صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱.۱۹ | ۱.۲۹ | ۷,۲۸۳.۲ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۹ | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۵.۳۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۲۴) | (۴۴.۹۱) | (۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۲۴) | ۰.۲۱ | (۵۷.۹۶) | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۵۸ | ۰ | ۷۳۷.۷ | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۳۸ | ۰.۸ | ۳۰۴.۴۱ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | (۰.۳۳) | ۰.۵۱ | (۶۹.۶۸) | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۴) | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۴ | ۰.۳۷ | ۳۲۵.۱۵ | ۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵.۵۲ | (۰.۰۷) | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۸) |