| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۶.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۰.۴۳ |
۹۲,۷۸۳.۰۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۴۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۱.۶۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۷۷ |
۱۹,۱۹۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۴ |
۴.۹۶ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۹.۴۸ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۹ |
۴.۰۹ |
۵۵۸,۰۳۳.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۷۱.۸۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|