| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۰.۲۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۳.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۹۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۶۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۵۱ |
۰.۳۵ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۷۷ |
۰.۲۲ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|