| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۱۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۸.۲۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۹۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۶ |
۴,۷۰۱.۰۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۹۴.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۸۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۳) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۴۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۶.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|