| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۲.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳ |
۰.۴۴ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۷۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۰۴,۵۶۵.۸۷ |
۰ |
|
|