| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۹) |
(۲۳.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۱۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷,۹۸۲.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۸.۵۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۷.۲۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۸.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۷.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۲۹.۹۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۷۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۹۹۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|