| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۶.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۰.۲۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۳.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۹۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۶۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۵۱ |
۰.۳۵ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|