| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۹.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۷.۳۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۴) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۱.۰۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲.۹۹ |
۰.۲۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۸۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۸.۶۹ |
۲۰.۱ |
|
|