| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۴۵ |
۱.۶۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۲۰.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۶.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱ |
۹۰۱.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۴) |
۱۲۷,۸۶۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۶.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
|
|