| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۳۵ |
۲,۰۵۷.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴ |
۱۳,۴۱۱.۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۱) |
۳۱۷.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۸۱۵.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۱۳ |
۴,۷۷۱.۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۹۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۱۶۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۶ |
(۴۷.۶۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۰,۱۴۹.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۲.۵۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۷۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۴ |
(۸۴.۲۹) |
۶۱۱.۶۲ |
|
|