| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۹۱ |
۲۶,۴۹۵.۲۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۸.۰۲ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۲.۳۷ |
۴,۳۹۹.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۱۴.۱۹) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۴.۶۴) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۲۲.۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۲۵ |
۱.۷۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۱۵.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|