| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲۶۹,۷۲۸.۶۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۷.۳۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۶,۵۷۲.۴۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۷۹.۰۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۰۴۲.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۲,۰۳۸.۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۸.۳۱ |
۱.۷۸ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۹.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۹۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷) |
۰ |
|
|