| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۲.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱) |
(۹۳.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۶۲.۶۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۶۷.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۲.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۸۳۱.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۶.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۰۰) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۳.۸۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹,۳۸۰.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۸۵ |
۸۸۴.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۶) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|