| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۸.۸۹ |
(۱.۸۳) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۴) |
۱,۰۹۴.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۹,۲۴۹.۴۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۴۴ |
۴۴۷,۶۰۰.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۵۶۳.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۰۲ |
۱۸,۰۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۳۱.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|