ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۲۲,۲۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۹۷۷,۷۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۳۹۸,۳۲۶,۴۸۱,۴۷۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۷۴,۰۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۷۱,۷۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۷۱,۷۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,274,057	2,271,730	2,271,730	۰	۱,۰۳۴	۹۹,۶۸۷,۳۹۷	۷,۶۷۳	۸۳,۶۶۵,۱۰۲	۱۶,۰۲۲,۲۹۵	۳۶,۳۹۸,۳۲۶,۴۸۱,۴۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,207,541	2,205,179	2,205,179	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۱۵۲,۳۸۳	۸۳,۶۵۷,۴۲۹	۱۶,۰۲۸,۹۳۴	۳۵,۳۴۶,۶۷۲,۰۰۷,۵۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,220,450	2,218,114	2,218,114	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۵,۸۹۲,۰۰۸,۲۷۲,۴۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,232,971	2,230,605	2,230,605	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۰۹۴,۱۲۶,۲۰۴,۵۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,243,389	2,241,014	2,241,014	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۲,۵۵۸,۲۶۱,۵۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,243,311	2,240,936	2,240,936	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۱۰۸,۲۱۳	۸۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۷	۳۶,۲۶۱,۳۰۱,۸۸۵,۰۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,484,376	2,482,017	2,482,017	۰	۰	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۰,۴۳۰,۸۸۸,۴۷۷,۵۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,490,795	2,488,429	2,488,429	۰	۱۰۸,۷۸۴	۹۹,۶۸۶,۳۶۳	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۰,۵۳۵,۳۳۵,۰۶۲,۲۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,371,244	2,368,876	2,368,876	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۱۸۰,۷۴۶	۳۸,۳۳۰,۱۷۲,۹۷۹,۵۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,374,654	2,372,295	2,372,295	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۱۲۶	۸۳,۳۹۶,۸۳۳	۱۶,۱۸۰,۷۴۶	۳۸,۳۸۵,۵۰۸,۷۸۷,۷۵۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,361,152	2,358,756	2,358,756	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۸,۱۶۶,۷۲۸,۸۹۱,۲۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,340,836	2,338,508	2,338,508	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۹,۰۹۹,۱۰۸,۴۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,340,778	2,338,450	2,338,450	۰	۱۹۶,۳۹۹	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۱۰,۲۶۳	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۸,۱۵۶,۸۴۲,۹۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,531,768	2,529,412	2,529,412	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۵۵,۵۱۵	۸۳,۳۸۶,۴۴۴	۱۵,۹۹۴,۷۳۶	۴۰,۴۵۷,۲۸۰,۷۴۰,۴۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,528,430	2,526,109	2,526,109	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۵۴۴,۶۹۱,۰۶۰,۵۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,495,705	2,493,428	2,493,428	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۰۲۰,۱۴۲,۷۸۸,۹۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,465,575	2,463,262	2,463,262	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۵۳۵,۹۷۵,۳۶۱,۰۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,435,705	2,433,410	2,433,410	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۰۵۶,۸۴۰,۲۲۷,۲۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,409,596	2,407,094	2,407,094	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۴,۴۷۰,۶۵۱,۱۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,409,318	2,406,817	2,406,817	۰	۱,۱۹۱	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۰,۰۱۲,۱۵۲,۳۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳