| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳۰.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۴ |
۲۵,۰۷۸.۳۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۶.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۱.۱۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۸.۰۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۱۴۸.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۸۴ |
۰.۵۱ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۴۸.۳۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۱۶۳.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|