ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴,۹۷۳,۰۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵,۰۲۶,۹۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۵۶,۶۷۷,۹۲۴,۲۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۶۳,۳۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۶۱,۱۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۶۱,۱۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳) و اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فتوسا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,263,374	2,261,182	2,261,182	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۶,۶۷۷,۹۲۴,۲۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,263,224	2,261,032	2,261,032	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	2,263,074	2,260,882	2,260,882	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۵۲,۱۸۳,۶۰۰,۴۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	2,262,924	2,260,731	2,260,731	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۹,۹۳۶,۹۳۱,۳۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	2,262,774	2,260,581	2,260,581	۰	۰	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۷,۶۹۰,۶۲۲,۶۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	2,262,624	2,260,431	2,260,431	۰	۵,۵۱۵	۹۷,۶۶۳,۳۶۵	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۷۳,۰۰۲	۳۳,۸۴۵,۴۴۴,۶۷۵,۸۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	2,154,400	2,152,208	2,152,208	۰	۱۶۸,۹۵۱	۹۷,۶۵۷,۸۵۰	۰	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۹۶۷,۴۸۷	۳۲,۲۱۳,۱۴۶,۴۳۵,۷۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	2,155,479	2,153,295	2,153,295	۰	۳,۱۵۷	۹۷,۴۸۸,۸۹۹	۵,۳۶۲	۸۲,۶۹۰,۳۶۳	۱۴,۷۹۸,۵۳۶	۳۱,۸۶۵,۶۱۵,۶۲۹,۶۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	2,102,232	2,100,060	2,100,060	۰	۰	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۰	۸۲,۶۸۵,۰۰۱	۱۴,۸۰۰,۷۴۱	۳۱,۰۸۲,۴۴۴,۹۲۹,۵۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,994,964	1,992,776	1,992,776	۰	۰	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۰	۸۲,۶۸۵,۰۰۱	۱۴,۸۰۰,۷۴۱	۲۹,۴۹۴,۵۶۳,۴۶۳,۲۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,980,668	1,978,593	1,978,593	۰	۰	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۰	۸۲,۶۸۵,۰۰۱	۱۴,۸۰۰,۷۴۱	۲۹,۲۸۴,۶۳۷,۰۸۹,۲۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,980,789	1,978,714	1,978,714	۰	۰	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۰	۸۲,۶۸۵,۰۰۱	۱۴,۸۰۰,۷۴۱	۲۹,۲۸۶,۴۳۱,۶۴۴,۴۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,980,910	1,978,835	1,978,835	۰	۰	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۶,۹۲۲	۸۲,۶۸۵,۰۰۱	۱۴,۸۰۰,۷۴۱	۲۹,۲۸۸,۲۲۶,۵۸۰,۷۰۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	2,098,301	2,096,227	2,096,227	۰	۳,۹۶۱	۹۷,۴۸۵,۷۴۲	۰	۸۲,۶۷۸,۰۷۹	۱۴,۸۰۷,۶۶۳	۳۱,۰۴۰,۲۲۵,۷۵۱,۵۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	2,009,654	2,007,570	2,007,570	۰	۰	۹۷,۴۸۱,۷۸۱	۱۵۰,۴۵۹	۸۲,۶۷۸,۰۷۹	۱۴,۸۰۳,۷۰۲	۲۹,۷۱۹,۴۷۰,۷۶۹,۱۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	2,012,142	2,010,103	2,010,103	۰	۹۵,۶۱۲	۹۷,۴۸۱,۷۸۱	۰	۸۲,۵۲۷,۶۲۰	۱۴,۹۵۴,۱۶۱	۳۰,۰۵۹,۴۰۴,۰۶۳,۷۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,993,969	1,991,877	1,991,877	۰	۰	۹۷,۳۸۶,۱۶۹	۰	۸۲,۵۲۷,۶۲۰	۱۴,۸۵۸,۵۴۹	۲۹,۵۹۶,۴۰۴,۹۹۸,۵۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,996,441	1,994,377	1,994,377	۰	۰	۹۷,۳۸۶,۱۶۹	۰	۸۲,۵۲۷,۶۲۰	۱۴,۸۵۸,۵۴۹	۲۹,۶۳۳,۵۴۵,۹۹۷,۶۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,996,548	1,994,484	1,994,484	۰	۰	۹۷,۳۸۶,۱۶۹	۶۶	۸۲,۵۲۷,۶۲۰	۱۴,۸۵۸,۵۴۹	۲۹,۶۳۵,۱۴۲,۳۳۲,۷۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,999,349	1,997,285	1,997,285	۰	۱,۶۰۲	۹۷,۳۸۶,۱۶۹	۰	۸۲,۵۲۷,۵۵۴	۱۴,۸۵۸,۶۱۵	۲۹,۶۷۶,۸۹۱,۴۱۳,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳