| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۶۳.۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۲.۲۹ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۳.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۶۹.۷۱ |
۸۴.۲۴ |
|
|