| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۴۰.۹۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۱۱ |
۷۰۷.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۲۶.۰۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۷.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۷ |
۶۱.۱۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۲.۴۲ |
۱۱,۴۹۲.۲۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۷۴ |
۸,۴۰۱.۰۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۸۵ |
۸,۴۶۶.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۱۹۱.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۶۷۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۴.۵۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۳ |
۱,۲۲۲.۸۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
|
|