صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱.۵۶ | ۲.۰۸ | ۲۸,۰۵۶.۹۸ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۳.۹۵ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱.۵ | ۲.۴۷ | ۲۲,۷۴۸.۵۶ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱.۲۳ | ۲.۳۹ | ۸,۶۸۸.۵۹ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴.۲۳ | ۱.۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۱۶) | (۰.۴) | (۴۴.۰۹) | (۷۶.۸۶) |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۵) | ۰ | (۸۴.۱۷) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۲۸ | (۰.۶۶) | ۱۷۹.۸۹ | (۹۱.۲) |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۹۲ | ۱.۱۳ | ۲,۷۷۳.۱۶ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | (۰.۹۲) | ۰.۹۹ | (۹۶.۵۵) | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | (۲.۱) | ۲.۲ | (۹۹.۹۶) | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰.۲۱ | (۲۳.۳۲) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳.۰۸ | (۰.۰۷) | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | (۲۳.۳) |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۹.۸۱ | ۱.۵۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |