| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۲۵.۱۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۵.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۲.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳ |
۰.۴۴ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۷۳) |
(۶۳.۰۳) |
|
|