لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/09/11 | 1,699,078 | 1,697,332 | 1,697,332 | 0 | 0 | 86,165,015 | 81,280 | 64,041,420 | 22,123,595 | 37,551,078,816,283 |
| 2 | نورد آلمینیوم (فنوال) | 1404/09/11 | 4,926,970 | 4,919,713 | 4,919,713 | 0 | 0 | 113,123 | 0 | 0 | 113,123 | 556,532,682,653 |
| 3 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/09/11 | 1,699,366 | 1,695,492 | 1,695,492 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 16,954,922,255 |
| 4 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/09/11 | 1,201,454 | 1,200,601 | 1,200,601 | 0 | 0 | 182,665 | 0 | 0 | 182,665 | 219,307,836,735 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/09/11 | 2,335,980 | 2,331,403 | 2,331,403 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 23,314,030,438 |
| 6 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/09/11 | 5,420,896 | 5,417,964 | 5,417,964 | 0 | 0 | 44,492 | 0 | 7,421 | 37,071 | 200,849,357,720 |
| 7 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/09/11 | 901,570 | 900,159 | 900,159 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,628,339,477,829 |
| 8 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/09/11 | 4,739,873 | 4,737,337 | 4,737,337 | 0 | 0 | 36,705 | 0 | 7,756 | 28,949 | 137,141,164,407 |
| 9 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/09/11 | 791,682 | 791,223 | 791,223 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 193,035,439,271 |
| 10 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1404/09/11 | 2,709,830 | 2,703,170 | 2,703,170 | 0 | 0 | 1,362,235 | 0 | 1,111,827 | 250,408 | 676,895,471,108 |
| 11 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/09/11 | 1,129,154 | 1,127,989 | 1,127,989 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,127,988,942,595 |
| 12 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/09/11 | 797,513 | 797,493 | 797,493 | 0 | 0 | 985,906 | 81,280 | 820,118 | 165,788 | 132,214,750,918 |
| 13 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/09/11 | 1,631,496 | 1,630,930 | 1,630,930 | 0 | 0 | 2,575,314 | 0 | 2,311,998 | 263,316 | 429,450,041,302 |
| 14 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/09/11 | 1,078,623 | 1,078,623 | 1,078,623 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,033,232,773 |
| 15 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/09/11 | 286,957 | 286,957 | 286,957 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 5,616,315,658 |
| 16 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/09/11 | 394,904 | 394,904 | 394,904 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 556,025,434 |
| 17 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1404/09/11 | 3,732,718 | 3,725,698 | 3,725,698 | 0 | 0 | 4,210,781 | 0 | 3,926,667 | 284,114 | 1,058,522,835,855 |
| 18 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/09/11 | 4,356,288 | 4,355,116 | 4,355,116 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 196,794,617,306 |
| 19 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/09/11 | 12,337,412 | 12,334,241 | 12,334,241 | 0 | 0 | 1,090,762 | 0 | 1,069,607 | 21,155 | 260,930,864,566 |
| 20 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/09/11 | 42,734,680 | 42,712,259 | 42,712,259 | 0 | 0 | 140,200 | 0 | 133,676 | 6,524 | 278,654,780,569 |