| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۶) |
۴۹۲.۵۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۱۹) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۱۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۸.۲۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۹۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۶ |
۴,۷۰۱.۰۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۹۴.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۸۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۳) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۴۸ |
(۲.۷۵) |
|
|