| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷ |
۴۰۷.۱۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۹,۸۲۶.۰۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۷,۴۷۵.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۴.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۷۰۸.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۹.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۹ |
۲,۱۹۳.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۲,۳۶۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۰۴۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۶ |
(۴۳.۰۹) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۴.۲۴) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۸۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷ |
۰.۹۶ |
۴۶,۳۷۱.۶۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۵۴ |
۲.۴۸ |
۲۶,۲۶۱.۹۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|