انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۰۸۵,۹۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۹۱۴,۰۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۲۷۹,۷۶۱,۰۱۶,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۲۸,۱۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۲۵,۷۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۲۵,۷۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای فایرا و فنوال
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,828,119 | 2,825,703 | 2,825,703 | ۰ | ۹,۶۲۶ | ۱۰۱,۰۸۱,۰۰۵ | ۴,۲۵۲ | ۸۳,۹۹۵,۰۷۷ | ۱۷,۰۸۵,۹۲۸ | ۴۸,۲۷۹,۷۶۱,۰۱۶,۰۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,678,334 | 2,675,914 | 2,675,914 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۸۳,۹۹۰,۸۲۵ | ۱۷,۰۸۰,۵۵۴ | ۴۵,۷۰۶,۱۰۰,۶۲۳,۳۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,687,390 | 2,684,979 | 2,684,979 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۸۳,۹۹۰,۸۲۵ | ۱۷,۰۸۰,۵۵۴ | ۴۵,۸۶۰,۹۳۶,۸۲۴,۷۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,687,290 | 2,684,880 | 2,684,880 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۸۳,۹۹۰,۸۲۵ | ۱۷,۰۸۰,۵۵۴ | ۴۵,۸۵۹,۲۳۴,۵۲۰,۰۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,687,350 | 2,684,941 | 2,684,941 | ۰ | ۱۲۴,۲۲۵ | ۱۰۱,۰۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۸۳,۹۹۰,۸۲۵ | ۱۷,۰۸۰,۵۵۴ | ۴۵,۸۶۰,۲۸۴,۳۱۵,۰۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,691,812 | 2,689,392 | 2,689,392 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۲,۵۳۴ | ۸۳,۹۹۰,۸۲۵ | ۱۶,۹۵۶,۳۲۹ | ۴۵,۶۰۲,۲۱۶,۰۹۱,۰۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,856,431 | 2,853,990 | 2,853,990 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۹۵۸,۸۶۳ | ۴۸,۴۰۰,۴۲۶,۱۸۸,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,850,533 | 2,848,059 | 2,848,059 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۹۵۸,۸۶۳ | ۴۸,۲۹۹,۸۳۷,۴۳۲,۴۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,836,733 | 2,834,267 | 2,834,267 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۹۵۸,۸۶۳ | ۴۸,۰۶۵,۹۴۱,۴۷۸,۵۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,843,322 | 2,840,848 | 2,840,848 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۹۵۸,۸۶۳ | ۴۸,۱۷۷,۵۴۸,۲۱۹,۲۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,843,232 | 2,840,758 | 2,840,758 | ۰ | ۸۹۱,۷۱۶ | ۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۹۵۸,۸۶۳ | ۴۸,۱۷۶,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,644,488 | 2,641,881 | 2,641,881 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۶۷,۱۴۷ | ۴۲,۴۴۷,۴۸۹,۸۱۹,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,658,723 | 2,656,149 | 2,656,149 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۶۷,۱۴۷ | ۴۲,۶۷۶,۷۲۹,۰۵۰,۵۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,645,777 | 2,643,214 | 2,643,214 | ۰ | ۱۵,۶۵۸ | ۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۶۷,۱۴۷ | ۴۲,۴۶۸,۹۰۶,۶۰۲,۲۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,600,741 | 2,598,222 | 2,598,222 | ۰ | ۹,۹۴۲ | ۱۰۰,۰۳۹,۷۸۰ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۵۱,۴۸۹ | ۴۱,۷۰۵,۳۳۴,۳۳۲,۵۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,558,385 | 2,555,891 | 2,555,891 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۵۴۷ | ۴۱,۰۰۰,۴۵۰,۰۲۲,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,594,013 | 2,591,485 | 2,591,485 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۵۴۷ | ۴۱,۵۷۱,۴۲۴,۲۶۹,۱۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,593,912 | 2,591,384 | 2,591,384 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸ | ۶,۸۶۸ | ۸۳,۹۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۰۴۱,۵۴۷ | ۴۱,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵,۱۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,630,060 | 2,627,535 | 2,627,535 | ۰ | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸ | ۰ | ۸۳,۹۸۱,۴۲۳ | ۱۶,۰۴۸,۴۱۵ | ۴۲,۱۶۷,۷۷۳,۴۲۷,۶۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,484,410 | 2,481,907 | 2,481,907 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱ | ۰ | ۸۳,۹۸۱,۴۲۳ | ۱۶,۰۴۰,۳۶۸ | ۳۹,۸۱۰,۷۰۱,۷۶۳,۱۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||