لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/04/09 | 1,358,845 | 1,357,067 | 1,357,067 | 0 | 0 | 83,533,271 | 1,099 | 56,840,725 | 26,692,546 | 36,223,567,350,144 |
2 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/04/09 | 1,009,335 | 1,009,262 | 1,009,262 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,092,621,376 |
3 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/04/09 | 1,791,105 | 1,791,032 | 1,791,032 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 17,910,315,591 |
4 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/04/09 | 1,085,332 | 1,083,647 | 1,083,647 | 0 | 0 | 4,150,903 | 0 | 267,080 | 3,883,823 | 4,208,694,433,488 |
5 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/04/09 | 1,625,468 | 1,625,392 | 1,625,392 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 16,253,916,017 |
6 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/04/09 | 1,424,267 | 1,423,982 | 1,423,982 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 149,832 | 10,168 | 14,479,050,008 |
7 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/04/09 | 1,089,331 | 1,086,714 | 1,086,714 | 0 | 0 | 1,027,393 | 0 | 514,903 | 512,490 | 556,930,103,178 |
8 | ملی شیمی کشاورز (شملی) | 1404/04/09 | 913,775 | 912,525 | 912,525 | 0 | 0 | 314,000 | 0 | 0 | 314,000 | 286,532,947,043 |
9 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/04/09 | 938,018 | 937,024 | 937,024 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 937,023,818,741 |
10 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/09 | 725,588 | 724,492 | 724,492 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 262,317,527,890 |
11 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/04/09 | 1,508,532 | 1,507,213 | 1,507,213 | 0 | 0 | 2,135,566 | 0 | 1,869,194 | 266,372 | 401,479,229,174 |
12 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/04/09 | 1,080,454 | 1,080,454 | 1,080,454 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,051,966,953 |
13 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/04/09 | 563,881 | 563,881 | 563,881 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 11,036,280,077 |
14 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/04/09 | 557,827 | 557,827 | 557,827 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 785,420,047 |
15 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/04/09 | 2,018,289 | 2,013,193 | 2,013,193 | 0 | 0 | 3,862,103 | 0 | 3,562,099 | 300,004 | 603,965,992,372 |
16 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/04/09 | 4,051,431 | 4,047,213 | 4,047,213 | 0 | 0 | 227,938 | 0 | 214,687 | 13,251 | 53,629,625,943 |
17 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/04/09 | 6,991,852 | 6,991,808 | 6,991,808 | 0 | 0 | 1,067,191 | 0 | 1,047,794 | 19,397 | 135,620,098,520 |
18 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/04/09 | 5,040,818 | 5,033,320 | 5,033,320 | 0 | 0 | 1,323,370 | 0 | 1,135,000 | 188,370 | 948,126,582,249 |
19 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/04/09 | 54,625,887 | 54,473,966 | 54,473,966 | 0 | 0 | 134,667 | 0 | 133,676 | 991 | 53,983,699,957 |
20 | مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602 (کرمان462) | 1404/04/09 | 1,393,786,849 | 1,393,440,131 | 1,393,440,131 | 0 | 0 | 292,581 | 0 | 292,414 | 167 | 232,704,501,884 |