| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۸۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۸.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷۷ |
۲.۷۱ |
۵۹,۲۷۵.۵۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶۲ |
۷,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۳ |
۸۷,۹۳۶.۵۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۶۹۷.۴۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۵۸ |
۶,۴۹۴.۸۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳ |
۳.۷۳ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۶.۱۶) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۰.۷۸ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|