| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۸.۰۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۱۴۸.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۸۴ |
۰.۵۱ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۴۸.۳۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۱۶۳.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۶.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۱.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۴۵.۶۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|