لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/06/23 | 2,371,244 | 2,368,876 | 2,368,876 | 0 | 0 | 99,577,579 | 0 | 83,396,833 | 16,180,746 | 38,330,172,979,514 |
| 2 | گواهی سپرده پیوسته مس کاتد ( CopperCthd) | 1405/06/23 | 1,257,899 | 1,255,169 | 1,255,169 | 0 | 0 | 404,015 | 0 | 16,200 | 387,815 | 486,773,549,536 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/06/23 | 2,403,886,655 | 2,403,791,954 | 2,403,791,954 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,201,895,977,168 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/06/23 | 2,174,899,496 | 2,174,667,738 | 2,174,667,738 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,087,333,869,178 |
| 5 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/06/23 | 1,235,193 | 1,235,009 | 1,235,009 | 0 | 0 | 1,460,118 | 0 | 183,313 | 1,276,805 | 1,576,865,779,371 |
| 6 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/06/23 | 6,300,110 | 6,294,493 | 6,294,493 | 0 | 0 | 49,874 | 0 | 0 | 49,874 | 313,931,538,953 |
| 7 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/06/23 | 10,740,980 | 10,734,490 | 10,734,490 | 0 | 0 | 1,629,404 | 0 | 1,463,211 | 166,193 | 1,783,997,108,888 |
| 8 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/06/23 | 5,490,203 | 5,466,542 | 5,466,542 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 54,665,420,345 |
| 9 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/06/23 | 1,440,694 | 1,440,300 | 1,440,300 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 264,794,793,970 |
| 10 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/06/23 | 5,835,003 | 5,819,666 | 5,819,666 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 55,647,647,735 |
| 11 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/06/23 | 3,478,267 | 3,475,586 | 3,475,586 | 0 | 0 | 446,939 | 0 | 158,625 | 288,314 | 1,002,060,005,723 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد(ف 2 خ 3) (مشهد0620) | 1405/06/23 | 24,139,136 | 24,064,022 | 24,064,022 | 0 | 0 | 17,682 | 0 | 8,199 | 9,483 | 228,199,120,514 |
| 13 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/06/23 | 10,452,939 | 10,437,272 | 10,437,272 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 69,177 | 33,892 | 353,740,036,370 |
| 14 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/06/23 | 1,029,327 | 1,027,930 | 1,027,930 | 0 | 0 | 4,344,363 | 0 | 267,080 | 4,077,283 | 4,191,161,321,787 |
| 15 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/06/23 | 9,297,790 | 9,283,970 | 9,283,970 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 55,177 | 26,973 | 250,416,523,884 |
| 16 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/06/23 | 881,336 | 878,286 | 878,286 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 214,276,215,746 |
| 17 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1405/06/23 | 5,609,173 | 5,596,455 | 5,596,455 | 0 | 0 | 8,100,721 | 0 | 7,940,519 | 160,202 | 896,563,286,790 |
| 18 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1405/06/23 | 2,497,364 | 2,494,684 | 2,494,684 | 0 | 0 | 2,639,171 | 0 | 2,470,087 | 169,084 | 421,811,083,478 |
| 19 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1405/06/23 | 6,852,012 | 6,844,173 | 6,844,173 | 0 | 0 | 4,504,224 | 0 | 4,406,832 | 97,392 | 666,567,741,684 |
| 20 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1405/06/23 | 4,120,033 | 4,111,911 | 4,111,911 | 0 | 0 | 300,263 | 0 | 256,970 | 43,293 | 178,016,984,225 |