| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۶.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵۲ |
۳.۵۹ |
۸۹۲,۳۷۶.۷۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۴.۳۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۵,۶۶۸.۶۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
۲.۸۴ |
۲,۱۱۰.۰۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷ |
۷۵۴.۴۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|