ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۷۶.۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۳ |
(۶۲.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۴۰۶.۲۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۴ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
|