| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۱۵ |
۰.۰۸ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۱) |
(۶۹.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۶.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۰.۲۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۳.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۹۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۶۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|