ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۲۷۸,۵۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲,۷۲۱,۴۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۶۶۵,۴۲۱,۰۶۱,۴۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۰۳,۲۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۰۰,۷۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۰۰,۷۶۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد اهرم و افزودن نماد انتخاب [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,703,260	2,700,769	2,700,769	۰	۰	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۷۸,۵۷۱	۴۶,۶۶۵,۴۲۱,۰۶۱,۴۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,703,173	2,700,681	2,700,681	۰	۲۴,۴۵۲	۱۰۱,۳۴۵,۵۱۲	۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۷۸,۵۷۱	۴۶,۶۶۳,۹۱۰,۷۵۱,۶۱۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,694,945	2,692,451	2,692,451	۰	۱۳,۳۶۲	۱۰۱,۳۲۱,۰۶۰	۲۵,۱۶۰	۸۴,۰۶۶,۹۴۱	۱۷,۲۵۴,۱۱۹	۴۶,۴۵۵,۸۶۲,۴۰۱,۰۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,898,955	2,896,566	2,896,566	۰	۱۹۱,۴۷۲	۱۰۱,۳۰۷,۶۹۸	۸,۴۸۲	۸۴,۰۴۱,۷۸۱	۱۷,۲۶۵,۹۱۷	۵۰,۰۱۱,۸۶۹,۳۱۲,۹۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,808,824	2,806,397	2,806,397	۰	۳۵,۲۲۱	۱۰۱,۱۱۶,۲۲۶	۳۸,۲۲۲	۸۴,۰۳۳,۲۹۹	۱۷,۰۸۲,۹۲۷	۴۷,۹۴۱,۴۷۰,۴۸۰,۵۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,828,119	2,825,703	2,825,703	۰	۹,۶۲۶	۱۰۱,۰۸۱,۰۰۵	۴,۲۵۲	۸۳,۹۹۵,۰۷۷	۱۷,۰۸۵,۹۲۸	۴۸,۲۷۹,۷۶۱,۰۱۶,۰۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,678,334	2,675,914	2,675,914	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۷۰۶,۱۰۰,۶۲۳,۳۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,687,390	2,684,979	2,684,979	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۶۰,۹۳۶,۸۲۴,۷۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,687,290	2,684,880	2,684,880	۰	۰	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۵۹,۲۳۴,۵۲۰,۰۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,687,350	2,684,941	2,684,941	۰	۱۲۴,۲۲۵	۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹	۰	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۸۶۰,۲۸۴,۳۱۵,۰۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,691,812	2,689,392	2,689,392	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۲,۵۳۴	۸۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۶,۹۵۶,۳۲۹	۴۵,۶۰۲,۲۱۶,۰۹۱,۰۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,856,431	2,853,990	2,853,990	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۴۰۰,۴۲۶,۱۸۸,۴۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,850,533	2,848,059	2,848,059	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۲۹۹,۸۳۷,۴۳۲,۴۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,836,733	2,834,267	2,834,267	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۰۶۵,۹۴۱,۴۷۸,۵۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,843,322	2,840,848	2,840,848	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۱۷۷,۵۴۸,۲۱۹,۲۱۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,843,232	2,840,758	2,840,758	۰	۸۹۱,۷۱۶	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۱۷۶,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,644,488	2,641,881	2,641,881	۰	۰	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۴۴۷,۴۸۹,۸۱۹,۴۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,658,723	2,656,149	2,656,149	۰	۰	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۶۷۶,۷۲۹,۰۵۰,۵۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,645,777	2,643,214	2,643,214	۰	۱۵,۶۵۸	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۴۶۸,۹۰۶,۶۰۲,۲۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,600,741	2,598,222	2,598,222	۰	۹,۹۴۲	۱۰۰,۰۳۹,۷۸۰	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۵۱,۴۸۹	۴۱,۷۰۵,۳۳۴,۳۳۲,۵۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳