| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۶.۳۵ |
۱.۴۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۵۵.۴۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۵.۰۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۹۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۰.۶۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶ |
۱,۴۵۵.۱۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۱۴.۴۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۴) |
۱,۱۸۴.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۳ |
۷۵,۹۹۵.۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|