| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۱۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۰۸.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۳.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۵۰۰.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۰۸ |
۹۴,۳۸۷.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۰۸.۴۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۳۵) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۲.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۵۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۱) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۳.۸۴) |
|
|