| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۸.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۴۸.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۸ |
۱۰۰,۳۹۱.۵۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۵,۰۴۴.۲۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۹۴,۶۹۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۹ |
(۹۶.۸۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۴.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۸۱.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۳۵ |
۲,۰۵۷.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|