| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۲.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۵۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۱) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۷.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۵,۹۴۲.۱۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۵.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۵۴.۴۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|