ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۴۱,۵۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۹۵۸,۴۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۵۷۱,۴۲۴,۲۶۹,۱۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۹۴,۰۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۹۱,۴۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۹۱,۴۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

فاطمه فرامرزی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی سیمان اصفهان با نماد سصفها [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,594,013	2,591,485	2,591,485	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۰	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۷۱,۴۲۴,۲۶۹,۱۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,593,912	2,591,384	2,591,384	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۶,۸۶۸	۸۳,۹۸۸,۲۹۱	۱۶,۰۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵,۱۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,630,060	2,627,535	2,627,535	۰	۸,۰۴۷	۱۰۰,۰۲۹,۸۳۸	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۸,۴۱۵	۴۲,۱۶۷,۷۷۳,۴۲۷,۶۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,484,410	2,481,907	2,481,907	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۸۱۰,۷۰۱,۷۶۳,۱۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,462,879	2,460,446	2,460,446	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۴۶۶,۴۵۲,۵۶۰,۶۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,444,678	2,442,345	2,442,345	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۷۶,۱۱۳,۶۲۰,۴۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,459,207	2,456,696	2,456,696	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۴۰۶,۳۱۴,۲۱۰,۶۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,443,771	2,441,297	2,441,297	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۵۹,۳۰۳,۰۴۳,۴۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,443,634	2,441,160	2,441,160	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۴۰,۳۶۸	۳۹,۱۵۷,۱۰۴,۰۲۱,۹۵۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,443,573	2,441,099	2,441,099	۰	۰	۱۰۰,۰۱۱,۷۹۱	۱۷,۶۸۴	۸۳,۹۸۱,۴۲۳	۱۶,۰۳۰,۳۶۸	۳۹,۱۳۱,۷۰۸,۱۲۷,۵۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,438,845	2,436,376	2,436,376	۰	۲۲,۰۲۱	۱۰۰,۰۱۱,۷۹۱	۰	۸۳,۹۶۳,۷۳۹	۱۶,۰۴۸,۰۵۲	۳۹,۰۹۹,۰۹۳,۲۰۹,۳۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,379,453	2,376,974	2,376,974	۰	۰	۹۹,۹۸۹,۷۷۰	۱۲۵,۴۴۵	۸۳,۹۶۳,۷۳۹	۱۶,۰۲۶,۰۳۱	۳۸,۰۹۳,۴۵۴,۱۰۸,۶۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,377,592	2,375,184	2,375,184	۰	۱۳,۱۳۸	۹۹,۹۸۹,۷۷۰	۵۶۶	۸۳,۸۳۸,۲۹۴	۱۶,۱۵۱,۴۷۶	۳۸,۳۶۲,۷۳۰,۸۰۳,۴۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,368,701	2,366,323	2,366,323	۰	۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۰	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۸,۱۸۹,۸۵۹,۴۹۶,۵۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,351,697	2,349,320	2,349,320	۰	۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۰	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۷,۹۱۵,۴۵۶,۹۳۲,۹۲۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,351,576	2,349,200	2,349,200	۰	۲,۲۸۰	۹۹,۹۷۶,۶۳۲	۱۰۳,۵۰۷	۸۳,۸۳۷,۷۲۸	۱۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۷,۹۱۳,۵۰۹,۴۸۲,۶۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,303,155	2,300,792	2,300,792	۰	۱۳,۷۹۳	۹۹,۹۷۴,۳۵۲	۰	۸۳,۷۳۴,۲۲۱	۱۶,۲۴۰,۱۳۱	۳۷,۳۶۵,۱۶۸,۷۰۸,۹۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,270,968	2,268,621	2,268,621	۰	۱۵۵,۴۰۱	۹۹,۹۶۰,۵۵۹	۲۷,۰۸۰	۸۳,۷۳۴,۲۲۱	۱۶,۲۲۶,۳۳۸	۳۶,۸۱۱,۴۰۵,۱۵۷,۹۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,261,310	2,258,954	2,258,954	۰	۱۱۲,۰۷۹	۹۹,۸۰۵,۱۵۸	۰	۸۳,۷۰۷,۱۴۱	۱۶,۰۹۸,۰۱۷	۳۶,۳۶۴,۶۷۳,۶۱۵,۲۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,232,185	2,229,847	2,229,847	۰	۰	۹۹,۶۹۳,۰۷۹	۴,۸۵۴	۸۳,۷۰۷,۱۴۱	۱۵,۹۸۵,۹۳۸	۳۵,۶۴۶,۲۰۱,۳۳۶,۲۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳