| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۵۰۰.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۰۸ |
۹۴,۳۸۷.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۰۸.۴۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۳۵) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۲.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۵۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۱) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۷.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۵,۹۴۲.۱۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۹) |
(۶۹.۳۱) |
|
|