| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۶.۰۴ |
۱.۱۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۸.۳۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۹.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۹.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۴۵ |
۱.۶۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۲۰.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۶.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱ |
۹۰۱.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۱ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|