| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۴) |
۱۲۷,۸۶۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۶.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۶۶ |
۱۱۲.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۶۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۴۸ |
۳,۴۷۵.۸۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۵.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۵ |
(۳۲.۳۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۴.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|