| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۹۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۲.۷۲ |
۳,۰۱۹.۴۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۱.۰۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۵.۱۱ |
(۱.۸) |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۶۳) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۹.۳۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۳.۳۹ |
۲۹۸.۱۲ |
|
|