| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۸.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۷.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۲۹.۹۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۷۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۹۹۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۵.۱۹) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۸۲۲.۷۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۹.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
|
|