| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۷ |
۲۵۸.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۶) |
۲۵۳.۹۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۵۰.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۴.۲۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۳.۳۶) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۶.۵۱ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۷۱ |
۲,۱۲۲.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۰۸۹.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۳.۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۷۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۴۷۸.۴۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|