لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/03/26 | 1,970,378 | 1,968,327 | 1,968,327 | 0 | 0 | 97,384,567 | 1 | 82,527,554 | 14,857,013 | 29,243,456,643,615 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) | 1405/03/26 | 101,511,015 | 100,783,990 | 100,783,990 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 50,391,995,111 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) | 1405/03/26 | 93,609,078 | 93,356,748 | 93,356,748 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 46,678,373,802 |
| 4 | قرارداد اختیار معامله شمش نقره(SL) | 1405/03/26 | 40,872,127 | 40,872,127 | 40,872,127 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 719 | 29,387,059,443 |
| 5 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/03/26 | 1,160,878 | 1,160,720 | 1,160,720 | 0 | 0 | 350,077 | 0 | 0 | 350,077 | 406,341,266,464 |
| 6 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/03/26 | 1,890,623 | 1,889,385 | 1,889,385 | 0 | 0 | 49,874 | 0 | 0 | 49,874 | 94,231,183,405 |
| 7 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/03/26 | 8,969,097 | 8,967,365 | 8,967,365 | 0 | 0 | 1,297,633 | 0 | 1,164,429 | 133,204 | 1,194,488,867,782 |
| 8 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/03/26 | 4,240,687 | 4,218,774 | 4,218,774 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 42,187,739,706 |
| 9 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/03/26 | 1,431,886 | 1,431,346 | 1,431,346 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 263,148,748,408 |
| 10 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/03/26 | 4,588,562 | 4,583,778 | 4,583,778 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 43,830,082,011 |
| 11 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/03/26 | 2,193,260 | 2,191,518 | 2,191,518 | 0 | 0 | 338,052 | 0 | 158,625 | 179,427 | 393,217,465,969 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1405/03/26 | 9,067,097 | 9,044,199 | 9,044,199 | 0 | 0 | 17,682 | 0 | 8,199 | 9,483 | 85,766,134,857 |
| 13 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/03/26 | 8,746,731 | 8,745,750 | 8,745,750 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 69,177 | 33,892 | 296,410,945,641 |
| 14 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/03/26 | 1,044,447 | 1,042,823 | 1,042,823 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 4,203,385,792,984 |
| 15 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/03/26 | 7,589,852 | 7,587,304 | 7,587,304 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 55,177 | 26,973 | 204,652,338,583 |
| 16 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/03/26 | 770,184 | 768,410 | 768,410 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 187,469,752,671 |
| 17 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1405/03/26 | 4,394,722 | 4,387,153 | 4,387,153 | 0 | 0 | 8,066,565 | 0 | 7,906,450 | 160,115 | 702,449,016,786 |
| 18 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1405/03/26 | 1,782,413 | 1,780,427 | 1,780,427 | 0 | 0 | 2,639,171 | 0 | 2,461,651 | 177,520 | 316,061,487,770 |
| 19 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1405/03/26 | 1,031,700 | 1,031,700 | 1,031,700 | 0 | 0 | 10,707 | 0 | 7,717 | 2,990 | 3,084,781,674 |
| 20 | قرارداد آتی نقره SIL | 1405/03/26 | 459,265 | 459,265 | 459,265 | 0 | 0 | 266,387 | 0 | 242,993 | 23,394 | 10,744,035,244 |