| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
۲.۳۵ |
(۹۸.۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۶.۹۹ |
۰ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۲۴۶.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
(۲.۴۵) |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۵۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۱ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۶۰۱.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۳) |
۳۷۱,۵۶۹.۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۸۱ |
۲,۸۵۴.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۸۷,۳۱۸.۹۶ |
۰ |
|
|