| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۴۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۵۲.۳۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۱ |
(۷۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۲۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۱.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۷۶.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۶ |
۲.۲۱ |
۷۰۷,۸۸۸.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۰.۷۴) |
|
|