ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۹۵۸,۸۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۰۴۱,۱۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸,۰۶۵,۹۴۱,۴۷۸,۵۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۸۳۶,۷۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۳۴,۲۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۳۴,۲۶۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی سیمان اصفهان با نماد سصفها

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,836,733	2,834,267	2,834,267	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۰۶۵,۹۴۱,۴۷۸,۵۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,843,322	2,840,848	2,840,848	۰	۰	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۱۷۷,۵۴۸,۲۱۹,۲۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,843,232	2,840,758	2,840,758	۰	۸۹۱,۷۱۶	۱۰۰,۹۴۷,۱۵۴	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۹۵۸,۸۶۳	۴۸,۱۷۶,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,644,488	2,641,881	2,641,881	۰	۰	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۴۴۷,۴۸۹,۸۱۹,۴۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,658,723	2,656,149	2,656,149	۰	۰	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۶۷۶,۷۲۹,۰۵۰,۵۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,645,777	2,643,214	2,643,214	۰	۱۵,۶۵۸	۱۰۰,۰۵۵,۴۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۶۷,۱۴۷	۴۲,۴۶۸,۹۰۶,۶۰۲,۲۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,600,741	2,598,222	2,598,222	۰	۹,۹۴۲	۱۰۰,۰۳۹,۷۸۰	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۵۱,۴۸۹	۴۱,۷۰۵,۳۳۴,۳۳۲,۵۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,558,385	2,555,891	2,555,891	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۴۱,۵۴۷	۴۱,۰۰۰,۴۵۰,۰۲۲,۶۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,594,013	2,591,485	2,591,485	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۷۱,۴۲۴,۲۶۹,۱۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,593,912	2,591,384	2,591,384	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۶,۸۶۸	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵,۱۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,630,060	2,627,535	2,627,535	۰	۸,۰۴۷	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۸,۴۱۵	۴۲,۱۶۷,۷۷۳,۴۲۷,۶۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,484,410	2,481,907	2,481,907	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۸۱۰,۷۰۱,۷۶۳,۱۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,462,879	2,460,446	2,460,446	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۴۶۶,۴۵۲,۵۶۰,۶۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,444,678	2,442,345	2,442,345	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۷۶,۱۱۳,۶۲۰,۴۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,459,207	2,456,696	2,456,696	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۴۰۶,۳۱۴,۲۱۰,۶۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,443,771	2,441,297	2,441,297	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۵۹,۳۰۳,۰۴۳,۴۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,443,634	2,441,160	2,441,160	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۵۷,۱۰۴,۰۲۱,۹۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,443,573	2,441,099	2,441,099	۰	۰	۱۰۰,۰۱۱,۷۹۱	۱۷,۶۸۴	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۳۰,۳۶۸	۳۹,۱۳۱,۷۰۸,۱۲۷,۵۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,438,845	2,436,376	2,436,376	۰	۲۲,۰۲۱	۱۰۰,۰۱۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۶۳,۷۳۹	۱۶,۰۴۸,۰۵۲	۳۹,۰۹۹,۰۹۳,۲۰۹,۳۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,379,453	2,376,974	2,376,974	۰	۰	۹۹,۹۸۹,۷۷۰	۱۲۵,۴۴۵	۸۳,۹۶۳,۷۳۹	۱۶,۰۲۶,۰۳۱	۳۸,۰۹۳,۴۵۴,۱۰۸,۶۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳