| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۲.۵۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۵۹۵.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۹.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۷۰۶.۰۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۶.۲۳) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۴.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲,۰۷۷.۸ |
(۵۹.۹۵) |
|
|