| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۵۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۷۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۴۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۶) |
۶,۹۴۳.۰۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
|
|