| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۳.۳۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۶.۵۱ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۷۱ |
۲,۱۲۲.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۰۸۹.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۳.۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۷۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۴۷۸.۴۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۵۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۴) |
۰ |
|
|