| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۸۱.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۶۸ |
۱۲,۰۹۴.۲۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۲۳.۶۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۴.۱۸) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۵.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۸۳) |
۴۳۳.۸۲ |
|
|