صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۴۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۰.۵۱) (۰.۶۶) (۸۴.۴۲) (۹۱.۱۲)
۱۲۴۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۴۰.۳۷ ۴۸.۷۱
۱۲۴۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۱۲۴۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ (۰.۱۳) ۰ (۳۷.۶۲) ۰
۱۲۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲ ۵۴.۲۱ ۱۱۰.۸۵
۱۲۴۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ (۰.۰۳) (۰.۰۶) (۹.۸۹) (۲۰.۸۱)
۱۲۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۳.۴۶ ۰ ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (۰.۲۲) (۰.۶۹) (۵۵.۸۷) (۹۲.۰۲)
۱۲۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۰.۳۳) (۰.۶۷) (۷۰.۴۸) (۹۱.۴۴)
۱۲۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ ۱.۸۳ ۰
۱۲۵۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ (۲.۹) ۰ (۱۰۰) ۰
۱۲۵۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۳ ۰.۴۴ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۳۹۵.۲۸
۱۲۵۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (۰.۸۵) (۰.۲۷) (۹۵.۶۳) (۶۳.۱۵)
۱۲۵۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ (۱.۱۵) (۰.۷۳) (۹۸.۵۱) (۹۳.۰۶)
۱۲۵۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۶) ۰
۱۲۵۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰.۴۴) (۰.۲۷) (۷۹.۷۳) (۶۳.۰۳)
۱۲۵۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۷ ۰
۱۲۵۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۲.۲۲ ۰ ۳۰۴,۵۶۵.۸۷ ۰
۱۲۵۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۰.۶۸ (۰.۵۶) ۱,۰۷۹.۰۶ (۸۷.۱۵)