صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۵۶,۴۰۲ | ۴۶.۲۸ % | ۸,۳۸۴,۲۹۹ | ۲۳.۵۸ % | ۳۴,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۷۲ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۲۱,۷۰۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۸۶۵,۶۵۶ | ۲۲.۱۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۶,۱۳۳,۵۴۸ | ۴۵.۶۵ % | ۸,۴۳۱,۴۲۱ | ۲۳.۸۶ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۹۹۴ | ۲.۷ % | ۲,۲۴۰,۴۶۱ | ۶.۳۴ % | ۷,۵۴۳,۲۸۹ | ۲۱.۳۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵,۸۰۱,۱۶۲ | ۴۳.۳۲ % | ۸,۳۶۹,۰۴۲ | ۲۲.۹۴ % | ۳۴,۲۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۳ | ۲.۲۲ % | ۱,۵۹۸,۶۱۹ | ۴.۳۸ % | ۹,۸۶۳,۳۲۹ | ۲۷.۰۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۴۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۱۳ % | ۸,۲۷۴,۲۱۹ | ۲۳.۱۷ % | ۳۴,۲۷۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۱۰۲ | ۳.۹ % | ۱,۵۹۳,۶۹۰ | ۴.۴۶ % | ۹,۰۱۵,۵۲۷ | ۲۵.۲۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۶ % | ۳۴,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۹,۶۰۰ | ۶.۲۳ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۷ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۶,۵۰۶ | ۶.۲۲ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۱۴,۱۲۹ | ۲۴.۶۲ % | ۳۴,۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۸۲۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۳,۹۰۴ | ۶.۲۱ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴,۹۷۹,۳۰۷ | ۴۳.۲ % | ۸,۳۹۳,۳۹۰ | ۲۴.۲۱ % | ۴۴۰,۵۷۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۴۱۳ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۹۷,۰۹۸ | ۴.۶۱ % | ۷,۹۲۲,۸۷۹ | ۲۲.۸۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۱۵۲,۴۶۰ | ۴۴.۰۵ % | ۸,۵۱۷,۷۷۲ | ۲۴.۷۶ % | ۴۶۵,۲۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۹۸۸ | ۲.۳۶ % | ۲,۰۶۱,۷۳۷ | ۵.۹۹ % | ۷,۳۸۷,۹۲۹ | ۲۱.۴۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۷۹۷,۲۳۷ | ۴۲.۷۲ % | ۸,۴۲۱,۳۶۳ | ۲۴.۳۱ % | ۴۶۴,۹۴۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۹۷۷ | ۲.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۷۶۱ | ۴.۶۱ % | ۸,۵۹۲,۷۸۹ | ۲۴.۸۱ % |