| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۸۳۱.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۶.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۰۰) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۳.۸۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹,۳۸۰.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۸۵ |
۸۸۴.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۶) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۸.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۴۸.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۸ |
۱۰۰,۳۹۱.۵۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|