| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۹۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۷ |
۲۵۸.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۶) |
۲۵۳.۹۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۵۰.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۴.۲۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۳.۳۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۶.۵۱ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۷۱ |
۲,۱۲۲.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۰۸۹.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۳.۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
|
|