| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۶.۲۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۴.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲,۰۷۷.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۱.۳۴ |
۳۴۵,۷۱۸.۴۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۸.۸۹ |
(۱.۸۳) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۴) |
۱,۰۹۴.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۹,۲۴۹.۴۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۴۴ |
۴۴۷,۶۰۰.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۵۶۳.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۰۲ |
۱۸,۰۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
|
|