| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۹۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۹۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۲ |
۱,۱۲۵.۸۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۰۸.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۳.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۵۰۰.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۰۸ |
۹۴,۳۸۷.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۰۸.۴۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۳۵) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۲.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|