| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۰۳۳,۲۵۹ | ۴۳.۱۲ | ۱۷,۳۹۹,۵۲۹ | ۳۵.۳۶ | ۱۴,۸۴۴,۴۰۱ | ۳۰.۷۱ | ۱۰,۵۵۹,۱۸۳ | ۲۹.۷۲ |
| سایر سهام | ۵,۱۲۳,۹۱۶ | ۲۲.۰۲ | ۴,۴۴۴,۹۳۹ | ۹.۰۳ | ۴,۲۳۷,۴۶۰ | ۸.۷۶ | ۳,۴۲۶,۵۳۸ | ۹.۶۴ |
| اوراق مشارکت | ۷۵۱,۸۹۳ | ۳.۲۳ | ۱۳۲,۲۲۵ | ۰.۲۷ | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰.۲۸ | ۱۳۵,۷۰۴ | ۰.۳۸ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۱۰۴,۸۹۰ | ۴.۷۵ | ۲,۸۹۳,۶۰۹ | ۵.۸۸ | ۳,۲۶۸,۲۱۹ | ۶.۷۶ | ۱,۶۵۶,۵۳۵ | ۴.۶۶ |
| سایر داراییها | ۱,۳۱۳,۶۷۹ | ۵.۶۵ | ۵,۱۴۹,۹۰۲ | ۱۰.۴۷ | ۵,۸۳۲,۱۱۶ | ۱۲.۰۶ | ۲,۴۲۷,۸۰۰ | ۶.۸۳ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵,۷۳۲,۰۴۳ | ۲۴.۶۴ | ۱۲,۲۲۹,۷۳۰ | ۲۴.۸۵ | ۱۳,۳۵۶,۹۶۰ | ۲۷.۶۳ | ۱۵,۸۵۸,۴۶۴ | ۴۴.۶۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||