| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۶.۸۳ |
۰.۲۳ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۲.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱ |
۰.۶۱ |
۳,۶۹۸.۷۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۲.۶۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۹۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۷۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۳۳۳.۲۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۹۸.۵۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۵۸ |
۱۹۵,۵۲۷.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|