صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۳۴,۶۹۵	۴۲.۷۰	۱۲,۹۵۷,۱۱۲	۲۹.۷۵	۹,۸۲۷,۲۷۵	۲۶.۳۷	۹,۱۱۷,۸۶۵	۲۲.۵۴
سایر سهام	۵,۰۹۶,۲۵۳	۲۱.۶۹	۳,۸۹۳,۰۴۲	۸.۹۴	۳,۵۱۳,۰۹۰	۹.۴۳	۳,۷۳۲,۴۸۹	۹.۲۳
اوراق مشارکت	۷۴۱,۴۰۰	۳.۱۵	۱۳۲,۱۸۴	۰.۳	۱۲۹,۱۹۵	۰.۳۵	۱۲۴,۴۸۰	۰.۳۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۲۴,۱۹۶	۴.۷۸	۲,۶۰۹,۶۱۸	۵.۹۹	۲,۵۹۰,۷۱۶	۶.۹۵	۳,۵۲۱,۷۸۸	۸.۷۱
سایر دارایی‌ها	۱,۳۸۷,۵۱۰	۵.۹۰	۵,۷۳۳,۱۴۱	۱۳.۱۶	۶,۴۳۴,۵۳۹	۱۷.۲۷	۷,۶۱۳,۱۵۸	۱۸.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۰۷,۸۲۶	۲۵.۱۴	۱۳,۳۹۷,۳۵۵	۳۰.۷۶	۱۲,۹۸۸,۲۴۵	۳۴.۸۵	۱۴,۵۴۷,۵۹۴	۳۵.۹۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد