| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۲۳ |
۱.۲۷ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۹۰۰.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۷.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۲۰.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|