صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳ | ۰.۴۴ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | (۰.۸۵) | (۰.۲۷) | (۹۵.۶۳) | (۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۱.۱۵) | (۰.۷۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | (۰.۴۴) | (۰.۲۷) | (۷۹.۷۳) | (۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۷ | ۰ |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲.۲۲ | ۰ | ۳۰۴,۵۶۵.۸۷ | ۰ |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۶۸ | (۰.۵۶) | ۱,۰۷۹.۰۶ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۲۵ | ۰.۲۶ | ۱۴۹.۳۹ | ۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۱۷۵.۷۳ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۰.۴۳) | (۰.۸) | (۷۹.۱۲) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۱ | ۰ |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۱.۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۷.۷۷) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۲۷ | ۰.۱۸ | ۱۶۹.۸۹ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷.۸ | (۱.۲۵) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۸۵) | (۹.۱۴) | (۹۵.۵۹) |