| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۶.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۸.۸۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۶) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴ |
(۸.۹۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۶.۴۷ |
۰.۶۹ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۹ |
۴,۴۷۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۶۷۸.۷۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
|
|