| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۶۹۷.۴۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۵۸ |
۶,۴۹۴.۸۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳ |
۳.۷۳ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۶.۱۶) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۰.۷۸ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۴۲۸.۴۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۴۷.۱۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۶.۹۴) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|