| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۶۶ |
۱۱۲.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۶۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۴۸ |
۳,۴۷۵.۸۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۵.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۵ |
(۳۲.۳۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۴.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۹.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۴۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۱۷۰.۲۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۳.۲۷ |
(۴۰.۸۳) |
|
|