صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۵۳۹,۲۴۲ | ۴۷.۶۸ % | ۹,۷۵۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۹ % | ۲,۱۰۰,۷۶۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۷۸۵ | ۵.۶۸ % | ۲,۴۰۵,۴۱۳ | ۶.۱۹ % | ۳,۸۷۳,۶۹۴ | ۹.۹۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۵۲۷,۱۴۰ | ۴۷.۱۹ % | ۹,۶۵۵,۶۴۷ | ۲۴.۵۹ % | ۲,۱۰۰,۷۱۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۳۳۴ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۰۰,۸۰۴ | ۶.۱۲ % | ۴,۶۳۳,۵۱۰ | ۱۱.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۴۸۶,۶۷۳ | ۴۳.۸۶ % | ۹,۷۶۱,۵۸۰ | ۲۳.۱۶ % | ۲,۱۰۰,۶۶۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۱۷ | ۶.۵۵ % | ۳,۹۵۷,۵۲۴ | ۹.۳۹ % | ۵,۰۷۸,۵۲۸ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۱ % | ۲,۱۰۰,۶۱۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۰۶۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۲۲,۱۱۷ | ۹.۶۷ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۲,۱۰۰,۵۶۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۶۰۵ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۷,۹۶۹ | ۹.۶۲ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۲,۱۰۰,۵۰۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۶۰۵ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۷,۴۸۵ | ۹.۶۲ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۸ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۲,۱۰۰,۴۵۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۰۴۹ | ۶.۴۴ % | ۴,۵۵۰,۷۹۹ | ۱۰.۶۸ % | ۴,۷۰۸,۷۳۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۸ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۲,۱۰۰,۵۴۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۷۶۱ | ۹.۹۵ % | ۲,۴۱۹,۶۹۰ | ۵.۶۸ % | ۵,۳۴۰,۷۰۷ | ۱۲.۵۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۲,۱۰۰,۴۹۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۰۲۱ | ۹.۹۵ % | ۲,۶۲۴,۳۶۱ | ۶.۱۶ % | ۵,۱۳۲,۷۳۳ | ۱۲.۰۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۳ % | ۲,۱۰۶,۲۷۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۳۰۳ | ۹.۹۳ % | ۲,۷۵۱,۰۵۰ | ۶.۴۶ % | ۵,۰۰۲,۰۳۷ | ۱۱.۷۵ % |