صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۳۹,۷۸۶	۴۲.۲۰	۱۰,۲۳۶,۳۰۰	۲۵.۸۵	۱۰,۶۸۷,۲۸۸	۲۴.۶۹	۱۱,۸۷۵,۸۱۵	۲۶.۸۷
سایر سهام	۵,۰۸۵,۵۰۲	۲۱.۳۷	۳,۹۲۸,۸۷۸	۹.۹۲	۴,۵۷۳,۸۳۵	۱۰.۵۶	۴,۷۶۳,۷۴۴	۱۰.۷۷
اوراق مشارکت	۷۶۸,۲۷۱	۳.۲۳	۱,۲۶۱,۴۱۰	۳.۱۹	۳,۴۵۴,۳۱۴	۷.۹۸	۱۲۶,۲۶۰	۰.۲۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۵۰,۳۰۷	۴.۸۳	۲,۵۱۷,۸۰۳	۶.۳۶	۲,۵۹۹,۱۱۴	۶	۴,۸۵۸,۶۷۷	۱۰.۹۹
سایر دارایی‌ها	۱,۴۶۲,۸۶۶	۶.۱۵	۵,۹۵۴,۸۶۳	۱۵.۰۴	۶,۰۵۰,۳۴۹	۱۳.۹۸	۴,۹۶۸,۶۲۱	۱۱.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۰۷۳,۵۵۵	۲۵.۵۳	۱۳,۸۶۰,۷۸۳	۳۵	۱۳,۸۹۵,۴۷۴	۳۲.۱	۱۵,۶۸۶,۸۲۷	۳۵.۴۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد