لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/05/14 | 1,341,416 | 1,339,884 | 1,339,884 | 0 | 3,186 | 84,284,332 | 0 | 57,152,201 | 27,132,131 | 36,353,915,273,336 |
| 2 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/05/14 | 8,255,456 | 8,255,456 | 8,255,456 | 0 | 0 | 1,067,191 | 0 | 1,047,794 | 19,397 | 160,131,086,704 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/05/14 | 1,038,577 | 1,038,502 | 1,038,502 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,385,019,814 |
| 4 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/05/14 | 3,093,416 | 3,093,341 | 3,093,341 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 30,933,407,718 |
| 5 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/05/14 | 942,832 | 941,425 | 941,425 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,794,673,260,740 |
| 6 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/05/14 | 2,121,098 | 2,119,058 | 2,119,058 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 21,190,576,289 |
| 7 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/05/14 | 1,491,685 | 1,491,399 | 1,491,399 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 149,832 | 10,168 | 15,164,550,032 |
| 8 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/05/14 | 1,251,711 | 1,248,713 | 1,248,713 | 0 | 0 | 1,029,228 | 0 | 514,903 | 514,325 | 642,244,308,772 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز (شملی) | 1404/05/14 | 793,824 | 788,421 | 788,421 | 0 | 0 | 314,000 | 0 | 0 | 314,000 | 247,564,237,163 |
| 10 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/05/14 | 824,190 | 823,412 | 823,412 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 823,411,730,133 |
| 11 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/05/14 | 630,332 | 629,486 | 629,486 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 227,918,595,735 |
| 12 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/05/14 | 1,505,499 | 1,505,303 | 1,505,303 | 0 | 0 | 2,135,566 | 0 | 1,869,194 | 266,372 | 400,970,641,638 |
| 13 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/05/14 | 1,081,000 | 1,081,000 | 1,081,000 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,057,543,926 |
| 14 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/05/14 | 575,209 | 575,209 | 575,209 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 11,257,998,811 |
| 15 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/05/14 | 532,065 | 532,065 | 532,065 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 749,147,579 |
| 16 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/05/14 | 2,229,827 | 2,222,211 | 2,222,211 | 0 | 0 | 3,862,103 | 0 | 3,711,359 | 150,744 | 334,984,966,069 |
| 17 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/05/14 | 4,006,135 | 4,001,783 | 4,001,783 | 0 | 0 | 227,938 | 0 | 214,687 | 13,251 | 53,027,622,036 |
| 18 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/05/14 | 4,930,808 | 4,924,353 | 4,924,353 | 0 | 0 | 1,343,418 | 0 | 1,135,000 | 208,418 | 1,026,323,887,317 |
| 19 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/05/14 | 51,752,794 | 51,593,195 | 51,593,195 | 0 | 0 | 134,667 | 0 | 133,676 | 991 | 51,128,856,168 |
| 20 | مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602 (کرمان462) | 1404/05/14 | 1,902,852,809 | 1,902,488,945 | 1,902,488,945 | 0 | 0 | 292,581 | 0 | 292,414 | 167 | 317,715,653,734 |