| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۲۹.۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۱۳۴.۲۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۹۰۲.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۹.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۷.۳۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|