لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/09/14 | 1,801,483 | 1,799,730 | 1,799,730 | 0 | 0 | 86,185,699 | 0 | 64,041,420 | 22,144,279 | 39,853,714,689,941 |
| 2 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/09/14 | 1,714,563 | 1,710,684 | 1,710,684 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 17,106,844,636 |
| 3 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/09/14 | 1,212,225 | 1,211,345 | 1,211,345 | 0 | 0 | 182,665 | 0 | 0 | 182,665 | 221,270,330,869 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/09/14 | 2,362,864 | 2,358,281 | 2,358,281 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 23,582,810,798 |
| 5 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/09/14 | 5,422,062 | 5,420,263 | 5,420,263 | 0 | 0 | 44,492 | 0 | 7,421 | 37,071 | 200,934,556,680 |
| 6 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/09/14 | 901,391 | 899,980 | 899,980 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,627,616,863,206 |
| 7 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/09/14 | 4,752,985 | 4,750,446 | 4,750,446 | 0 | 0 | 36,705 | 0 | 7,756 | 28,949 | 137,520,660,962 |
| 8 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/09/14 | 787,933 | 787,473 | 787,473 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 192,120,670,350 |
| 9 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1404/09/14 | 2,905,586 | 2,898,432 | 2,898,432 | 0 | 0 | 1,362,235 | 0 | 1,111,827 | 250,408 | 725,790,601,812 |
| 10 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/09/14 | 1,133,611 | 1,132,440 | 1,132,440 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,132,439,895,995 |
| 11 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/09/14 | 797,598 | 797,598 | 797,598 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 820,118 | 165,788 | 132,232,239,378 |
| 12 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/09/14 | 1,642,045 | 1,641,467 | 1,641,467 | 0 | 0 | 2,575,314 | 0 | 2,311,998 | 263,316 | 432,224,509,889 |
| 13 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/09/14 | 1,077,831 | 1,077,831 | 1,077,831 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,025,133,313 |
| 14 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/09/14 | 200,929 | 200,929 | 200,929 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 3,932,583,593 |
| 15 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/09/14 | 389,179 | 389,179 | 389,179 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 547,963,864 |
| 16 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1404/09/14 | 3,798,492 | 3,791,315 | 3,791,315 | 0 | 0 | 4,210,781 | 0 | 3,926,667 | 284,114 | 1,077,165,543,598 |
| 17 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/09/14 | 4,364,558 | 4,363,384 | 4,363,384 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 197,168,235,459 |
| 18 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/09/14 | 12,383,938 | 12,380,763 | 12,380,763 | 0 | 0 | 1,090,762 | 0 | 1,069,607 | 21,155 | 261,915,039,825 |
| 19 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/09/14 | 5,057,917 | 5,050,368 | 5,050,368 | 0 | 0 | 1,363,673 | 0 | 1,135,000 | 228,673 | 1,154,882,799,117 |
| 20 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/09/14 | 42,625,915 | 42,603,469 | 42,603,469 | 0 | 0 | 140,200 | 0 | 133,676 | 6,524 | 277,945,029,009 |