صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۳.۹۴) | (۲.۱۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | (۸.۶۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳ | ۲.۰۵ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۸۹) | ۰ |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵۷.۰۷ | (۱.۲) | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۷) |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۳.۴۶) | (۱.۹۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۲.۴۶ | ۱.۳۷ | ۷۰۳,۴۸۱.۶۶ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | (۱) | (۱.۰۵) | (۹۷.۴۳) | (۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | (۱.۴۱) | (۲.۵۹) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | (۱.۰۵) | (۲.۷۳) | (۹۷.۹) | (۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | (۰.۹۷) | ۰ | (۹۷.۱۲) | ۰ |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | (۲.۶۶) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | (۰.۶۲) | (۰.۴۹) | (۸۹.۶۹) | (۸۳.۳۴) |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | (۱.۳) | (۲.۹۴) | (۹۹.۱۷) | (۱۰۰) |