| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۷) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۸.۶۱) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۳.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۱۳۸.۹۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۷۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۶) |
۶۷۴.۹۳ |
(۹۷.۹۵) |
|
|