| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۱۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۲۳ |
۱.۲۷ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۹۰۰.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۷.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
|
|