| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۹۸.۵۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۵۸ |
۱۹۵,۵۲۷.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۸۴) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۲۹.۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۱۳۴.۲۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۲,۹۰۲.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|