| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۸.۳۱ |
۱.۷۸ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۹.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۹۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۷ |
(۸۷.۶۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۶.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۱۹.۵۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۲۶) |
(۶۷.۱) |
|
|