| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۸۲۲.۷۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۹.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۲۸۳.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۹۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۷.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۴.۴۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
|
|