| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۲۱ |
۴۶,۸۱۹.۲۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰ |
۶۹,۱۸۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۲۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۲.۱۶ |
۰ |
|
|