| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۹۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۶ |
۴,۷۰۱.۰۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۹۴.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۸۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۳) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۴۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۶.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۸.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲۶۹,۷۲۸.۶۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|