| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶ |
۱,۴۵۵.۱۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۱۴.۴۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۴) |
۱,۱۸۴.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۳ |
۷۵,۹۹۵.۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۲.۰۸) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۱ |
۱,۵۱۲.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۲۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۲۵.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۴۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|