لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/08/05 | 2,691,812 | 2,689,392 | 2,689,392 | 0 | 0 | 100,947,154 | 2,534 | 83,990,825 | 16,956,329 | 45,602,216,091,009 |
| 2 | مرابحه عام دولت312-ش.خ080807 (اراد312) | 1405/08/05 | 1,004,012 | 1,003,859 | 1,003,859 | 0 | 0 | 861,487 | 0 | 0 | 861,487 | 864,811,765,971 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف 10 خ 3) | 1405/08/05 | 30,153,296 | 30,149,632 | 30,149,632 | 0 | 0 | 20,652 | 0 | 5,590 | 15,062 | 454,113,753,594 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/08/05 | 2,612,712,523 | 2,612,614,970 | 2,612,614,970 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,306,307,484,755 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/08/05 | 2,250,331,991 | 2,250,091,156 | 2,250,091,156 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,125,045,578,029 |
| 6 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/08/05 | 1,287,980 | 1,287,785 | 1,287,785 | 0 | 0 | 1,579,634 | 0 | 183,313 | 1,396,321 | 1,798,161,205,831 |
| 7 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/08/05 | 5,014,060 | 5,010,131 | 5,010,131 | 0 | 0 | 125,440 | 0 | 35,596 | 89,844 | 450,130,234,911 |
| 8 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/08/05 | 11,741,953 | 11,740,011 | 11,740,011 | 0 | 0 | 1,724,906 | 0 | 1,510,050 | 214,856 | 2,522,411,822,577 |
| 9 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/08/05 | 5,957,794 | 5,944,060 | 5,944,060 | 0 | 0 | 29,340 | 0 | 10,906 | 18,434 | 109,572,796,565 |
| 10 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/08/05 | 2,011,054 | 2,010,477 | 2,010,477 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 369,620,127,237 |
| 11 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/08/05 | 6,296,574 | 6,284,929 | 6,284,929 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 60,096,494,537 |
| 12 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/08/05 | 3,889,547 | 3,886,258 | 3,886,258 | 0 | 0 | 446,939 | 0 | 158,625 | 288,314 | 1,120,462,565,497 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد(ف 2 خ 3) (مشهد0620) | 1405/08/05 | 28,277,019 | 28,237,923 | 28,237,923 | 0 | 0 | 18,924 | 0 | 9,436 | 9,488 | 267,921,408,994 |
| 14 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/08/05 | 11,181,542 | 11,163,674 | 11,163,674 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 74,742 | 28,327 | 316,233,391,814 |
| 15 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/08/05 | 918,556 | 917,320 | 917,320 | 0 | 0 | 4,451,105 | 0 | 361,030 | 4,090,075 | 3,751,908,772,729 |
| 16 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/08/05 | 10,189,196 | 10,172,716 | 10,172,716 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 61,381 | 20,769 | 211,277,131,739 |
| 17 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/08/05 | 1,031,376 | 1,029,119 | 1,029,119 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 251,075,205,960 |
| 18 | قرارداد آتی نقره SIL | 1405/08/05 | 470,695 | 470,423 | 470,423 | 0 | 0 | 266,387 | 0 | 242,993 | 23,394 | 11,005,076,387 |
| 19 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1405/08/05 | 1,067,754 | 1,066,974 | 1,066,974 | 0 | 0 | 54,422 | 0 | 29,092 | 25,330 | 27,026,441,838 |
| 20 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1405/08/05 | 4,060,673 | 4,056,401 | 4,056,401 | 0 | 0 | 300,263 | 0 | 261,839 | 38,424 | 155,863,158,956 |