صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱۸.۰۶) | (۰.۴۶) | (۱۰۰) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۰.۵۳) | (۲.۳۸) | (۸۵.۵۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۴ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۶۲ | (۰.۶۳) | ۸۵۶.۲۴ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۳.۷۷) | (۰.۸۵) | (۱۰۰) | (۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۸.۸۸ | (۱.۷۶) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۶.۱۲) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۳۵) | (۱.۹۷) | (۹۹.۲۹) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۱۱.۹۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | (۰.۵۵) | (۰.۴۶) | (۸۶.۶۲) | (۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱.۰۷ | ۲.۴ | ۴,۷۲۳.۲۱ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۷ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۵.۰۳ | ۱.۱۶ | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۴.۱ |