| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۲۴,۰۲۱.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۶.۱۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۲۶.۴۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵ |
۵۸,۳۴۰.۲۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۶۳.۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
|
|