صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۹,۳۳۳,۵۸۶ | ۳۰.۷۹ % | ۴,۹۹۱,۵۷۵ | ۷.۹۵ % | ۱۴,۹۸۹,۰۳۴ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۵۹۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۶۰۹,۵۳۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۵,۹۰۵,۹۱۹ | ۲۵.۳۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۹,۱۳۰,۵۱۱ | ۳۰.۹۷ % | ۵,۰۰۲,۹۳۵ | ۸.۱ % | ۱۵,۱۶۸,۷۵۵ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۴۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۲۵ | ۳.۰۲ % | ۸,۵۹۰,۹۵۶ | ۱۳.۹۱ % | ۱۱,۸۸۷,۳۷۵ | ۱۹.۲۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۸,۸۴۸,۷۵۸ | ۳۱.۴۳ % | ۴,۹۲۶,۶۰۱ | ۸.۲۲ % | ۱۶,۱۵۳,۰۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۳۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۵۷۹,۸۳۹ | ۷.۶۴ % | ۱۵,۰۶۱,۰۴۵ | ۲۵.۱۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱۸,۸۴۸,۷۵۸ | ۳۱.۴۳ % | ۴,۹۲۶,۶۰۱ | ۸.۲۲ % | ۱۶,۱۵۳,۰۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۳۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۵۷۸,۹۵۸ | ۷.۶۴ % | ۱۵,۰۶۱,۰۴۵ | ۲۵.۱۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱۸,۸۴۸,۷۵۸ | ۳۱.۴۴ % | ۴,۹۲۶,۶۰۱ | ۸.۲۲ % | ۱۶,۱۵۳,۰۶۲ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۲۴۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۷۸,۰۷۷ | ۷.۶۴ % | ۱۵,۰۶۱,۰۴۵ | ۲۵.۱۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۸,۸۴۸,۷۵۸ | ۳۱.۴۴ % | ۴,۹۲۶,۶۰۱ | ۸.۲۲ % | ۱۶,۱۵۳,۰۶۲ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۲۴۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۷۷,۱۹۶ | ۷.۶۴ % | ۱۵,۰۶۱,۰۴۵ | ۲۵.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۸,۷۶۱,۲۳۱ | ۳۲.۰۳ % | ۴,۹۷۱,۲۳۸ | ۸.۴۹ % | ۱۵,۱۳۳,۴۷۵ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۹۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۰۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۵۱۸,۰۴۱ | ۶.۰۱ % | ۱۵,۶۹۴,۰۰۲ | ۲۶.۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۸,۵۴۶,۲۰۳ | ۳۱.۳۳ % | ۴,۹۲۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۱۶,۲۵۰,۹۱۲ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۶۰ | ۰.۴ % | ۴,۸۹۷,۷۷۱ | ۸.۲۷ % | ۱۴,۲۱۰,۱۱۲ | ۲۴.۰۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۸,۴۵۸,۰۶۱ | ۲۹.۶۴ % | ۴,۹۶۹,۱۰۲ | ۷.۹۸ % | ۱۷,۳۹۶,۶۸۳ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۲۳ | ۰.۲۴ % | ۶,۱۶۳,۸۹۱ | ۹.۹ % | ۱۵,۰۰۴,۰۵۱ | ۲۴.۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۸,۶۲۸,۲۸۰ | ۲۹.۲ % | ۵,۰۲۸,۶۴۹ | ۷.۸۸ % | ۱۸,۶۴۹,۹۹۵ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۵۲ | ۰.۸۲ % | ۵,۷۹۷,۵۳۷ | ۹.۰۹ % | ۱۵,۰۴۰,۹۳۹ | ۲۳.۵۸ % |