صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۵۷۶,۶۶۷	۴۴.۳۴	۱۴,۵۶۸,۳۵۱	۴۱.۹۳	۱۴,۸۲۵,۹۸۳	۴۳.۰۵	۱۶,۴۵۶,۴۰۲	۴۶.۲۸
سایر سهام	۴,۹۴۰,۱۱۵	۲۵.۵۴	۸,۶۷۰,۶۷۹	۲۴.۹۶	۸,۴۹۵,۵۴۵	۲۴.۶۷	۸,۳۸۴,۲۹۹	۲۳.۵۸
اوراق مشارکت	۸۰۴,۳۱۲	۴.۱۶	۴۶۰,۳۹۳	۱.۳۳	۴۰۰,۰۰۳	۱.۱۶	۳۴,۳۲۰	۰.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۴۱,۲۴۱	۴.۸۷	۱,۵۴۲,۸۳۴	۴.۴۴	۱,۲۶۲,۷۷۲	۳.۶۷	۱,۰۹۴,۶۷۲	۳.۰۸
سایر دارایی‌ها	۷۷۰,۸۵۳	۳.۹۹	۲,۵۱۳,۵۲۲	۷.۲۳	۲,۴۷۷,۰۴۷	۷.۱۹	۱,۷۲۱,۷۰۵	۴.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۶۳۳,۱۹۱	۲۳.۹۵	۶,۹۸۵,۸۰۸	۲۰.۱۱	۶,۹۷۵,۸۶۳	۲۰.۲۶	۷,۸۶۵,۶۵۶	۲۲.۱۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد