| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۶.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۱.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۴۵.۶۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۶ |
۷۰۷.۱۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۸۶.۸۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۹.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۱۱.۴۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۰۹.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|