| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۹.۰۶) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۸۲) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۰.۴۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۵ |
۰.۸۱ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۵.۴۳ |
(۲.۳۵) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۵.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۹۶ |
۰.۶۵ |
۱۱۷,۹۷۱.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۶۹۶.۸۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۱,۹۹۵.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|