| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۶.۷۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۳۹.۶۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۴.۶۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۵۰.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۰.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۴۸ |
۳۷,۶۷۸.۸۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۱۴ |
۹۳۲.۲۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|