| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۹.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۷.۳۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۴) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۱.۰۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲.۹۹ |
۰.۲۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۸۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|