صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۰.۴۳) | (۰.۸) | (۷۹.۱۲) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۱ | ۰ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۱.۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۷.۷۷) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۲۷ | ۰.۱۸ | ۱۶۹.۸۹ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷.۸ | (۱.۲۵) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۸۵) | (۹.۱۴) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۶.۹ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۸۷) | (۰.۴۹) | (۹۵.۸۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴.۱۵ | ۰.۰۸ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۱۱) | (۶۹.۰۴) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۳) | (۱.۰۶) | (۶۶.۸۸) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳.۹ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۶.۹۲) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |