| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۴۴ |
۴۴۷,۶۰۰.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۵۶۳.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۰۲ |
۱۸,۰۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۳۱.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۲۹ |
۸۶,۸۱۷.۲۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۲ |
۲,۴۱۹.۰۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۱۲ |
۱.۴۴ |
۷,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۸۳.۵۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|