ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۹۳۸,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴,۰۶۱,۲۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۴۴,۳۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۲۵,۷۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۲۳,۶۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۲۳,۶۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	2,125,744	2,123,687	2,123,687	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۴۴,۳۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	2,123,137	2,121,097	2,121,097	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۷,۶۴۰,۲۱۸,۹۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	2,123,078	2,121,038	2,121,038	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۶,۷۰۲,۲۵۶,۱۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	2,123,019	2,120,979	2,120,979	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۵,۷۶۰,۰۲۴,۲۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	2,122,960	2,120,920	2,120,920	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۴,۸۲۲,۰۳۱,۰۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	2,109,205	2,107,146	2,107,146	۰	۲۳,۹۲۲	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۱۵,۶۶۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۵۸۵,۲۸۰,۳۷۸,۸۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	2,377,308	2,375,272	2,375,272	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۳۵	۸۳,۲۴۶,۱۰۳	۱۵,۹۳۰,۴۹۴	۳۷,۸۳۹,۲۶۲,۰۴۶,۳۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	2,378,945	2,376,892	2,376,892	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۸۶۵,۱۵۰,۷۲۷,۲۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	2,342,437	2,340,444	2,340,444	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۲۸۴,۵۱۳,۸۶۱,۴۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	2,342,375	2,340,382	2,340,382	۰	۱۸۹	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۵۲۹	۳۷,۲۸۳,۵۲۷,۵۷۷,۲۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	2,339,207	2,337,214	2,337,214	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۷,۲۳۲,۶۱۱,۹۹۲,۲۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	2,304,653	2,302,692	2,302,692	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۶۸۲,۶۷۱,۵۹۴,۲۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	2,304,591	2,302,630	2,302,630	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۶۸۱,۶۸۵,۳۷۶,۷۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,276,467	2,274,565	2,274,565	۰	۱۷,۱۰۱	۹۹,۱۷۶,۴۰۸	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۳۰,۳۴۰	۳۶,۲۳۴,۵۹۴,۲۴۸,۷۱۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,993,124	1,991,208	1,991,208	۰	۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۶۸۶,۵۶۸,۸۲۸,۹۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,996,273	1,994,382	1,994,382	۰	۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۷۳۷,۰۸۲,۳۱۰,۹۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,996,169	1,994,279	1,994,279	۰	۱۸۰,۸۰۰	۹۹,۱۵۹,۳۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۹۱۳,۲۳۹	۳۱,۷۳۵,۴۳۱,۳۲۴,۰۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,006,288	2,004,376	2,004,376	۰	۰	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۵۳۳,۷۲۴,۵۸۸,۸۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,000,623	1,998,732	1,998,732	۰	۰	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۴۴۴,۹۳۲,۷۵۰,۸۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,982,290	1,980,428	1,980,428	۰	۷۹۱	۹۸,۹۷۸,۵۰۷	۴,۲۰۰	۸۳,۲۴۶,۰۶۸	۱۵,۷۳۲,۴۳۹	۳۱,۱۵۶,۹۵۶,۰۶۰,۹۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳