| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۱۸.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۹۴ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۲۸.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۲۰.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۲.۸۷ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۷.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۱۳ |
۴۵,۴۶۷.۵۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۶۷) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|