| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۹۷ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۳۵۶.۶۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۶.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱ |
۲۰,۰۴۸.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۱۸.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
|
|