| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۸۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۸.۶۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۹ |
۲.۵۷ |
۱۰,۵۶۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۵۹۵.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۹.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|