| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۵.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۳.۶۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۶) |
۴۸۸.۱۷ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۸) |
(۵۷.۱۱) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۹) |
(۸۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۳ |
۴۹۴.۰۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۹ |
۵۲,۵۵۸.۱۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۶۶ |
(۱.۰۳) |
۴۰,۰۶۸.۲۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۵.۸۷ |
(۰.۴۱) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵۲ |
۲,۲۸۰.۴۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۱۱ |
۱,۳۸۰.۷۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۹۲.۵۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
|
|