| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۶۵.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۲۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۰۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۱.۷۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۳۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
|
|