| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۴۱ |
(۶.۸۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۲ |
۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۵.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۹۳ |
۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۶,۷۸۵.۰۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۱.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۵.۶۲) |
۲.۶ |
(۱۰۰) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۵۶۶.۰۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۷۵۵.۶۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۳۳ |
۳۶,۴۶۹.۱۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۰۳ |
۱۶۹,۵۶۶.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۳.۰۹) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۶) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۹۶ |
۱۸,۱۲۳.۰۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|