صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۶ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۱۸,۴۸۲ | ۱۶.۴۳ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۷ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۱۲,۶۲۴ | ۱۶.۴۲ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۸ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۰۶,۷۶۸ | ۱۶.۴۱ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۹,۲۵۷,۴۳۹ | ۲۵.۹۶ % | ۳,۵۵۹,۷۶۶ | ۹.۹۹ % | ۱,۸۱۳,۳۵۲ | ۵.۰۹ % | ۶۵۹ | ۰ % | ۱۲۴,۰۷۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۹۲۵ | ۹.۴۶ % | ۶,۱۷۴,۰۴۲ | ۱۷.۳۲ % | ۱۱,۳۵۳,۳۶۱ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۹,۰۷۱,۱۴۱ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۵۲۲,۲۸۸ | ۹.۹۵ % | ۱,۸۰۴,۷۴۴ | ۵.۱ % | ۶۴۵ | ۰ % | ۱۲۳,۹۹۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۸۸۰ | ۹.۱۸ % | ۶,۱۸۳,۴۵۱ | ۱۷.۴۸ % | ۱۱,۴۲۹,۷۷۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۹,۰۳۳,۳۰۶ | ۲۴.۹۳ % | ۳,۴۵۹,۳۰۸ | ۹.۵۴ % | ۱,۷۶۷,۶۶۵ | ۴.۸۸ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲,۶۵۶ | ۷.۶ % | ۵,۶۸۸,۹۷۱ | ۱۵.۷ % | ۱۳,۴۱۱,۷۷۸ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۸,۸۸۹,۹۳۱ | ۲۴.۲۸ % | ۳,۴۰۵,۸۱۵ | ۹.۳ % | ۱,۷۹۵,۳۴۲ | ۴.۹ % | ۶۴۳ | ۰ % | ۱۲۳,۸۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۲۴۶ | ۷.۶۳ % | ۶,۷۶۲,۳۰۰ | ۱۸.۴۷ % | ۱۲,۸۴۳,۲۳۲ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۸,۹۱۳,۷۲۶ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۳۶۵,۱۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۸۵۱,۰۱۹ | ۵.۰۵ % | ۷۲۳ | ۰ % | ۱۲۳,۷۶۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۲۸۷ | ۶.۶۶ % | ۵,۸۶۹,۹۸۲ | ۱۶.۰۲ % | ۱۴,۰۸۵,۱۷۵ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۸,۹۱۳,۷۲۶ | ۲۴.۳۳ % | ۳,۳۶۵,۱۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۸۵۱,۰۱۹ | ۵.۰۵ % | ۷۲۳ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۲۸۷ | ۶.۶۶ % | ۵,۸۶۴,۱۳۴ | ۱۶ % | ۱۴,۰۸۵,۱۷۵ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۸,۹۱۳,۷۲۶ | ۲۴.۳۳ % | ۳,۳۶۵,۱۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۸۵۱,۰۱۹ | ۵.۰۵ % | ۷۲۳ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۲۸۷ | ۶.۶۶ % | ۵,۸۵۸,۲۸۸ | ۱۵.۹۹ % | ۱۴,۰۸۵,۱۷۵ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |