| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۵.۶۲) |
۲.۶ |
(۱۰۰) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۵۶۶.۰۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۷۵۵.۶۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۳۳ |
۳۶,۴۶۹.۱۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۰۳ |
۱۶۹,۵۶۶.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۳.۰۹) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۶) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۹۶ |
۱۸,۱۲۳.۰۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۴.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۶.۸۶) |
۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۴۲ |
۲.۱۳ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|