| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۲۹ |
۸۶,۸۱۷.۲۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۲ |
۲,۴۱۹.۰۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۱۲ |
۱.۴۴ |
۷,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۸۳.۵۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۲۷.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۰.۵۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۱,۶۴۵.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|