لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/05/26 | 2,144,120 | 2,141,092 | 2,141,092 | 0 | 0 | 99,200,519 | 0 | 83,263,643 | 15,936,876 | 34,122,322,232,829 |
| 2 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/05/26 | 1,107,411 | 1,107,411 | 1,107,411 | 0 | 0 | 10,065 | 0 | 0 | 10,065 | 11,146,088,822 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف 10 خ 3) | 1405/05/26 | 1,050,704 | 1,047,616 | 1,047,616 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,476,157,237 |
| 4 | گواهی سپرده پیوسته مس کاتد ( CopperCthd) | 1405/05/26 | 1,020,501 | 1,018,564 | 1,018,564 | 0 | 0 | 215,716 | 0 | 0 | 215,716 | 219,720,635,170 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/05/26 | 2,269,418,401 | 2,269,013,355 | 2,269,013,355 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,134,506,677,449 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/05/26 | 2,123,026,000 | 2,122,825,455 | 2,122,825,455 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,061,412,727,601 |
| 7 | قرارداد اختیار معامله شمش نقره(SL) | 1405/05/26 | 40,843,882 | 40,842,217 | 40,842,217 | 0 | 0 | 719 | 0 | 246 | 473 | 19,318,368,456 |
| 8 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/05/26 | 1,172,191 | 1,172,021 | 1,172,021 | 0 | 0 | 1,460,118 | 0 | 183,313 | 1,276,805 | 1,496,442,799,748 |
| 9 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/05/26 | 5,551,067 | 5,547,321 | 5,547,321 | 0 | 0 | 49,874 | 0 | 0 | 49,874 | 276,667,082,916 |
| 10 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/05/26 | 9,983,981 | 9,978,199 | 9,978,199 | 0 | 0 | 1,626,483 | 0 | 1,460,299 | 166,184 | 1,658,217,061,443 |
| 11 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/05/26 | 5,108,655 | 5,085,537 | 5,085,537 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 50,855,365,078 |
| 12 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/05/26 | 1,423,277 | 1,422,785 | 1,422,785 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 261,574,784,640 |
| 13 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/05/26 | 5,421,077 | 5,401,568 | 5,401,568 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 51,649,794,858 |
| 14 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/05/26 | 2,719,455 | 2,717,045 | 2,717,045 | 0 | 0 | 338,052 | 0 | 158,625 | 179,427 | 487,511,171,381 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1405/05/26 | 21,329,942 | 21,230,273 | 21,230,273 | 0 | 0 | 17,682 | 0 | 8,199 | 9,483 | 201,326,680,097 |
| 16 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/05/26 | 9,826,843 | 9,803,389 | 9,803,389 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 69,177 | 33,892 | 332,256,455,156 |
| 17 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/05/26 | 920,431 | 919,155 | 919,155 | 0 | 0 | 4,344,363 | 0 | 267,080 | 4,077,283 | 3,747,656,802,930 |
| 18 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/05/26 | 8,779,729 | 8,766,247 | 8,766,247 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 55,177 | 26,973 | 236,451,971,715 |
| 19 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/05/26 | 776,090 | 773,653 | 773,653 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 188,748,821,320 |
| 20 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1405/05/26 | 4,614,999 | 4,603,481 | 4,603,481 | 0 | 0 | 8,066,565 | 0 | 7,940,519 | 126,046 | 580,250,349,665 |