| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۴.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۶.۸۶) |
۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۴۲ |
۲.۱۳ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۲۱ |
۴۶,۸۱۹.۲۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰ |
۶۹,۱۸۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۲۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۵.۶۳ |
۰ |
|
|