| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰ |
۶۹,۱۸۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۱۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
۷۸۴,۰۹۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۱,۶۶۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
|
|