| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۵۵.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۲.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۴ |
۳۱۱,۱۷۵.۶۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۷۷.۳۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۲۱ |
۶۷,۸۹۷.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|