صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰,۰۹۱,۸۴۶ ۴۱.۸۰ ۱۱,۸۴۲,۱۶۷ ۲۷.۰۵ ۱۳,۷۲۵,۵۶۸ ۲۸.۹۹ ۱۳,۶۷۸,۸۹۴ ۲۴.۹۶
سایر سهام ۵,۰۸۴,۴۴۲ ۲۱.۰۶ ۴,۷۲۲,۷۰۵ ۱۰.۷۹ ۵,۱۵۲,۱۰۱ ۱۰.۸۸ ۵,۲۰۳,۷۱۲ ۹.۵
اوراق مشارکت ۷۶۱,۶۷۱ ۳.۱۶ ۱,۳۸۲,۴۹۶ ۳.۱۶ ۴۸۶,۱۰۶ ۱.۰۳ ۱۳۴,۹۹۲ ۰.۲۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۱۶۲,۷۶۲ ۴.۸۲ ۲,۳۴۳,۹۰۲ ۵.۳۵ ۱,۷۰۸,۸۴۰ ۳.۶۱ ۳,۱۰۶,۱۹۴ ۵.۶۷
سایر دارایی‌ها ۱,۵۱۶,۵۴۹ ۶.۲۸ ۵,۴۶۸,۵۶۰ ۱۲.۴۹ ۴,۷۳۳,۱۰۴ ۱۰ ۳,۹۱۸,۵۹۸ ۷.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۶,۳۳۶,۷۳۰ ۲۶.۲۵ ۱۶,۳۳۸,۱۹۷ ۳۷.۳۳ ۲۰,۲۴۱,۰۸۱ ۴۲.۷۵ ۲۷,۳۹۵,۱۹۱ ۵۰
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد