صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۴۲۲,۰۳۷	۴۴.۵۷	۱۷,۳۸۶,۸۸۴	۴۴.۸۹	۱۶,۲۱۴,۷۶۲	۴۲.۱۹	۱۶,۳۹۷,۳۱۸	۳۸.۲۱
سایر سهام	۵,۱۵۴,۱۸۰	۲۴.۳۹	۵,۴۷۸,۷۷۱	۱۴.۱۵	۴,۹۱۶,۳۴۵	۱۲.۷۹	۴,۸۳۸,۵۰۷	۱۱.۲۷
اوراق مشارکت	۷۹۸,۹۵۰	۳.۷۸	۴۵۰,۵۴۴	۱.۱۶	۱,۱۷۶,۸۸۸	۳.۰۶	۱۳۷,۷۶۷	۰.۳۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۳۰,۸۷۳	۴.۸۸	۲,۳۳۱,۳۸۸	۶.۰۲	۳,۷۴۳,۴۹۲	۹.۷۴	۱,۸۵۸,۳۰۹	۴.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۰,۳۱۹	۴.۷۸	۳,۹۱۵,۳۰۶	۱۰.۱۱	۳,۵۳۴,۳۲۸	۹.۲	۳,۷۴۳,۹۸۱	۸.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۹۵۷,۱۰۸	۲۳.۴۵	۸,۱۲۹,۸۸۰	۲۰.۹۹	۷,۸۳۱,۷۷۹	۲۰.۳۸	۱۴,۲۳۴,۵۸۱	۳۳.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد