ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۲۶,۰۳۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۹۷۳,۹۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۰۹۳,۴۵۴,۱۰۸,۶۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۷۹,۴۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۷۶,۹۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۷۶,۹۷۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد اراد ۳۱۲ و اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای غزر،غگل،بپویا،کیمیا [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,379,453	2,376,974	2,376,974	۰	۰	۹۹,۹۸۹,۷۷۰	۱۲۵,۴۴۵	۸۳,۹۶۳,۷۳۹	۱۶,۰۲۶,۰۳۱	۳۸,۰۹۳,۴۵۴,۱۰۸,۶۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,377,592	2,375,184	2,375,184	۰	۱۳,۱۳۸	۹۹,۹۸۹,۷۷۰	۵۶۶	۸۳,۸۳۸,۲۹۴	۱۶,۱۵۱,۴۷۶	۳۸,۳۶۲,۷۳۰,۸۰۳,۴۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,368,701	2,366,323	2,366,323	۰	۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۰	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۸,۱۸۹,۸۵۹,۴۹۶,۵۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,351,697	2,349,320	2,349,320	۰	۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۰	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۷,۹۱۵,۴۵۶,۹۳۲,۹۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,351,576	2,349,200	2,349,200	۰	۲,۲۸۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۱۰۳,۵۰۷	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۷,۹۱۳,۵۰۹,۴۸۲,۶۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,303,155	2,300,792	2,300,792	۰	۱۳,۷۹۳	۹۹,۹۷۴,۳۵۲	۰	۸۳,۷۳۴,۲۲۱	۱۶,۲۴۰,۱۳۱	۳۷,۳۶۵,۱۶۸,۷۰۸,۹۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,270,968	2,268,621	2,268,621	۰	۱۵۵,۴۰۱	۹۹,۹۶۰,۵۵۹	۲۷,۰۸۰	۸۳,۷۳۴,۲۲۱	۱۶,۲۲۶,۳۳۸	۳۶,۸۱۱,۴۰۵,۱۵۷,۹۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,261,310	2,258,954	2,258,954	۰	۱۱۲,۰۷۹	۹۹,۸۰۵,۱۵۸	۰	۸۳,۷۰۷,۱۴۱	۱۶,۰۹۸,۰۱۷	۳۶,۳۶۴,۶۷۳,۶۱۵,۲۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,232,185	2,229,847	2,229,847	۰	۰	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۴,۸۵۴	۸۳,۷۰۷,۱۴۱	۱۵,۹۸۵,۹۳۸	۳۵,۶۴۶,۲۰۱,۳۳۶,۲۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,203,657	2,201,313	2,201,313	۰	۰	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۰	۸۳,۷۰۲,۲۸۷	۱۵,۹۹۰,۷۹۲	۳۵,۲۰۰,۷۳۵,۲۸۹,۴۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,201,842	2,199,498	2,199,498	۰	۰	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۰	۸۳,۷۰۲,۲۸۷	۱۵,۹۹۰,۷۹۲	۳۵,۱۷۱,۷۰۸,۰۲۷,۰۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,201,727	2,199,383	2,199,383	۰	۰	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۱,۴۶۰	۸۳,۷۰۲,۲۸۷	۱۵,۹۹۰,۷۹۲	۳۵,۱۶۹,۸۷۲,۴۱۵,۹۰۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,282,704	2,280,360	2,280,360	۰	۵,۶۸۲	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۳۵,۷۲۵	۸۳,۷۰۰,۸۲۷	۱۵,۹۹۲,۲۵۲	۳۶,۴۶۸,۰۹۴,۳۳۵,۳۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,274,057	2,271,730	2,271,730	۰	۱,۰۳۴	۹۹,۶۸۷,۳۹۷	۷,۶۷۳	۸۳,۶۶۵,۱۰۲	۱۶,۰۲۲,۲۹۵	۳۶,۳۹۸,۳۲۶,۴۸۱,۴۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,207,541	2,205,179	2,205,179	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۱۵۲,۳۸۳	۸۳,۶۵۷,۴۲۹	۱۶,۰۲۸,۹۳۴	۳۵,۳۴۶,۶۷۲,۰۰۷,۵۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,220,450	2,218,114	2,218,114	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۵,۸۹۲,۰۰۸,۲۷۲,۴۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,232,971	2,230,605	2,230,605	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۰۹۴,۱۲۶,۲۰۴,۵۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,243,389	2,241,014	2,241,014	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۲,۵۵۸,۲۶۱,۵۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,243,311	2,240,936	2,240,936	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۱۰۸,۲۱۳	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۱,۳۰۱,۸۸۵,۰۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,484,376	2,482,017	2,482,017	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۰,۴۳۰,۸۸۸,۴۷۷,۵۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳