شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۰۹۶,۸۴۹ | ۴۴.۵۵ | ۱۸,۲۴۹,۰۲۲ | ۴۵.۷۶ | ۱۷,۲۴۱,۴۵۸ | ۴۵.۶۱ | ۱۶,۴۲۷,۶۲۷ | ۴۵.۷۳ |
سایر سهام | ۵,۱۳۷,۸۹۷ | ۲۵.۱۶ | ۸,۵۸۹,۷۹۱ | ۲۱.۵۳ | ۶,۷۰۹,۸۷۸ | ۱۷.۷۵ | ۶,۳۳۱,۵۲۰ | ۱۷.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۸۱۴,۸۸۱ | ۳.۹۹ | ۸۶۲,۸۹۳ | ۲.۱۶ | ۸۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ | ۶۷,۳۰۵ | ۰.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۸۲,۸۲۷ | ۴.۸۱ | ۱,۸۴۲,۴۲۷ | ۴.۶۲ | ۱,۱۱۴,۱۸۵ | ۲.۹۵ | ۸۶۶,۲۷۸ | ۲.۴۱ |
سایر داراییها | ۸۸۸,۶۵۱ | ۴.۳۵ | ۳,۴۱۳,۳۶۲ | ۸.۵۶ | ۴,۲۱۲,۳۹۳ | ۱۱.۱۴ | ۴,۴۴۰,۳۲۹ | ۱۲.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۷۷۹,۴۲۴ | ۲۳.۴۰ | ۶,۵۴۵,۱۴۴ | ۱۶.۴۱ | ۷,۳۱۳,۳۶۸ | ۱۹.۳۵ | ۶,۹۱۵,۵۲۳ | ۱۹.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |