| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۵۷ |
۱.۰۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷ |
۴۰۷.۱۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۹,۸۲۶.۰۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۷,۴۷۵.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۴.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۷۰۸.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۹.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۹ |
۲,۱۹۳.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۲,۳۶۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۰۴۴ |
۰ |
|
|