| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۴.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲,۰۷۷.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۱.۳۴ |
۳۴۵,۷۱۸.۴۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۸.۸۹ |
(۱.۸۳) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۴) |
۱,۰۹۴.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۹,۲۴۹.۴۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۴۴ |
۴۴۷,۶۰۰.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۵۶۳.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۰۲ |
۱۸,۰۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۳۱.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|