۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,006,288	2,004,376	2,004,376	۰	۰	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۵۳۳,۷۲۴,۵۸۸,۸۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,000,623	1,998,732	1,998,732	۰	۰	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۴۴۴,۹۳۲,۷۵۰,۸۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,982,290	1,980,428	1,980,428	۰	۷۹۱	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۴,۲۰۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۱۵۶,۹۵۶,۰۶۰,۹۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,000,644	1,998,778	1,998,778	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۱۳۲,۷۴۹	۸۳,۲۴۱,۸۶۸	۱۵,۷۳۵,۸۴۸	۳۱,۴۵۲,۴۶۴,۰۹۱,۱۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,043,527	2,041,697	2,041,697	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۳۹۸,۸۶۱,۱۹۹,۳۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,045,032	2,043,183	2,043,183	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۲۲,۴۵۴,۵۵۲,۰۳۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,044,858	2,043,010	2,043,010	۰	۰	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۱۹,۶۹۵,۰۸۸,۹۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,044,685	2,042,836	2,042,836	۰	۷۴,۴۵۳	۹۸,۹۷۷,۷۱۶	۰	۸۳,۱۰۹,۱۱۹	۱۵,۸۶۸,۵۹۷	۳۲,۴۱۶,۹۳۶,۶۵۹,۰۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳