| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۱۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۲,۰۸۲.۱۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۴۶.۰۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۹.۱۱ |
۰ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱۵.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۲.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|