| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۹۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۹۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۲۵.۸۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۰۸.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۳.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۵۰۰.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۰۸ |
۹۴,۳۸۷.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۰۸.۴۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|