| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴ |
۴,۷۲۳.۲۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۵.۰۳ |
۱.۱۶ |
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۵ |
(۱۶.۸۳) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۹۲۹,۳۳۱.۹۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۵.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۵۵.۹۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۵.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۴۲ |
۱.۷۴ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|