| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۲.۰۸) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۱ |
۱,۵۱۲.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۲۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۲۵.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۴۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۸۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۸.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷۷ |
۲.۷۱ |
۵۹,۲۷۵.۵۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶۲ |
۷,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۳ |
۸۷,۹۳۶.۵۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
|
|