| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۶.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۳ |
۲.۳۲ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۲.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۳.۰۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۶۰.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۱۷ |
۱۰۲.۱۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۸ |
۲.۳۸ |
۱۰,۲۰۱.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۸ |
۲,۲۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۵۵ |
۲.۳۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|