| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۹.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۹۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۷ |
(۸۷.۶۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۶.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۱۹.۵۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۲۶) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۹.۶۶) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
|
|