صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۵ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۶۴) | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | (۸.۴۷) | ۲.۶۱ | (۱۰۰) | ۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰.۴ | ۲.۰۳ | ۳۲۷.۲۴ | ۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰.۵۷ | ۰.۴۹ | ۶۸۸.۸۷ | ۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰.۸۱ | ۰.۱۴ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶.۰۱ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳.۰۶ | ۱.۸۳ | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۸ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | (۱۰.۲۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۲.۲۶ | ۰.۰۹ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶.۹۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | (۳.۸۱) | ۰.۸۴ | (۱۰۰) | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱.۷۷ | ۲.۲۸ | ۶۰,۴۵۹.۳۵ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | (۰.۹۳) | ۰.۵۲ | (۹۶.۷۵) | ۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۱ | ۱.۰۴ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۲ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۶۵ | ۱.۴۶ | ۹۷۸.۵۱ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | (۱۱.۲۹) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |