ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۴۹,۶۷۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۹۵۰,۳۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۰۹۸,۴۷۸,۲۵۱,۱۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۷۶,۷۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۷۳,۷۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۷۳,۷۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,376,704	2,373,785	2,373,785	۰	۹,۳۵۷	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۸,۰۹۸,۴۷۸,۲۵۱,۱۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,207,428	2,204,508	2,204,508	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۳۶۱,۰۰۴,۶۷۱,۴۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,191,861	2,188,966	2,188,966	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۱۱,۷۰۵,۴۸۸,۰۸۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,191,336	2,188,441	2,188,441	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۲,۹۱۲	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۰۳,۲۹۱,۹۷۹,۰۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,192,285	2,189,390	2,189,390	۰	۲۲,۳۸۷	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۱۰,۴۴۳	۸۳,۳۲۷,۴۰۴	۱۶,۰۴۳,۲۲۸	۳۵,۱۲۴,۸۸۹,۰۸۰,۵۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,394,242	2,392,037	2,392,037	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۸,۴۷۴	۸۳,۳۱۶,۹۶۱	۱۶,۰۳۱,۲۸۴	۳۸,۳۴۷,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,385,030	2,382,539	2,382,539	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۸,۲۱۵,۳۵۳,۱۱۲,۲۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,371,574	2,369,095	2,369,095	۰	۱۱,۲۹۷	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۷,۹۹۹,۷۱۳,۵۵۹,۴۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	2,140,388	2,137,906	2,137,906	۰	۰	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۲۰۶,۵۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	2,076,478	2,074,347	2,074,347	۰	۰	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۴۸,۵۹۶,۴۳۹,۶۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	2,076,451	2,074,320	2,074,320	۰	۲,۰۳۳	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۱۸,۹۱۴	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۴۸,۱۶۱,۶۶۵,۹۰۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	2,314,208	2,312,080	2,312,080	۰	۱۳۴,۳۹۶	۹۹,۳۳۴,۹۱۵	۵,۳۰۵	۸۳,۲۸۹,۵۷۳	۱۶,۰۴۵,۳۴۲	۳۷,۰۹۸,۱۱۳,۵۱۳,۵۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	2,061,616	2,059,491	2,059,491	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۲۰,۶۲۵	۸۳,۲۸۴,۲۶۸	۱۵,۹۱۶,۲۵۱	۳۲,۷۷۹,۳۷۹,۷۳۳,۳۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	2,144,120	2,141,092	2,141,092	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۳,۶۴۳	۱۵,۹۳۶,۸۷۶	۳۴,۱۲۲,۳۲۲,۲۳۲,۸۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	2,105,953	2,103,841	2,103,841	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۱,۸۸۰	۸۳,۲۶۳,۶۴۳	۱۵,۹۳۶,۸۷۶	۳۳,۵۲۸,۶۵۶,۸۴۷,۰۹۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	2,125,744	2,123,687	2,123,687	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۴۴,۳۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	2,123,137	2,121,097	2,121,097	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۷,۶۴۰,۲۱۸,۹۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	2,123,078	2,121,038	2,121,038	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۶,۷۰۲,۲۵۶,۱۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	2,123,019	2,120,979	2,120,979	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۵,۷۶۰,۰۲۴,۲۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	2,122,960	2,120,920	2,120,920	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۴,۸۲۲,۰۳۱,۰۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳