| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۹.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۷۰۶.۰۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۶.۲۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۴.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲,۰۷۷.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۱.۳۴ |
۳۴۵,۷۱۸.۴۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۸.۸۹ |
(۱.۸۳) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۴) |
۱,۰۹۴.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
|
|