| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۷۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۶) |
۶۷۴.۹۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۷۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۲.۶۲) |
۲,۶۳۰.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۸۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۲.۵۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۶۷۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۲.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۴۳.۱۹ |
۷۸.۵۹ |
|
|