صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۴) | ۰ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۴ | ۰.۳۷ | ۳۲۵.۱۵ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵.۵۲ | (۰.۰۷) | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۵.۸۷) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | (۰.۵۱) | (۰.۶۶) | (۸۴.۴۲) | (۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۱۱ | ۴۰.۳۷ | ۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۶۲) | ۰ |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰.۲ | ۵۴.۲۱ | ۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۰۶) | (۹.۸۹) | (۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳.۴۶ | ۰ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | (۰.۲۲) | (۰.۶۹) | (۵۵.۸۷) | (۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | (۰.۳۳) | (۰.۶۷) | (۷۰.۴۸) | (۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |