| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۹.۲ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۵.۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۸ |
(۳۸.۱۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۸۱.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۶۸ |
۱۲,۰۹۴.۲۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۲۳.۶۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۴.۱۸) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۵.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|