| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۲۷ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۷۲ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۳.۸۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۹۶۲.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۵۳ |
۰.۲۸ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۶۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۱۰۲.۲۸ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|