| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۲ |
۲,۴۱۹.۰۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۱۲ |
۱.۴۴ |
۷,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۸۳.۵۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۲۷.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۰.۵۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۱,۶۴۵.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۲۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۶.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۲.۶۶ |
۳,۳۹۷.۷۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۶.۷۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
|
|