| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۵۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۷۸) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۵۴.۴۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۲۵,۳۹۲.۳۶ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۵) |
۱۰۸.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۹۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۲.۷۲ |
۳,۰۱۹.۴۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|