| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۵۴.۴۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۲۵,۳۹۲.۳۶ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۵) |
۱۰۸.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۹۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۲.۷۲ |
۳,۰۱۹.۴۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۱.۰۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۵.۱۱ |
(۱.۸) |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۶۳) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۹.۳۶ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|