انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۴,۱۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۲۰۵,۸۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۲۹۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۸۳,۶۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۸۱,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۱,۷۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای پرتوسا و غچین
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,983,628 | 1,981,708 | 1,981,708 | ۰ | ۴۱,۳۸۵ | ۹۸,۹۰۳,۲۶۳ | ۰ | ۸۳,۱۰۹,۱۱۹ | ۱۵,۷۹۴,۱۴۴ | ۳۱,۲۹۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,806,568 | 1,804,693 | 1,804,693 | ۰ | ۱۴۸,۰۱۲ | ۹۸,۸۶۱,۸۷۸ | ۰ | ۸۳,۱۰۹,۱۱۹ | ۱۵,۷۵۲,۷۵۹ | ۲۸,۴۲۸,۹۰۱,۴۲۲,۷۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,740,418 | 1,738,533 | 1,738,533 | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۱۳,۸۶۶ | ۳۷۰,۳۴۶ | ۸۳,۱۰۹,۱۱۹ | ۱۵,۶۰۴,۷۴۷ | ۲۷,۱۲۹,۳۶۳,۸۳۲,۵۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,123,510 | 2,121,655 | 2,121,655 | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۷۵,۰۹۳ | ۳۳,۸۹۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,134,845 | 2,132,934 | 2,132,934 | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۷۵,۰۹۳ | ۳۴,۰۷۳,۸۲۴,۹۱۵,۰۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,134,710 | 2,132,799 | 2,132,799 | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۷۵,۰۹۳ | ۳۴,۰۷۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,134,634 | 2,132,722 | 2,132,722 | ۰ | ۲۰,۳۳۱ | ۹۸,۷۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۷۵,۰۹۳ | ۳۴,۰۷۰,۴۲۶,۵۴۴,۷۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,121,489 | 2,119,570 | 2,119,570 | ۰ | ۸۳۵,۹۷۱ | ۹۸,۶۹۳,۵۳۵ | ۱,۱۹۵ | ۸۲,۷۳۸,۷۷۳ | ۱۵,۹۵۴,۷۶۲ | ۳۳,۸۱۷,۲۲۶,۹۵۶,۹۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,204,506 | 2,202,497 | 2,202,497 | ۰ | ۱۶۹,۱۰۸ | ۹۷,۸۵۷,۵۶۴ | ۰ | ۸۲,۷۳۷,۵۷۸ | ۱۵,۱۱۹,۹۸۶ | ۳۳,۳۰۱,۷۱۷,۰۸۹,۴۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,854,698 | 1,852,668 | 1,852,668 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۲,۰۸۲ | ۸۲,۷۳۷,۵۷۸ | ۱۴,۹۵۰,۸۷۸ | ۲۷,۶۹۹,۰۰۶,۹۷۱,۰۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,975,562 | 1,973,525 | 1,973,525 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۵۱۰,۰۴۲,۸۲۵,۶۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,002,620 | 2,000,495 | 2,000,495 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۰ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۹۱۳,۳۱۸,۹۸۴,۷۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,002,476 | 2,000,351 | 2,000,351 | ۰ | ۲۵,۰۹۱ | ۹۷,۶۸۸,۴۵۶ | ۴۵,۱۳۳ | ۸۲,۷۳۵,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۲,۹۶۰ | ۲۹,۹۱۱,۱۶۳,۹۴۳,۵۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,274,884 | 2,272,762 | 2,272,762 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۴,۰۳۰,۰۶۷,۱۰۷,۱۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,287,532 | 2,285,322 | 2,285,322 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۴,۲۱۸,۱۲۳,۵۵۴,۱۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,263,374 | 2,261,182 | 2,261,182 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۶,۶۷۷,۹۲۴,۲۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,263,224 | 2,261,032 | 2,261,032 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,263,074 | 2,260,882 | 2,260,882 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۵۲,۱۸۳,۶۰۰,۴۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,262,924 | 2,260,731 | 2,260,731 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۴۹,۹۳۶,۹۳۱,۳۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,262,774 | 2,260,581 | 2,260,581 | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۶۳,۳۶۵ | ۰ | ۸۲,۶۹۰,۳۶۳ | ۱۴,۹۷۳,۰۰۲ | ۳۳,۸۴۷,۶۹۰,۶۲۲,۶۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||