| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۲.۶۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۹۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۷۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۳۳۳.۲۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۹۸.۵۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۵۸ |
۱۹۵,۵۲۷.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۸۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۲۹.۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|