| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۱۶۳.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۶.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۱.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۴۵.۶۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۶ |
۷۰۷.۱۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۸۶.۸۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۹.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۱۱.۴۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|