| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۹۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۱۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۸۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۳.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
|
|