صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1404/04/09 1,358,845 1,357,067 1,357,067 0 0 83,533,271 1,099 56,840,725 26,692,546 36,223,567,350,144
2 اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) 1404/04/09 1,009,335 1,009,262 1,009,262 0 0 10,000 0 0 10,000 10,092,621,376
3 مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) 1404/04/09 1,791,105 1,791,032 1,791,032 0 0 10,000 0 0 10,000 17,910,315,591
4 دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) 1404/04/09 1,085,332 1,083,647 1,083,647 0 0 4,150,903 0 267,080 3,883,823 4,208,694,433,488
5 مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) 1404/04/09 1,625,468 1,625,392 1,625,392 0 0 10,000 0 0 10,000 16,253,916,017
6 مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) 1404/04/09 1,424,267 1,423,982 1,423,982 0 0 160,000 0 149,832 10,168 14,479,050,008
7 گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) 1404/04/09 1,089,331 1,086,714 1,086,714 0 0 1,027,393 0 514,903 512,490 556,930,103,178
8 ملی شیمی کشاورز (شملی) 1404/04/09 913,775 912,525 912,525 0 0 314,000 0 0 314,000 286,532,947,043
9 پتروشیمی شازند (شاراک) 1404/04/09 938,018 937,024 937,024 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 937,023,818,741
10 انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) 1404/04/09 725,588 724,492 724,492 0 0 985,906 0 623,835 362,071 262,317,527,890
11 (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا 1404/04/09 1,508,532 1,507,213 1,507,213 0 0 2,135,566 0 1,869,194 266,372 401,479,229,174
12 قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC 1404/04/09 1,080,454 1,080,454 1,080,454 0 0 10,229 0 0 10,229 11,051,966,953
13 قرارداد آتی نقره SIL 1404/04/09 563,881 563,881 563,881 0 0 28,322 0 8,750 19,572 11,036,280,077
14 قرارداد آتی شمش طلا GB 1404/04/09 557,827 557,827 557,827 0 0 30,500 0 29,092 1,408 785,420,047
15 گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) 1404/04/09 2,018,289 2,013,193 2,013,193 0 0 3,862,103 0 3,562,099 300,004 603,965,992,372
16 صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) 1404/04/09 4,051,431 4,047,213 4,047,213 0 0 227,938 0 214,687 13,251 53,629,625,943
17 صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) 1404/04/09 6,991,852 6,991,808 6,991,808 0 0 1,067,191 0 1,047,794 19,397 135,620,098,520
18 سیمان اردستان (اردستان) 1404/04/09 5,040,818 5,033,320 5,033,320 0 0 1,323,370 0 1,135,000 188,370 948,126,582,249
19 صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) 1404/04/09 54,625,887 54,473,966 54,473,966 0 0 134,667 0 133,676 991 53,983,699,957
20 مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602 (کرمان462) 1404/04/09 1,393,786,849 1,393,440,131 1,393,440,131 0 0 292,581 0 292,414 167 232,704,501,884