| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۲.۲۹ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۳.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۶۹.۷۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۳۲ |
۳.۹۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۴.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۴.۰۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۹ |
(۵۲.۵۴) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۳.۱ |
۸۴۵,۱۷۲.۰۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|