| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۲.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۴ |
۳۱۱,۱۷۵.۶۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۷۷.۳۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۲۱ |
۶۷,۸۹۷.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۷۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۰۴ |
۷۹۱.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|