صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۱۱ | (۰.۲۹) | ۵۱.۷۸ | (۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۰.۹۴ | ۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵.۷۵ | (۰.۲۳) | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱.۱۹ | ۱.۲۹ | ۷,۲۸۳.۲ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۹ | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۵.۳۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۲۴) | (۴۴.۹۱) | (۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۲۴) | ۰.۲۱ | (۵۷.۹۶) | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۵۸ | ۰ | ۷۳۷.۷ | ۰ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۳۸ | ۰.۸ | ۳۰۴.۴۱ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | (۰.۳۳) | ۰.۵۱ | (۶۹.۶۸) | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |