| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۲۴۶.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
(۲.۴۵) |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۵۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۱ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۶۰۱.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۳) |
۳۷۱,۵۶۹.۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۸۱ |
۲,۸۵۴.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۸۷,۳۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۲.۳۴) |
۱۸۴.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۵۷ |
۱.۰۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|