| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۴.۶۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۵۰.۲۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۰.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۴۸ |
۳۷,۶۷۸.۸۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۱۴ |
۹۳۲.۲۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۸) |
۳۹۲.۷۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۹۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۷ |
۲۵۸.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
|
|