| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۵.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۴۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۹.۲۲ |
۰.۸۸ |
۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۲.۸) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۲۱,۶۱۸.۸۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۱.۳۷ |
۲,۴۰۸.۸۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۶) |
۴۹۲.۵۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۱۹) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۱۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|