| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶ |
۳۸۵.۵۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۸۶۰.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳۰.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۴ |
۲۵,۰۷۸.۳۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۶.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۱.۱۱ |
(۱۹.۲۶) |
|
|