| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۴۳.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۶۱۰.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۶ |
(۹۸.۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۷۷.۴۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۳۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۲.۷۵ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|