| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۱۴۸.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۸۴ |
۰.۵۱ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۴۸.۳۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۱۶۳.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۶.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۱.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۴۵.۶۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
|
|