| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۰۴ |
۷۹۱.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۶۶.۳۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۵۴.۳۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۴۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۵۲.۳۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۱ |
(۷۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۲۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|