| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۹ |
۲.۵۷ |
۱۰,۵۶۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۵۹۵.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۹.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۷۰۶.۰۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|