| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۴.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۴.۰۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۹ |
(۵۲.۵۴) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۳.۱ |
۸۴۵,۱۷۲.۰۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۵.۷۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵ |
۳.۲۷ |
۸۰۷,۶۳۳.۰۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶) |
(۹۳.۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۱.۰۳) |
۴۳.۶۵ |
|
|