| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۱.۰۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۵.۱۱ |
(۱.۸) |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۶۳) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۹.۳۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۳.۳۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۸۹ |
۴,۶۰۳.۱۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۱۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۱.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۲۵) |
(۷۷.۶۳) |
|
|