| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۳.۳۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۶.۵۱ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۷۱ |
۲,۱۲۲.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۰۸۹.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۳.۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۷۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۴۷۸.۴۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۵۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۴) |
۰ |
|
|