| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۵۴.۴۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۸.۷۸ |
(۰.۳) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۴.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۲,۴۵۴.۴۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۵ |
(۶۰.۸۳) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۵.۳۳ |
۷۵.۹۸ |
|
|