| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۸۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۷ |
۱.۵ |
۱,۱۶۲.۳۲ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۷۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۲.۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
|
|