| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۱۶ |
۲.۴۶ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۷۸ |
۱.۲۴ |
۶۳,۵۰۶.۰۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۷.۶۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۳.۱۴ |
۸۷۲,۵۵۲.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵۶ |
۳.۱۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۰۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۲۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۸ |
۴.۴۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۸۹ |
۳.۹۲ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۴۵ |
۴.۰۹ |
۱۸,۸۲۴.۰۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۶۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۴۳ |
۳.۷۲ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|