| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳۰.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۴ |
۲۵,۰۷۸.۳۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۶.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۱.۱۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۸.۰۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۱۴۸.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۸۴ |
۰.۵۱ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۴۸.۳۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|