صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰,۰۳۳,۲۵۹ ۴۳.۱۲ ۱۷,۳۹۹,۵۲۹ ۳۵.۳۶ ۱۴,۸۴۴,۴۰۱ ۳۰.۷۱ ۱۰,۵۵۹,۱۸۳ ۲۹.۷۲
سایر سهام ۵,۱۲۳,۹۱۶ ۲۲.۰۲ ۴,۴۴۴,۹۳۹ ۹.۰۳ ۴,۲۳۷,۴۶۰ ۸.۷۶ ۳,۴۲۶,۵۳۸ ۹.۶۴
اوراق مشارکت ۷۵۱,۸۹۳ ۳.۲۳ ۱۳۲,۲۲۵ ۰.۲۷ ۱۳۵,۵۱۶ ۰.۲۸ ۱۳۵,۷۰۴ ۰.۳۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۱۰۴,۸۹۰ ۴.۷۵ ۲,۸۹۳,۶۰۹ ۵.۸۸ ۳,۲۶۸,۲۱۹ ۶.۷۶ ۱,۶۵۶,۵۳۵ ۴.۶۶
سایر دارایی‌ها ۱,۳۱۳,۶۷۹ ۵.۶۵ ۵,۱۴۹,۹۰۲ ۱۰.۴۷ ۵,۸۳۲,۱۱۶ ۱۲.۰۶ ۲,۴۲۷,۸۰۰ ۶.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۷۳۲,۰۴۳ ۲۴.۶۴ ۱۲,۲۲۹,۷۳۰ ۲۴.۸۵ ۱۳,۳۵۶,۹۶۰ ۲۷.۶۳ ۱۵,۸۵۸,۴۶۴ ۴۴.۶۳
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد