لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/06/04 | 1,266,737 | 1,265,322 | 1,265,322 | 0 | 0 | 84,416,615 | 0 | 57,955,833 | 26,460,782 | 33,481,419,109,819 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/06/04 | 1,053,562 | 1,053,486 | 1,053,486 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,534,856,105 |
| 3 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/06/04 | 3,768,110 | 3,768,033 | 3,768,033 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 37,680,326,676 |
| 4 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/06/04 | 858,163 | 856,827 | 856,827 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,453,676,338,348 |
| 5 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/06/04 | 2,680,025 | 2,675,449 | 2,675,449 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 26,754,490,481 |
| 6 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/06/04 | 1,531,222 | 1,530,937 | 1,530,937 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 149,832 | 10,168 | 15,566,563,182 |
| 7 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/06/04 | 1,302,172 | 1,299,045 | 1,299,045 | 0 | 0 | 1,029,228 | 0 | 514,903 | 514,325 | 668,131,234,199 |
| 8 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/06/04 | 782,565 | 781,857 | 781,857 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 781,857,484,182 |
| 9 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/06/04 | 604,538 | 603,709 | 603,709 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 218,585,694,137 |
| 10 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/06/04 | 1,511,960 | 1,511,578 | 1,511,578 | 0 | 0 | 2,135,566 | 0 | 1,968,974 | 166,592 | 251,816,841,419 |
| 11 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/06/04 | 1,083,176 | 1,083,176 | 1,083,176 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,079,810,283 |
| 12 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/06/04 | 576,190 | 576,190 | 576,190 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 11,277,194,277 |
| 13 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/06/04 | 516,599 | 516,599 | 516,599 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 727,370,925 |
| 14 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/06/04 | 2,263,708 | 2,261,193 | 2,261,193 | 0 | 0 | 3,862,103 | 0 | 3,711,359 | 150,744 | 340,861,329,224 |
| 15 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/06/04 | 4,000,810 | 3,996,210 | 3,996,210 | 0 | 0 | 227,938 | 0 | 214,687 | 13,251 | 52,953,776,148 |
| 16 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/06/04 | 5,042,733 | 5,035,992 | 5,035,992 | 0 | 0 | 1,343,418 | 0 | 1,135,000 | 208,418 | 1,049,591,471,468 |
| 17 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/06/04 | 50,234,932 | 50,123,775 | 50,123,775 | 0 | 0 | 134,667 | 0 | 133,676 | 991 | 49,672,661,074 |
| 18 | مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602 (کرمان462) | 1404/06/04 | 2,130,404,556 | 2,130,051,938 | 2,130,051,938 | 0 | 0 | 292,581 | 0 | 292,414 | 167 | 355,718,673,656 |
| 19 | کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت(زکشت) | 1404/06/04 | 1,718,317 | 1,715,965 | 1,715,965 | 0 | 0 | 192,919 | 0 | 40,847 | 152,072 | 260,950,209,240 |
| 20 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا) | 1404/06/04 | 976,699 | 975,272 | 975,272 | 0 | 0 | 185,505 | 0 | 1,693 | 183,812 | 179,266,769,499 |