صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۳۲,۵۴۲	۴۲.۵۲	۱۱,۴۵۹,۲۳۳	۲۷.۹۷	۹,۴۲۰,۲۲۹	۲۴.۴۱	۱۰,۰۱۹,۲۲۲	۲۰.۱۱
سایر سهام	۵,۰۹۰,۵۷۹	۲۱.۵۸	۳,۸۰۸,۰۲۵	۹.۲۹	۳,۷۵۵,۹۱۲	۹.۷۳	۴,۲۹۷,۶۸۷	۸.۶۲
اوراق مشارکت	۷۴۲,۱۲۸	۳.۱۵	۲۵۴,۸۰۹	۰.۶۲	۴۸۹,۶۳۵	۱.۲۷	۱۱,۴۲۸,۳۷۲	۲۲.۹۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۳۵,۷۳۲	۴.۸۱	۲,۷۶۸,۵۷۴	۶.۷۶	۳,۱۰۴,۲۱۵	۸.۰۴	۲,۳۹۸,۳۸۱	۴.۸۱
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۴,۲۲۵	۵.۹۹	۵,۸۶۱,۳۶۲	۱۴.۳۱	۶,۳۲۷,۴۷۰	۱۶.۴	۴,۴۲۴,۷۶۴	۸.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۶۸,۹۲۶	۲۵.۳۰	۱۳,۷۲۱,۳۹۴	۳۳.۴۹	۱۳,۶۵۷,۷۱۳	۳۵.۳۹	۱۵,۳۰۸,۶۶۵	۳۰.۷۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد