| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۹ |
۴,۴۷۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۶۷۸.۷۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۷.۶۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶ |
۳۸۵.۵۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۸۶۰.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳۰.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۴ |
۲۵,۰۷۸.۳۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|