| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۹۱,۰۵۴.۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۸.۲۸ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۸ |
۳۴۶.۰۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۵.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۴۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۹.۲۲ |
۰.۸۸ |
۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۲.۸) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|