| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۴ |
(۶۳.۸۴) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۳ |
۳.۶۹ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۴ |
۳.۱۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۲ |
۳.۳۳ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۱۶ |
۲.۴۶ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۷۸ |
۱.۲۴ |
۶۳,۵۰۶.۰۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۷.۶۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۳.۱۴ |
۸۷۲,۵۵۲.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵۶ |
۳.۱۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۰۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۲۳) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|