| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴ |
۱۳,۴۱۱.۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۱) |
۳۱۷.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۸۱۵.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۱۳ |
۴,۷۷۱.۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۹۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۱۶۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۶ |
(۴۷.۶۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۰,۱۴۹.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۲.۵۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۷۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۴ |
(۸۴.۲۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
|
|