| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۶۷۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۲.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۴۳.۱۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
۲.۳۵ |
(۹۸.۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۶.۹۹ |
۰ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۲۴۶.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
(۲.۴۵) |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۵۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۱ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۶۰۱.۱ |
(۹۱.۴۸) |
|
|