| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۶.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۲.۶۶ |
۳,۳۹۷.۷۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۶.۷۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۳۹.۶۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۴.۶۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۵۰.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۰.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
|
|