| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۶۸ |
۰.۶۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۸.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۹,۳۵۲.۷۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۳,۷۶۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۵۸ |
۴,۴۶۸.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۱) |
۱,۹۴۲.۱۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۹۸) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۸.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|