| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۲.۶۲) |
۲,۶۳۰.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۸۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۲.۵۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۶۷۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۲.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۴۳.۱۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
۲.۳۵ |
(۹۸.۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۶.۹۹ |
۰ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|