| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۶۶.۳۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۵۴.۳۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۴۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۵۲.۳۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۱ |
(۷۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۲۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۱.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|