| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۹۸) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۸.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۳.۴۴ |
۰.۱۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
(۱.۲۲) |
۳۸,۱۷۷.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۱.۰۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۳۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۵۶ |
۲.۵۴ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|