| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵ |
۵۸,۳۴۰.۲۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۶۳.۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۲.۲۹ |
(۸۹.۰۵) |
|
|