صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۴) | ۰ |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۴ | ۰.۳۷ | ۳۲۵.۱۵ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵.۵۲ | (۰.۰۷) | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۵.۸۷) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | (۰.۵۱) | (۰.۶۶) | (۸۴.۴۲) | (۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۱۱ | ۴۰.۳۷ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۶۲) | ۰ |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰.۲ | ۵۴.۲۱ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۰۶) | (۹.۸۹) | (۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳.۴۶ | ۰ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | (۰.۲۲) | (۰.۶۹) | (۵۵.۸۷) | (۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | (۰.۳۳) | (۰.۶۷) | (۷۰.۴۸) | (۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |