صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۶.۹۴) | (۲.۰۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۴.۴۳) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۳.۹۴) | (۲.۱۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | (۸.۶۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳ | ۲.۰۵ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۸۹) | ۰ |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵۷.۰۷ | (۱.۲) | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۷) |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۳.۴۶) | (۱.۹۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۲.۴۶ | ۱.۳۷ | ۷۰۳,۴۸۱.۶۶ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | (۱) | (۱.۰۵) | (۹۷.۴۳) | (۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | (۱.۴۱) | (۲.۵۹) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | (۱.۰۵) | (۲.۷۳) | (۹۷.۹) | (۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | (۰.۹۷) | ۰ | (۹۷.۱۲) | ۰ |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | (۲.۶۶) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |