| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۸۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۸۳ |
(۰.۴۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۳.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۸۱.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۵۵.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|