| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۱۰۲.۷۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴ |
۸۱۷,۹۰۶.۴۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۶۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹۱.۲۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۰.۳۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۲.۱ |
۰ |
۱۹۹,۶۸۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۴۲ |
۲.۲۶ |
۱۶,۹۶۵.۷۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۵.۲۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۵۵ |
۱۱,۲۷۰.۹۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۶۹ |
۱۰,۹۰۳.۷۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۵.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۳.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۲۹۹.۰۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۳.۰۲ |
(۱.۵۵) |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۱۷) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۱۱) |
(۸۷.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۴۴) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۹.۵) |
|
|