| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۳.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۳ |
۲.۸۹ |
۸۹۱.۳۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۶۸.۳۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۱.۲۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۸۶ |
۸۸,۳۶۷.۰۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۲۴,۰۲۱.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۶.۱۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۲۶.۴۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵ |
۵۸,۳۴۰.۲۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|