| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۶.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۱۷ |
۱.۷۷ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۵ |
۷۰۵.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۰۵ |
۱۶,۳۳۸.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۹ |
۱,۳۶۸.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۴۰.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۲۳۴.۴۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۱۸۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|