| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۳.۰۹) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۶) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۹۶ |
۱۸,۱۲۳.۰۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۴.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۶.۸۶) |
۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۴۲ |
۲.۱۳ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۲۱ |
۴۶,۸۱۹.۲۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰ |
۶۹,۱۸۲.۸۱ |
۰ |
|
|