| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۲ |
۲,۴۱۹.۰۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۱۲ |
۱.۴۴ |
۷,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۸۳.۵۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۲۷.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۰.۵۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۱,۶۴۵.۴۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۲۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۶.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۲.۶۶ |
۳,۳۹۷.۷۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۶.۷۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۳۹.۶۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
|
|