| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۰۹۱,۸۴۶ | ۴۱.۸۰ | ۱۱,۸۴۲,۱۶۷ | ۲۷.۰۵ | ۱۳,۷۲۵,۵۶۸ | ۲۸.۹۹ | ۱۳,۶۷۸,۸۹۴ | ۲۴.۹۶ |
| سایر سهام | ۵,۰۸۴,۴۴۲ | ۲۱.۰۶ | ۴,۷۲۲,۷۰۵ | ۱۰.۷۹ | ۵,۱۵۲,۱۰۱ | ۱۰.۸۸ | ۵,۲۰۳,۷۱۲ | ۹.۵ |
| اوراق مشارکت | ۷۶۱,۶۷۱ | ۳.۱۶ | ۱,۳۸۲,۴۹۶ | ۳.۱۶ | ۴۸۶,۱۰۶ | ۱.۰۳ | ۱۳۴,۹۹۲ | ۰.۲۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۱۶۲,۷۶۲ | ۴.۸۲ | ۲,۳۴۳,۹۰۲ | ۵.۳۵ | ۱,۷۰۸,۸۴۰ | ۳.۶۱ | ۳,۱۰۶,۱۹۴ | ۵.۶۷ |
| سایر داراییها | ۱,۵۱۶,۵۴۹ | ۶.۲۸ | ۵,۴۶۸,۵۶۰ | ۱۲.۴۹ | ۴,۷۳۳,۱۰۴ | ۱۰ | ۳,۹۱۸,۵۹۸ | ۷.۱۵ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۳۳۶,۷۳۰ | ۲۶.۲۵ | ۱۶,۳۳۸,۱۹۷ | ۳۷.۳۳ | ۲۰,۲۴۱,۰۸۱ | ۴۲.۷۵ | ۲۷,۳۹۵,۱۹۱ | ۵۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||