| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۱۳۴.۲۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۹۰۲.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۹.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۷.۳۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۴) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۱.۰۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲.۹۹ |
۰.۲۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|