| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶۲ |
۷,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۳ |
۸۷,۹۳۶.۵۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۶۹۷.۴۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۵۸ |
۶,۴۹۴.۸۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳ |
۳.۷۳ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۶.۱۶) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۰.۷۸ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۴۲۸.۴۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|