| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۶.۰۴ |
۱.۱۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۸.۳۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۹.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۹.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۴۵ |
۱.۶۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۲۰.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۶.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|