| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۹) |
(۲۳.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۱۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷,۹۸۲.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۸.۵۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۷.۲۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۸.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۷.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۲۹.۹۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۷۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۹۹۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|