| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۲۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱۸.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۹ |
۳.۲۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۳۱.۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۶۳ |
۴.۱۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
|
|