| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۲۹ |
۸۶,۸۱۷.۲۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۲ |
۲,۴۱۹.۰۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۱۲ |
۱.۴۴ |
۷,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۸۳.۵۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۲۷.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۰.۵۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۱,۶۴۵.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۲۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۶.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۲.۶۶ |
۳,۳۹۷.۷۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|