| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۴) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۱.۰۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲.۹۹ |
۰.۲۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۸۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۸.۶۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۹ |
۲.۵۷ |
۱۰,۵۶۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۵۹۵.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|