| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۳۶) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۳.۱۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۳ |
۲.۸۹ |
۸۹۱.۳۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۶۸.۳۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۱.۲۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۸۶ |
۸۸,۳۶۷.۰۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۲۴,۰۲۱.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۶.۱۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|