| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۶ |
۷۰۷.۱۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۸۶.۸۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۹.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۱۱.۴۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۰۹.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۹۱,۰۵۴.۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۸.۲۸ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|