| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۱۷۰.۲۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۳.۲۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۴۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۵ |
۳۵,۰۶۰.۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۶.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۳ |
۲.۳۲ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۲.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۳.۰۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|