لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/05/09 | 1,996,273 | 1,994,382 | 1,994,382 | 0 | 0 | 99,159,307 | 0 | 83,246,068 | 15,913,239 | 31,737,082,310,933 |
| 2 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/05/09 | 986,648 | 986,648 | 986,648 | 0 | 0 | 10,065 | 0 | 0 | 10,065 | 9,930,614,708 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف 10 خ 3) | 1405/05/09 | 1,013,008 | 1,012,873 | 1,012,873 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,128,726,873 |
| 4 | گواهی سپرده پیوسته مس کاتد ( CopperCthd) | 1405/05/09 | 1,041,636 | 1,040,134 | 1,040,134 | 0 | 0 | 215,716 | 0 | 0 | 215,716 | 224,373,561,602 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/05/09 | 1,954,433,414 | 1,954,037,772 | 1,954,037,772 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 977,018,886,133 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/05/09 | 1,944,903,268 | 1,944,881,869 | 1,944,881,869 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 972,440,934,646 |
| 7 | قرارداد اختیار معامله شمش نقره(SL) | 1405/05/09 | 40,790,465 | 40,788,686 | 40,788,686 | 0 | 0 | 719 | 0 | 246 | 473 | 19,293,048,330 |
| 8 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/05/09 | 1,106,188 | 1,106,029 | 1,106,029 | 0 | 0 | 1,460,118 | 0 | 183,313 | 1,276,805 | 1,412,183,002,069 |
| 9 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/05/09 | 2,967,084 | 2,965,514 | 2,965,514 | 0 | 0 | 49,874 | 0 | 0 | 49,874 | 147,902,054,670 |
| 10 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/05/09 | 9,715,519 | 9,710,100 | 9,710,100 | 0 | 0 | 1,626,483 | 0 | 1,460,299 | 166,184 | 1,613,663,227,089 |
| 11 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/05/09 | 4,872,984 | 4,850,220 | 4,850,220 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 48,502,202,016 |
| 12 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/05/09 | 1,609,367 | 1,608,948 | 1,608,948 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 295,800,202,984 |
| 13 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/05/09 | 5,174,555 | 5,155,360 | 5,155,360 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 49,295,549,370 |
| 14 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/05/09 | 2,153,948 | 2,152,441 | 2,152,441 | 0 | 0 | 338,052 | 0 | 158,625 | 179,427 | 386,206,033,154 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1405/05/09 | 12,926,422 | 12,853,181 | 12,853,181 | 0 | 0 | 17,682 | 0 | 8,199 | 9,483 | 121,886,710,800 |
| 16 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/05/09 | 9,499,434 | 9,496,181 | 9,496,181 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 69,177 | 33,892 | 321,844,582,878 |
| 17 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/05/09 | 874,395 | 873,163 | 873,163 | 0 | 0 | 4,344,363 | 0 | 267,080 | 4,077,283 | 3,560,131,077,923 |
| 18 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/05/09 | 8,452,532 | 8,439,274 | 8,439,274 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 55,177 | 26,973 | 227,632,547,164 |
| 19 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/05/09 | 768,605 | 766,759 | 766,759 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 187,066,991,696 |
| 20 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1405/05/09 | 4,736,795 | 4,726,026 | 4,726,026 | 0 | 0 | 8,066,565 | 0 | 7,940,519 | 126,046 | 595,696,719,998 |