صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۲۹۰,۰۵۸	۴۴.۶۶	۱۸,۰۱۹,۷۷۷	۴۶.۷۷	۱۹,۲۰۸,۹۱۱	۴۸.۱۴	۲۰,۰۸۶,۳۱۹	۴۷.۱۲
سایر سهام	۵,۱۵۷,۲۲۵	۲۴.۷۸	۶,۵۴۱,۷۸۵	۱۶.۹۸	۶,۰۴۲,۵۲۴	۱۵.۱۵	۶,۱۴۶,۵۱۲	۱۴.۴۲
اوراق مشارکت	۷۹۹,۴۰۹	۳.۸۴	۷۸,۷۳۴	۰.۲	۷۰,۸۷۰	۰.۱۸	۶۹,۵۹۶	۰.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۸۴,۸۹۷	۴.۷۳	۱,۱۰۳,۰۸۸	۲.۸۶	۱,۱۹۲,۱۱۴	۲.۹۹	۱,۸۳۵,۵۴۷	۴.۳۱
سایر دارایی‌ها	۹۵۷,۶۶۴	۴.۶۰	۴,۱۳۲,۶۹۴	۱۰.۷۳	۴,۲۱۵,۶۰۲	۱۰.۵۷	۴,۷۲۷,۶۲۲	۱۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۸۷۲,۰۳۶	۲۳.۴۲	۷,۶۹۸,۷۸۷	۱۹.۹۸	۸,۱۸۰,۴۲۰	۲۰.۵	۸,۶۷۸,۷۰۱	۲۰.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد