| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۴۷۸.۴۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۵۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۷۸) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۵۴.۴۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۲۵,۳۹۲.۳۶ |
(۸۲.۴۸) |
|
|