ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۱۸۰,۸۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۸۱۹,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۸۳۹,۰۹۹,۱۰۸,۴۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۴۰,۸۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۳۸,۵۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۳۸,۵۰۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد پرتوسا [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,340,836	2,338,508	2,338,508	۰	۰	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۰	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۹,۰۹۹,۱۰۸,۴۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,340,778	2,338,450	2,338,450	۰	۱۹۶,۳۹۹	۹۹,۵۷۷,۵۷۹	۱۰,۲۶۳	۸۳,۳۹۶,۷۰۷	۱۶,۱۸۰,۸۷۲	۳۷,۸۳۸,۱۵۶,۸۴۲,۹۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,531,768	2,529,412	2,529,412	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۵۵,۵۱۵	۸۳,۳۸۶,۴۴۴	۱۵,۹۹۴,۷۳۶	۴۰,۴۵۷,۲۸۰,۷۴۰,۴۶۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,528,430	2,526,109	2,526,109	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۵۴۴,۶۹۱,۰۶۰,۵۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,495,705	2,493,428	2,493,428	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۴۰,۰۲۰,۱۴۲,۷۸۸,۹۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,465,575	2,463,262	2,463,262	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۵۳۵,۹۷۵,۳۶۱,۰۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,435,705	2,433,410	2,433,410	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۹,۰۵۶,۸۴۰,۲۲۷,۲۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,409,596	2,407,094	2,407,094	۰	۰	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۴,۴۷۰,۶۵۱,۱۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,409,318	2,406,817	2,406,817	۰	۱,۱۹۱	۹۹,۳۸۱,۱۸۰	۰	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۵۰,۲۵۱	۳۸,۶۳۰,۰۱۲,۱۵۲,۳۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,349,711	2,347,209	2,347,209	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۶۱۳	۸۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۶,۰۴۹,۰۶۰	۳۷,۶۷۰,۵۰۱,۹۱۵,۴۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,371,416	2,368,612	2,368,612	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۸,۰۱۵,۴۵۰,۳۷۷,۴۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,363,967	2,361,187	2,361,187	۰	۰	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۷,۸۹۶,۲۸۱,۲۰۵,۹۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,376,704	2,373,785	2,373,785	۰	۹,۳۵۷	۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۹,۶۷۳	۳۸,۰۹۸,۴۷۸,۲۵۱,۱۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,207,428	2,204,508	2,204,508	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۳۶۱,۰۰۴,۶۷۱,۴۴۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,191,861	2,188,966	2,188,966	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۰	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۱۱,۷۰۵,۴۸۸,۰۸۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,191,336	2,188,441	2,188,441	۰	۰	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۲,۹۱۲	۸۳,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۰۴۰,۳۱۶	۳۵,۱۰۳,۲۹۱,۹۷۹,۰۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,192,285	2,189,390	2,189,390	۰	۲۲,۳۸۷	۹۹,۳۷۰,۶۳۲	۱۰,۴۴۳	۸۳,۳۲۷,۴۰۴	۱۶,۰۴۳,۲۲۸	۳۵,۱۲۴,۸۸۹,۰۸۰,۵۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,394,242	2,392,037	2,392,037	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۸,۴۷۴	۸۳,۳۱۶,۹۶۱	۱۶,۰۳۱,۲۸۴	۳۸,۳۴۷,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,385,030	2,382,539	2,382,539	۰	۰	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۸,۲۱۵,۳۵۳,۱۱۲,۲۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,371,574	2,369,095	2,369,095	۰	۱۱,۲۹۷	۹۹,۳۴۸,۲۴۵	۰	۸۳,۳۰۸,۴۸۷	۱۶,۰۳۹,۷۵۸	۳۷,۹۹۹,۷۱۳,۵۵۹,۴۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳