| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۹.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۷.۳۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۴) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۱.۰۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۲.۹۹ |
۰.۲۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۱ |
(۷۵.۸۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۸.۶۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۹ |
۲.۵۷ |
۱۰,۵۶۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|