صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۹ | ۰ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۵.۳۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۲۴) | (۴۴.۹۱) | (۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۲۴) | ۰.۲۱ | (۵۷.۹۶) | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۵۸ | ۰ | ۷۳۷.۷ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۳۸ | ۰.۸ | ۳۰۴.۴۱ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | (۰.۳۳) | ۰.۵۱ | (۶۹.۶۸) | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۴) | ۰ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۴ | ۰.۳۷ | ۳۲۵.۱۵ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵.۵۲ | (۰.۰۷) | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۵.۸۷) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۸) |