لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) | 1404/02/04 | 194,203 | 193,938 | 193,938 | 0 | 0 | 6,870,497 | 0 | 2,129,478 | 4,741,019 | 919,461,944,895 |
| 2 | صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند) | 1404/02/04 | 122,592,808 | 122,581,507 | 122,581,507 | 0 | 0 | 4,155,912 | 0 | 4,148,958 | 6,954 | 852,431,799,961 |
| 3 | صندوق س.سپند کاریزما-س (کاریس) | 1404/02/04 | 149,343,583 | 149,299,926 | 149,299,926 | 0 | 0 | 487,747 | 0 | 485,190 | 2,557 | 381,759,910,398 |
| 4 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/02/03 | 1,514,917 | 1,513,179 | 1,513,179 | 0 | 0 | 78,621,952 | 0 | 55,647,662 | 22,974,290 | 34,764,212,483,700 |
| 5 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/02/03 | 973,915 | 970,095 | 970,095 | 0 | 0 | 829,743 | 0 | 514,903 | 314,840 | 305,424,653,995 |
| 6 | ملی شیمی کشاورز (شملی) | 1404/02/03 | 970,443 | 969,187 | 969,187 | 0 | 0 | 314,000 | 0 | 0 | 314,000 | 304,324,641,725 |
| 7 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/02/03 | 966,359 | 965,338 | 965,338 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 965,337,895,073 |
| 8 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/02/03 | 818,070 | 816,910 | 816,910 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 295,779,500,447 |
| 9 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/02/03 | 1,354,886 | 1,353,581 | 1,353,581 | 0 | 0 | 2,063,638 | 0 | 1,869,194 | 194,444 | 263,195,660,840 |
| 10 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/02/03 | 1,036,197 | 1,036,197 | 1,036,197 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 10,599,258,599 |
| 11 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/02/03 | 547,663 | 547,663 | 547,663 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 10,718,854,916 |
| 12 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/02/03 | 603,490 | 603,490 | 603,490 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 849,714,138 |
| 13 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/02/03 | 5,079,489 | 5,072,557 | 5,072,557 | 0 | 0 | 1,313,527 | 0 | 1,135,000 | 178,527 | 905,588,406,267 |
| 14 | کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت(زکشت) | 1404/02/03 | 2,254,993 | 2,251,729 | 2,251,729 | 0 | 0 | 192,919 | 0 | 40,847 | 152,072 | 342,424,858,818 |
| 15 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا) | 1404/02/03 | 993,358 | 991,870 | 991,870 | 0 | 0 | 185,505 | 0 | 1,693 | 183,812 | 182,317,693,432 |
| 16 | معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) | 1404/02/03 | 1,340,827 | 1,338,806 | 1,338,806 | 0 | 0 | 305,160 | 0 | 36,732 | 268,428 | 359,373,135,871 |
| 17 | سیمان‌اصفهان (سصفها) | 1404/02/03 | 1,464,708 | 1,462,550 | 1,462,550 | 0 | 0 | 216,772 | 0 | 0 | 216,772 | 317,039,951,629 |
| 18 | تولیدی چدن سازان (چدن) | 1404/02/03 | 1,379,162 | 1,377,089 | 1,377,089 | 0 | 0 | 356,937 | 0 | 0 | 356,937 | 491,534,072,211 |
| 19 | غلتک سازان سپاهان (فسازان) | 1404/02/03 | 1,353,314 | 1,351,312 | 1,351,312 | 0 | 0 | 239,102 | 0 | 0 | 239,102 | 323,101,518,018 |
| 20 | پالایش نفت تهران (شتران) | 1404/02/03 | 1,761,701 | 1,759,906 | 1,759,906 | 0 | 0 | 5,646,316 | 0 | 0 | 5,646,316 | 9,936,987,518,797 |