ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۴۰,۳۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۹۵۹,۶۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۱۱۱,۷۰۵,۴۸۸,۰۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۹۱,۸۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۸۸,۹۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۸۸,۹۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,191,861	2,188,966	2,188,966	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۱۱,۷۰۵,۴۸۸,۰۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,191,336	2,188,441	2,188,441	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۲,۹۱۲	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۰۳,۲۹۱,۹۷۹,۰۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,192,285	2,189,390	2,189,390	۰	۲۲,۳۸۷	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۱۰,۴۴۳	۸۳,۳۲۷,۴۰۴	۱۶,۰۴۳,۲۲۸	۳۵,۱۲۴,۸۸۹,۰۸۰,۵۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,394,242	2,392,037	2,392,037	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۸,۴۷۴	۸۳,۳۱۶,۹۶۱	۱۶,۰۳۱,۲۸۴	۳۸,۳۴۷,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,385,030	2,382,539	2,382,539	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۸,۲۱۵,۳۵۳,۱۱۲,۲۵۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,371,574	2,369,095	2,369,095	۰	۱۱,۲۹۷	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۷,۹۹۹,۷۱۳,۵۵۹,۴۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	2,140,388	2,137,906	2,137,906	۰	۰	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۲۰۶,۵۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	2,076,478	2,074,347	2,074,347	۰	۰	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۴۸,۵۹۶,۴۳۹,۶۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	2,076,451	2,074,320	2,074,320	۰	۲,۰۳۳	۹۹,۳۳۶,۹۴۸	۱۸,۹۱۴	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۴۸,۱۶۱,۶۶۵,۹۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	2,314,208	2,312,080	2,312,080	۰	۱۳۴,۳۹۶	۹۹,۳۳۴,۹۱۵	۵,۳۰۵	۸۳,۲۸۹,۵۷۳	۱۶,۰۴۵,۳۴۲	۳۷,۰۹۸,۱۱۳,۵۱۳,۵۷۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	2,061,616	2,059,491	2,059,491	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۲۰,۶۲۵	۸۳,۲۸۴,۲۶۸	۱۵,۹۱۶,۲۵۱	۳۲,۷۷۹,۳۷۹,۷۳۳,۳۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	2,144,120	2,141,092	2,141,092	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۳,۶۴۳	۱۵,۹۳۶,۸۷۶	۳۴,۱۲۲,۳۲۲,۲۳۲,۸۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	2,105,953	2,103,841	2,103,841	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۱,۸۸۰	۸۳,۲۶۳,۶۴۳	۱۵,۹۳۶,۸۷۶	۳۳,۵۲۸,۶۵۶,۸۴۷,۰۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	2,125,744	2,123,687	2,123,687	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۴۸,۹۲۶,۲۴۴,۳۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	2,123,137	2,121,097	2,121,097	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۷,۶۴۰,۲۱۸,۹۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	2,123,078	2,121,038	2,121,038	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۶,۷۰۲,۲۵۶,۱۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	2,123,019	2,120,979	2,120,979	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۵,۷۶۰,۰۲۴,۲۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	2,122,960	2,120,920	2,120,920	۰	۰	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۸۰۴,۸۲۲,۰۳۱,۰۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	2,109,205	2,107,146	2,107,146	۰	۲۳,۹۲۲	۹۹,۲۰۰,۵۱۹	۱۵,۶۶۰	۸۳,۲۶۱,۷۶۳	۱۵,۹۳۸,۷۵۶	۳۳,۵۸۵,۲۸۰,۳۷۸,۸۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	2,377,308	2,375,272	2,375,272	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۵۹۷	۳۵	۸۳,۲۴۶,۱۰۳	۱۵,۹۳۰,۴۹۴	۳۷,۸۳۹,۲۶۲,۰۴۶,۳۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳