| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۵۰۰.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۰۸ |
۹۴,۳۸۷.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۰۸.۴۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۳۵) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۲.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۵۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۱) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۷.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۵,۹۴۲.۱۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۹) |
(۶۹.۳۱) |
|
|