| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۰,۴۲۷.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۲.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۲۱۶,۰۸۳.۹۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۳۴) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۷۶.۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۳ |
(۶۲.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۴۰۶.۲۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
|
|