صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱.۷۷ | ۲.۲۸ | ۶۰,۴۵۹.۳۵ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | (۰.۹۳) | ۰.۵۲ | (۹۶.۷۵) | ۵۵۹.۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۱ | ۱.۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۶۵ | ۱.۴۶ | ۹۷۸.۵۱ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | (۱۱.۲۹) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰.۷۲ | (۲۲.۰۳) | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱.۵۶ | ۲.۰۸ | ۲۸,۰۵۶.۹۸ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۳.۹۵ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱.۵ | ۲.۴۷ | ۲۲,۷۴۸.۵۶ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱.۲۳ | ۲.۳۹ | ۸,۶۸۸.۵۹ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴.۲۳ | ۱.۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۱۶) | (۰.۴) | (۴۴.۰۹) | (۷۶.۸۶) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۵) | ۰ | (۸۴.۱۷) | ۰ |