| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۹.۶۱ |
۱.۶۶ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۷۹ |
۲۰,۴۹۵.۵۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۴.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۲۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۹) |
۱۲۱,۴۰۷.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۳,۹۷۳.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۶.۴۱ |
۲.۰۶ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۶۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۸.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۶) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۳) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۴۴ |
۳.۲ |
۱۸,۶۲۶.۷۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۶۵.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|