لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/07/25 | 1,520,112 | 1,518,463 | 1,518,463 | 0 | 0 | 85,653,411 | 0 | 59,432,388 | 26,221,023 | 39,815,654,725,818 |
| 2 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/07/25 | 1,003,071 | 1,003,003 | 1,003,003 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,030,031,182 |
| 3 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/07/25 | 1,039,418 | 1,039,170 | 1,039,170 | 0 | 0 | 182,665 | 0 | 0 | 182,665 | 189,819,909,597 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/07/25 | 1,321,176 | 1,319,454 | 1,319,454 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,194,538,503 |
| 5 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/07/25 | 4,827,180 | 4,826,818 | 4,826,818 | 0 | 0 | 44,492 | 0 | 7,421 | 37,071 | 178,934,956,091 |
| 6 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/07/25 | 1,026,354 | 1,024,771 | 1,024,771 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 4,130,621,272,985 |
| 7 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/07/25 | 4,193,915 | 4,192,056 | 4,192,056 | 0 | 0 | 36,705 | 0 | 7,756 | 28,949 | 121,355,838,618 |
| 8 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/07/25 | 722,179 | 721,813 | 721,813 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 176,101,519,405 |
| 9 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/07/25 | 2,462,148 | 2,455,193 | 2,455,193 | 0 | 0 | 1,295,104 | 0 | 937,185 | 357,919 | 878,760,308,615 |
| 10 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/25 | 860,552 | 859,737 | 859,737 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 859,737,463,311 |
| 11 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/07/25 | 691,028 | 690,128 | 690,128 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 249,875,273,231 |
| 12 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/07/25 | 1,599,363 | 1,599,115 | 1,599,115 | 0 | 0 | 2,338,793 | 0 | 2,187,226 | 151,567 | 242,373,129,043 |
| 13 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/07/25 | 1,081,003 | 1,081,003 | 1,081,003 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,057,581,397 |
| 14 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/07/25 | 395,303 | 395,303 | 395,303 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 7,736,866,698 |
| 15 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/07/25 | 470,388 | 470,388 | 470,388 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 662,305,959 |
| 16 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/07/25 | 3,457,194 | 3,456,494 | 3,456,494 | 0 | 0 | 4,038,004 | 0 | 3,926,667 | 111,337 | 384,835,634,498 |
| 17 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/07/25 | 4,097,246 | 4,096,163 | 4,096,163 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 185,093,326,033 |
| 18 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/07/25 | 11,247,086 | 11,246,473 | 11,246,473 | 0 | 0 | 1,090,762 | 0 | 1,069,607 | 21,155 | 237,919,143,330 |
| 19 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/07/25 | 5,147,144 | 5,139,747 | 5,139,747 | 0 | 0 | 1,343,418 | 0 | 1,135,000 | 208,418 | 1,071,215,883,962 |
| 20 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/07/25 | 41,598,642 | 41,576,525 | 41,576,525 | 0 | 0 | 140,200 | 0 | 133,676 | 6,524 | 271,245,250,261 |