صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۵) | ۰ | (۸۴.۱۷) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۲۸ | (۰.۶۶) | ۱۷۹.۸۹ | (۹۱.۲) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۹۲ | ۱.۱۳ | ۲,۷۷۳.۱۶ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | (۰.۹۲) | ۰.۹۹ | (۹۶.۵۵) | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | (۲.۱) | ۲.۲ | (۹۹.۹۶) | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰.۲۱ | (۲۳.۳۲) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳.۰۸ | (۰.۰۷) | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | (۲۳.۳) |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۹.۸۱ | ۱.۵۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳.۸۱ | ۱.۲۲ | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱۸.۰۶) | (۰.۴۶) | (۱۰۰) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۰.۵۳) | (۲.۳۸) | (۸۵.۵۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۴ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۶۲ | (۰.۶۳) | ۸۵۶.۲۴ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۳.۷۷) | (۰.۸۵) | (۱۰۰) | (۹۵.۵۲) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۸.۸۸ | (۱.۷۶) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۵) |