صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸,۱۱۶,۰۶۴ ۴۴.۵۹ ۱۴,۴۰۶,۶۵۸ ۴۸.۴۹ ۱۳,۸۸۰,۹۰۶ ۴۸.۹۳ ۱۴,۶۷۸,۲۲۴ ۴۸.۴۹
سایر سهام ۴,۶۵۵,۲۰۶ ۲۵.۵۸ ۸,۵۰۲,۰۱۰ ۲۸.۶۱ ۷,۸۴۶,۱۸۰ ۲۷.۶۵ ۸,۴۱۷,۲۸۶ ۲۷.۸۱
اوراق مشارکت ۸۳۴,۶۲۹ ۴.۵۹ ۹۲,۰۴۴ ۰.۳۱ ۱۳۸,۳۷۳ ۰.۴۹ ۲۸,۴۱۳ ۰.۰۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۸۸۹,۹۹۶ ۴.۸۹ ۱,۶۵۴,۱۳۹ ۵.۵۷ ۱,۷۸۷,۵۷۲ ۶.۳ ۲,۰۳۱,۲۰۵ ۶.۷۱
سایر دارایی‌ها ۶۵۸,۰۳۴ ۳.۶۲ ۱,۹۵۶,۳۷۲ ۶.۵۸ ۱,۷۷۲,۱۵۱ ۶.۲۵ ۲,۳۱۶,۲۰۳ ۷.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۴,۳۸۸,۵۷۰ ۲۴.۱۱ ۳,۱۰۰,۷۸۲ ۱۰.۴۴ ۲,۹۴۵,۳۴۱ ۱۰.۳۸ ۲,۷۹۷,۶۶۶ ۹.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد