| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۶.۰۴ |
۱.۱۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۸.۳۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۹.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۹.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۴۵ |
۱.۶۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۲۰.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۸.۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۶.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱ |
۹۰۱.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|