| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۶۹۷.۴۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۵۸ |
۶,۴۹۴.۸۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳ |
۳.۷۳ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۶.۱۶) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۰.۷۸ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۴۲۸.۴۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۴۷.۱۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۶.۹۴) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۴.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۹۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|