| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۷۶.۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۳ |
(۶۲.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۴۰۶.۲۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
|
|