| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۴.۲۴) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۸۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷ |
۰.۹۶ |
۴۶,۳۷۱.۶۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۵۴ |
۲.۴۸ |
۲۶,۲۶۱.۹۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۸.۲۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۵.۶۴ |
۰.۸۷ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۳.۰۱ |
۱.۹۸ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۶.۴۵) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۳ |
۱.۸۸ |
۲,۷۹۴.۹۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۴.۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۵۶.۹۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۷۶.۲۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۸ |
۳,۴۴۱.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|