| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۲۸.۵۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۳) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۲.۷۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۸.۷۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۴۸.۷۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۱۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵) |
(۲۱.۷) |
|
|