صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۶۳۲,۲۴۶	۴۴.۲۴	۱۷,۸۳۱,۹۶۱	۳۹.۳۳	۱۹,۳۵۱,۴۵۲	۳۶.۷۹	۱۸,۷۶۱,۲۳۱	۳۲.۰۳
سایر سهام	۵,۱۵۵,۰۷۹	۲۳.۶۸	۵,۰۹۸,۳۵۹	۱۱.۲۴	۵,۳۱۱,۸۵۱	۱۰.۱	۴,۹۷۱,۲۳۸	۸.۴۹
اوراق مشارکت	۷۸۳,۸۵۸	۳.۶۰	۴۸۸,۱۹۵	۱.۰۸	۱۲۹,۶۷۱	۰.۲۵	۱۲۵,۱۹۳	۰.۲۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۴۱,۵۷۹	۴.۷۸	۲,۲۹۹,۳۹۱	۵.۰۷	۱,۲۳۱,۴۲۱	۲.۳۴	۳۶۴,۰۰۳	۰.۶۲
سایر دارایی‌ها	۱,۰۸۳,۶۰۶	۴.۹۸	۳,۹۹۰,۵۴۴	۸.۸	۴,۷۵۴,۱۱۹	۹.۰۴	۳,۵۱۸,۰۴۱	۶.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۲۲۵,۴۰۶	۲۴.۰۰	۱۱,۶۸۰,۸۱۹	۲۵.۷۶	۱۳,۰۴۶,۷۴۶	۲۴.۸۱	۱۵,۶۹۴,۰۰۲	۲۶.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد