| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۴.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۴۰.۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۹۸ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۸.۷۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۰.۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۴۱,۷۶۸.۴۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۳.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۷۲.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۱.۵۴) |
۲۳,۲۷۶.۱۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
|
|