| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۹۲۹,۳۳۱.۹۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۵.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۵۵.۹۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۵.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۴۲ |
۱.۷۴ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۸۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۶۷۸.۸۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۵۵۹.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۴۱ |
(۶.۸۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۲ |
۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۵.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۹۳ |
۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۶,۷۸۵.۰۵ |
۰ |
|
|