| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۴.۶۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۵۰.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۰.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۴۸ |
۳۷,۶۷۸.۸۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۱۴ |
۹۳۲.۲۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۸) |
۳۹۲.۷۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۹۹) |
۲۷.۳۶ |
|
|