| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۱۸.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۷.۲۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۹.۲۳ |
۰.۰۶ |
۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۳۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۸۷) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۸.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۵.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۳۰۳.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۶.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱) |
|
|