| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۴۱,۷۶۸.۴۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۳.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۷۲.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۱.۵۴) |
۲۳,۲۷۶.۱۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۷.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
|
|