| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۵.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۴۲ |
۱.۷۴ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۸۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۶۷۸.۸۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۵۵۹.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۴۱ |
(۶.۸۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۲ |
۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۵.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۹۳ |
۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۶,۷۸۵.۰۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۱.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۵.۶۲) |
۲.۶ |
(۱۰۰) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶) |
|
|