| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۵۰.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۰.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۴۸ |
۳۷,۶۷۸.۸۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۱۴ |
۹۳۲.۲۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۸) |
۳۹۲.۷۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۹۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۷ |
۲۵۸.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۶) |
۲۵۳.۹۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۵۰.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|