| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۵۷ |
۱.۰۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷ |
۴۰۷.۱۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۹,۸۲۶.۰۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۷,۴۷۵.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۴.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۷۰۸.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۹.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۹ |
۲,۱۹۳.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۲,۳۶۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|