لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/29	1,206,934	1,205,443	1,205,443	0	63,394	73,801,805	35,821	49,967,249	23,834,556	28,731,187,131,938
2	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/28	1,194,563	1,193,050	1,193,050	0	0	73,738,411	6,684	49,931,428	23,806,983	28,402,925,412,982
3	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/27	1,176,350	1,174,856	1,174,856	0	0	73,738,411	0	49,924,744	23,813,667	27,977,630,624,830
4	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/26	1,163,834	1,162,356	1,162,356	0	0	73,738,411	0	49,924,744	23,813,667	27,679,959,595,328
5	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/25	1,143,498	1,142,053	1,142,053	0	0	73,738,411	0	49,924,744	23,813,667	27,196,464,055,461
6	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/24	1,143,449	1,142,003	1,142,003	0	9,281	73,738,411	0	49,924,744	23,813,667	27,195,284,558,807
7	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/23	1,143,204	1,141,763	1,141,763	0	63,943	73,729,130	9,420	49,924,744	23,804,386	27,178,966,022,813
8	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/22	1,133,212	1,131,779	1,131,779	0	0	73,665,187	62,434	49,915,324	23,749,863	26,879,600,830,697
9	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/21	1,131,418	1,129,999	1,129,999	0	0	73,665,187	42,140	49,852,890	23,812,297	26,907,860,677,903
10	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/20	1,118,038	1,116,655	1,116,655	0	0	73,665,187	70,554	49,810,750	23,854,437	26,637,169,422,983
11	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/19	1,100,258	1,098,891	1,098,891	0	0	73,665,187	0	49,740,196	23,924,991	26,290,957,295,914
12	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/18	1,084,833	1,083,463	1,083,463	0	0	73,665,187	0	49,740,196	23,924,991	25,921,843,362,529
13	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/17	1,084,778	1,083,408	1,083,408	0	78,626	73,665,187	0	49,740,196	23,924,991	25,920,527,203,147
14	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/16	1,084,314	1,082,939	1,082,939	0	0	73,586,561	0	49,740,196	23,846,365	25,824,159,401,717
15	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/15	1,085,762	1,084,374	1,084,374	0	0	73,586,561	0	49,740,196	23,846,365	25,858,376,678,823
16	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/14	1,087,095	1,085,708	1,085,708	0	0	73,586,561	0	49,740,196	23,846,365	25,890,191,571,849
17	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/13	1,101,574	1,100,167	1,100,167	0	123,922	73,586,561	16,388	49,740,196	23,846,365	26,234,988,891,026
18	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/12	1,109,299	1,107,870	1,107,870	0	0	73,462,639	0	49,723,808	23,738,831	26,299,531,041,774
19	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/11	1,111,056	1,109,638	1,109,638	0	0	73,462,639	0	49,723,808	23,738,831	26,341,503,048,147
20	صندوق بازارگردانی اکسیر سودا	1403/08/10	1,111,007	1,109,589	1,109,589	0	17,981	73,462,639	13,148	49,723,808	23,738,831	26,340,340,001,068
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...109 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳