| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۸.۷۸ |
(۰.۳) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۴.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۲,۴۵۴.۴۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۵ |
(۶۰.۸۳) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۵.۳۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۶.۸۳ |
۰.۲۳ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۲.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|