ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۶.۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۹) |
(۴۶.۵۶) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹۴ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۶) |
(۹۳.۷۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۴۳.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۶۱۰.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۶ |
(۹۸.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۱۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|